AFP Integra : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

AFP INTEGRA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en miles de Soles)

		Equivalente					Equivalente
	M.N.	M.E.	TOTAL			M.N.	M.E.	TOTAL
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE
Caja-Bancos	14,671	3,625	18,296		Sobregiros Bancarios	-	-	-
Valores Negociables de Propiedad de la AFP	59,724	51,502	111,226		Cuentas por Pagar Comerciales	580	331	911
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,496	20	4,516		Cuentas por Pagar a Vinculadas	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar a Vinculadas	-	-	-		Dividendos por pagar	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	482	195	677		Impuestos Corrientes	57,904	321	58,225
Gastos Pagados por Anticipado	198	1,374	1,572		Participaciones por Pagar	10,631	-	10,631
Impuesto Corriente	71,751	1	71,752		Otras Cuentas por Pagar	102,538	1,419	103,957
Otros Activos	484	-	484		Beneficios Sociales de los Trabajadores	682	-	682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			208,523		Provisión por Negligencia	-	-	-
					Otras Provisiones	10,902	2,327	13,229
Otras Cuentas por Cobrar a Vinculadas	-	-	-		Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo	-	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	77	-	77		TOTAL PASIVO CORRIENTE			187,635
Inversiones de Propiedad de la AFP	-	-	-
Encaje Legal	429,821	-	429,821		Cuentas por Pagar a Vinculadas	-	-	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	25,133	-	25,133		Deudas a Largo Plazo	-	-	-
Activos Intangibles (neto)	451,961	-	451,961		Impuesto Diferidos	81,293	-	81,293
Impuesto Diferido	11,992	-	11,992		Otros Pasivos	-	-	-
Otros Activos	-	-	-		Otras Provisiones	15,425	-	15,425
					TOTAL PASIVO			284,353
					PATRIMONIO
					Capital	55,468	-	55,468
					Capital Adicional	405,732	-	405,732
					Reservas	11,224	-	11,224
					Otros	218,828	-	218,828
					Resultados Acumulados	2,551	-	2,551
					Resultado Neto del Ejercicio	149,351	-	149,351
					TOTAL PATRIMONIO			843,154
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		1,127,507				1,127,507
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Registro de Cartas Fianza	247,677	-	247,677		Control de Cartas Fianzas	247,677	-	247,677
Instrumentos Derivados	-	-	-		Instrumentos Derivados	-	-	-
Bonos de Reconocimiento en Custodia	1,009,180	-	1,009,180		Responsabilidad por los Bonos de Reconocimiento	1,009,180	-	1,009,180
Custodia de Valores	38,268,922	-	38,268,922		Responsabilidad por Custodia de Valores	38,268,922	-	38,268,922

Digitalmente por:

BEAUMONT ORBEGOSO 30/01/2023 10:33:04 a.m.

AFP INTEGRA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en miles de soles)

		Equivalente
	M.N.	M.E.		TOTAL
INGRESOS
Comisiones Recibidas (neto)	359,360	-	359,360
TOTAL INGRESOS BRUTOS			359,360
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Compras de suministros	-388	-97	-485
Cargas de Personal	-56,289	-574	-56,863
Participaciones y dietas al Directorio	-	-740	-740
Servicios Prestados por Terceros	-21,332	-28,004	-49,336
Tributos y Aportaciones	-16,053	-4,151	-20,204
Cargas diversas de Gestión	-5,441	-767	-6,208
Provisiones del Ejercicio	-30,464	-235	-30,699
Gastos de Ventas
Compras de suministros	-	-	-
Cargas de Personal	-31,525	-59	-31,584
Servicios Prestados por Terceros	-29	-13	-42
Publicidad, Publicaciones y RRPP	-1,656	-1,915	-3,571
Tributos y Aportaciones	-	-	-
Cargas diversas de Gestión	-17	-92	-109
Provisiones del Ejercicio	-	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA			159,519
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Utilidad (Pérdida) del Encaje Legal	59,406	-	59,406
Utilidad (Pérdida) del Fondo Complementario	-	-	-
Utilidad (Pérdida) del Fondo de Longevidad	-	-	-
Utilidad (Pérdida) en Venta de Activos	-224	103	-121
Ingresos Financieros	13,614	981	14,595
Gastos Financieros	-21,643	-529	-22,172
Otros Ingresos (Egresos)	1,893	816	2,709
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			213,936
Impuesto a la Renta Corriente y Diferida	-64,585	-	-64,585
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO			149,351
UTILIDAD BASICA POR ACCION			269.26
UTILIDAD DILUIDA POR ACCION			269.26

AFP INTEGRA

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL 1o DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en miles de nuevos soles)
			Equivalente
		M.N.	M.E.	TOTAL
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	149,351	-	149,351
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Encaje Legal	-34,115	-	-34,115
Rescate Superavit	-59,406	-	-59,406
Activos Financieros disponibles para la venta	-	-	-
Cobertura del Flujo de Efectivo	-	-	-
Otros Ajustes	-	-	-
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	25,493	-	25,493
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto del impuesto			-68,028
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO			81,323

AFP INTEGRA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en miles de Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de comisiones

Otros cobros relativos a la actividad

Menos:

Pagos a proveedores

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales

Pagos de tributos y aportaciones

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por venta de valores

Ingresos por venta de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos

Cobros por devolucion del encaje

Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos

Pagos por compra de valores

Pagos por ampliación de valores de encaje

Prestamos Otorgados a empresa vinculada

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes

Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo

Ingresos por préstamos de vinculados

Recursos provenientes de emisión de títulos valores

Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Amortización de préstamos bancarios obtenidos

Amortización de préstamos de vinculados

Pagos de dividendos y otras distribuciones

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

351,779

10,387

-59,423-91,059-91,683

-

120,001

-

-

70,000

5,438

-4,369

-

-

-

-7,657

63,412

-

-

-

-

-

-

-

-291,000

-

-291,000

-107,587

237,109

129,522

Saldo inicial al 01/01/2021 antes de ajustes Ajustes por cambios en patrimonio politicas contables Ajustes por correccion de errores

Saldo Inicial despues de ajustes

Resultado Integral

AFP INTEGRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS PERIODOS 2021 Y 2022

(Expresado en miles de nuevos soles)

			FONDOS PROPIOS							AJUSTES DEL PATRIMONIO
CAPITAL	CAPITAL	RESERVAS	RESERVAS		(Acciones de		RESULTADOS	RESULTADO DEL	TOTAL FONDOS	ENCAJE	ACTIVOS FINANCIEROS	COBERTURA DE	OTROS		TOTAL DE AJUSTES	TOTAL PATRIMONIO
ADICIONAL	OBLIGATORIAS	VOLUNTARIAS		Tesoreria)		ACUMULADOS	EJERCICIO	PROPIOS	LEGAL	DISPONIBLES PARA LA VENTA	FLUJO EFECTIVO	AJUSTES		AL PATRIMONIO	NETO
55,468	649,732	11,224		0		0	4,859	127,677	848,960	303,661	0	0		0	303,661	1,152,621
							1		1	1					1	2
55,468	649,732	11,224		0		0	4,860	127,677	848,961	303,662	0	0		0	303,662	1,152,623

Ganancia (perdida) del ejercicio

Otro resultado integral

Cambios en el Patrimonio Neto no incluidos en el otro Resultado Integral

Incremento de Capital (Distinto a Combinacion de Negocios) Disminución de Capital (Distinto a Combinacion de Negocios) Incremento (Disminución) de combinación de negocios Reclasificacion de pasivos financieros a capital Reclasificación de Capital a pasivos financieros Dividendos

Operaciones con acciones de tesorería Reclasificación entre cuentas patrimoniales Otros Cambios en el patrimonio neto

-100,000

-130,000

127,677

147,014

-127,677

147,014

-100,000 0

-130,000

0

-16,805

-16,805

147,014 -16,805

-100,000 0

-130,000

0

Saldo final al 31/12/2021

Saldo inicial al 01/01/2022 antes de ajustes Ajustes por cambios en patrimonio politicas contables Ajustes por correccion de errores

Saldo Inicial despues de ajustes

Resultado Integral

55,468	549,732	11,224	0	0	2,537	147,014	765,975	286,857	0	0	0	286,857	1,052,832
55,468	549,732	11,224	0	0	2,537	147,014	765,975	286,857	0	0	0	286,857	1,052,832
							0	-1				-1	-1
55,468	549,732	11,224	0	0	2,537	147,014	765,975	286,856	0	0	0	286,856	1,052,831

Ganancia (perdida) del ejercicio

Otro resultado integral

Cambios en el Patrimonio Neto no incluidos en el otro Resultado Integral

Incremento de Capital (Distinto a Combinacion de Negocios) Disminución de Capital (Distinto a Combinacion de Negocios) Incremento (Disminución) de combinación de negocios Reclasificacion de pasivos financieros a capital Reclasificación de Capital a pasivos financieros Dividendos

Operaciones con acciones de tesorería Reclasificación entre cuentas patrimoniales Otros Cambios en el patrimonio neto

-144,000

-147,000

147,014

149,351

-147,014

149,351

-144,000 0

-147,000

0

-68,028

-68,028

149,351 -68,028

-144,000 0

-147,000

0

Saldo final al 31/12/2022

55,468

405,732

11,224

0

0

2,551

149,351

624,326

218,828

0

0

0

218,828

843,154