Finanzas BAE Systems plc

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BA.

GB0002634946

Aeroespacial y de Defensa

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1.340 ^GBX	+1,52 %		+3,40 %	+20,67 %

26/04	Saab AB : Un halcón sueco en el corazón de la soberanía europea en materia de defensa
26/04	La empresa de defensa Saab eleva sus previsiones de ventas tras el aumento del beneficio en el primer trimestre	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	18.092	15.718	17.381	26.285	33.599	40.372	-	-
Valor de la empresa ¹	19.808	19.441	19.541	28.308	36.063	47.051	46.880	46.221
P/E ratio	12,3 x	12,1 x	10,1 x	17 x	18,4 x	20,8 x	18,6 x	16,9 x
Rendimiento	4,11 %	4,85 %	4,57 %	3,15 %	2,7 %	2,43 %	2,62 %	2,86 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,9 x	0,75 x	0,82 x	1,13 x	1,33 x	1,44 x	1,34 x	1,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,99 x	0,93 x	0,92 x	1,22 x	1,43 x	1,67 x	1,55 x	1,45 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,13 x	6,93 x	6,68 x	8,72 x	10,4 x	12,6 x	11,6 x	10,7 x
Valor de empresa / FCF	17,3 x	24,9 x	10,5 x	13,2 x	13,9 x	33 x	26,4 x	23,1 x
FCF Yield	5,8 %	4,02 %	9,54 %	7,58 %	7,19 %	3,03 %	3,78 %	4,33 %
Price to Book	3,32 x	3,52 x	2,36 x	2,35 x	3,21 x	3,58 x	3,34 x	2,95 x
Número de valores (en miles)	3.203.329	3.215.557	3.161.416	3.070.678	3.025.615	3.012.799	-	-
Precio de referencia ²	5,648	4,888	5,498	8,560	11,10	13,40	13,40	13,40
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	20.109	20.862	21.310	23.256	25.284	28.098	30.173	31.940
EBITDA ¹	2.777	2.807	2.925	3.246	3.469	3.728	4.057	4.321
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.117	2.132	2.205	2.479	2.682	3.027	3.329	3.570
Margen de operación	10,53 %	10,22 %	10,35 %	10,66 %	10,61 %	10,77 %	11,03 %	11,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.626	1.596	2.110	1.989	2.326	2.337	2.195	2.312
Resultado Neto ¹	1.476	1.299	1.758	1.591	1.857	1.938	2.146	2.346
Margen neto	7,34 %	6,23 %	8,25 %	6,84 %	7,34 %	6,9 %	7,11 %	7,34 %
BPA ²	0,4610	0,4050	0,5470	0,5050	0,6040	0,6442	0,7202	0,7933
Free Cash Flow ¹	1.148	781	1.864	2.146	2.593	1.425	1.774	2.003
Margen FCF	5,71 %	3,74 %	8,75 %	9,23 %	10,26 %	5,07 %	5,88 %	6,27 %
FCF Conversión (EBITDA)	41,34 %	27,82 %	63,73 %	66,11 %	74,75 %	38,24 %	43,73 %	46,34 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	77,78 %	60,12 %	106,03 %	134,88 %	139,63 %	73,55 %	82,66 %	85,36 %
Dividendo / Acción ²	0,2320	0,2370	0,2510	0,2700	0,3000	0,3250	0,3515	0,3830
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	10.693	9.871	10.991	10.035	11.275	10.581	12.675	12.018	13.266	13.337	14.884
EBITDA ¹	-	1.158	-	-	-	-	-	1.644	1.825	1.696	2.028
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.118	895	1.237	1.028	1.177	1.112	1.367	1.258	1.424	1.356	1.663
Margen de operación	10,46 %	9,07 %	11,25 %	10,24 %	10,44 %	10,51 %	10,79 %	10,47 %	10,73 %	10,17 %	11,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	850	689	907	1.151	959	779	-	-	-	-	-
Resultado Neto	681	532	767	1.000	758	615	-	-	-	-	-
Margen neto	6,37 %	5,39 %	6,98 %	9,97 %	6,72 %	5,81 %	-	-	-	-	-
BPA ²	-	-	-	0,2480	0,2990	0,1940	-	0,3140	0,2900	0,2627	0,3432
Dividendo / Acción	0,1380	0,0940	0,1430	0,0990	0,1520	0,1040	-	0,1150	-	-	-
Fecha de publicación	20/2/20	30/7/20	25/2/21	29/7/21	24/2/22	28/7/22	23/2/23	2/8/23	21/2/24	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.716	3.723	2.160	2.023	2.464	6.680	6.508	5.850
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,6179 x	1,326 x	0,7385 x	0,6232 x	0,7103 x	1,792 x	1,604 x	1,354 x
Free Cash Flow ¹	1.148	781	1.864	2.146	2.593	1.425	1.774	2.003
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	27 %	26,3 %	29,1 %	18,5 %	17,6 %	18,5 %	19,1 %	18,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,86 %	4,89 %	6,43 %	5,9 %	6,03 %	6,1 %	6,14 %	6,54 %
Activos ¹	25.188	26.580	27.333	26.976	30.785	31.765	34.964	35.898
Activos netos por acción ²	1,700	1,390	2,330	3,640	3,460	3,740	4,020	4,540
Flujo de efectivo por acción ²	0,5000	0,3600	0,7600	0,9000	1,220	0,7400	0,9000	0,9500
Capex ¹	350	385	366	599	789	931	965	960
Capex / Ventas	1,74 %	1,85 %	1,72 %	2,58 %	3,12 %	3,31 %	3,2 %	3,01 %
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para BAE Systems plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

13,4 GBP

Precio objetivo promedio

13,61 GBP

Diferencia / Objetivo Promedio

+1,57 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Aeroespacial y de Defensa - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BAE SYSTEMS PLC	+20,67 %	50,29 mil M
RTX CORPORATION	+20,53 %	135 mil M
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+9,53 %	77,91 mil M
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	+2,63 %	71,1 mil M
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+40,51 %	43,87 mil M
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+1,86 %	40,69 mil M
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+42,10 %	31,95 mil M
RHEINMETALL AG	+82,72 %	24,31 mil M
AXON ENTERPRISE, INC.	+19,32 %	23,26 mil M
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+29,77 %	20,94 mil M

Aeroespacial y de Defensa - Otros