Finanzas Blue Star Limited

Acciones

BLUESTARCO

INE472A01039

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:50 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.457 ^INR	-0,48 %		+2,40 %	+54,16 %

15/04	Las empresas de consumo indias se preparan para sacar provecho de un verano sofocante	RE
10/04	Blue Star Foods firma un acuerdo de suministro de comidas para el ejército estadounidense	MT

Valoración

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	65.320	44.367	90.289	101.240	132.696	299.509	-	-
Valor de la empresa ¹	67.756	46.515	88.691	101.872	134.701	295.101	295.667	294.656
P/E ratio	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	73,8 x	55,5 x	44,3 x
Rendimiento	1,47 %	2,17 %	0,43 %	0,95 %	0,87 %	0,55 %	0,6 %	0,66 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	3,16 x	2,65 x	2,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	3,11 x	2,61 x	2,21 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	44,8 x	35,6 x	29,1 x
Valor de empresa / FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	352 x	120 x	71,2 x
FCF Yield	2,37 %	7,98 %	3,23 %	-1,24 %	-0,84 %	0,28 %	0,84 %	1,4 %
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,4 x	10,1 x	8,68 x
Número de valores (en miles)	192.628	192.628	192.628	192.628	192.628	205.615	-	-
Precio de referencia ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1.457	1.457	1.457
Fecha de publicación	2/5/19	12/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	52.348	53.602	42.636	60.456	79.773	94.878	113.163	133.287
EBITDA ¹	3.465	2.828	2.398	3.465	4.928	6.581	8.295	10.129
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.963	1.948	1.475	2.605	4.080	5.570	7.115	8.840
Margen de operación	5,66 %	3,63 %	3,46 %	4,31 %	5,11 %	5,87 %	6,29 %	6,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.511	2.060	1.452	2.498	5.554	5.411	7.148	8.919
Resultado Neto ¹	1.901	1.432	1.004	1.677	4.005	3.992	5.289	6.661
Margen neto	3,63 %	2,67 %	2,35 %	2,77 %	5,02 %	4,21 %	4,67 %	5 %
BPA ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	19,75	26,24	32,89
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	838,7	2.471	4.138
Margen FCF	3,07 %	6,93 %	6,71 %	-2,09 %	-1,42 %	0,88 %	2,18 %	3,1 %
FCF Conversión (EBITDA)	46,34 %	131,33 %	119,38 %	-	-	12,74 %	29,79 %	40,85 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	84,49 %	259,25 %	285,29 %	-	-	21,01 %	46,72 %	62,12 %
Dividendo / Acción ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,792	9,677
Fecha de publicación	2/5/19	12/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	11.239	16.116	10.520	12.397	15.062	22.476	19.703	15.762	17.882	26.238	22.260	18.262	21.148	31.572
EBITDA ¹	815,6	1.018	422,3	707	905,9	1.430	1.233	855,9	1.047	1.792	1.450	1.108	1.408	2.270
Beneficio operativo (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1.199	1.013	610,7	-	-	-	754	1.122	2.047
Margen de operación	4,95 %	4,78 %	2,11 %	-	4,52 %	5,33 %	5,14 %	3,87 %	-	-	-	4,13 %	5,31 %	6,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	488,2	1.033	194	472,1	699,6	1.132	1.012	575,8	804	3.171	-	862,5	1.091	2.051
Resultado Neto ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2.252	833,5	598,5	867,1	1.498
Margen neto	3,27 %	4,22 %	1,21 %	2,53 %	3,15 %	3,39 %	3,77 %	2,71 %	3,27 %	8,58 %	3,74 %	3,28 %	4,1 %	4,74 %
BPA	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	29/1/21	6/5/21	4/8/21	28/10/21	2/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	31/1/23	4/5/23	3/8/23	-	-	-

¹INR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.436	2.148	-	631	2.005	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	1.599	-	-	4.408	3.842	4.853
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	839	2.471	4.138
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,5 %	17,2 %	12 %	17,6 %	23,6 %	22 %	22 %	23 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	4,22 %	-	-	-	6,45 %	7,15 %	7,95 %
Activos ¹	-	33.951	-	-	-	61.885	73.978	83.783
Activos netos por acción ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	145,0	168,0
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1.028	860	635	2.179	3.604	3.319	3.236	2.443
Capex / Ventas	1,96 %	1,61 %	1,49 %	3,6 %	4,52 %	3,5 %	2,86 %	1,83 %
Fecha de publicación	2/5/19	12/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Blue Star Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.457 INR

Precio objetivo promedio

1.231 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-15,48 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BLUE STAR LIMITED	+54,16 %	3591,33 M
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86 %	69,15 mil M
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31 %	54,51 mil M
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96 %	44,37 mil M
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	39,35 mil M
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61 %	17 mil M
WATSCO, INC.	+3,44 %	16,3 mil M
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20 %	9477,07 M
AAON, INC.	+23,39 %	7483,42 M
VOLTAS LIMITED	+48,69 %	5771,79 M

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado