Finanzas Boeing NEO Exchange

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CA09702A1093

Aeroespacial y de Defensa

Precio de cierre NEO Exchange Otros sitios de cotización 00:00:00 27/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
31,84 ^CAD	+2,05 %		+3,44 %	-30,77 %

15:12	EEUU - Valores a seguir en Wall Street (actualizado)
14:48	Airbus se acerca a un acuerdo inicial con Cebu para docenas de reactores - fuentes	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	183.335	120.843	118.316	113.529	157.693	112.040	-	-
Valor de la empresa ¹	201.152	158.836	160.174	153.310	194.035	149.764	143.688	135.460
P/E ratio	-291 x	-10,3 x	-28,2 x	-23 x	-71 x	387 x	27,1 x	18 x
Rendimiento	2,52 %	-	-	-	-	-	0,05 %	0,77 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,39 x	2,08 x	1,9 x	1,7 x	2,03 x	1,42 x	1,18 x	1,05 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,63 x	2,73 x	2,57 x	2,3 x	2,49 x	1,9 x	1,52 x	1,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	680 x	-15,1 x	-211 x	-97,8 x	178 x	37,4 x	16,5 x	12,1 x
Valor de empresa / FCF	-51 x	-8,06 x	-36,4 x	66,9 x	43,8 x	-248 x	26,5 x	16,6 x
FCF Yield	-1,96 %	-12,4 %	-2,74 %	1,49 %	2,28 %	-0,4 %	3,77 %	6,04 %
Price to Book	-21,3 x	-6,81 x	-7,9 x	-7,06 x	-	-7,55 x	-10,2 x	-18,8 x
Número de valores (en miles)	562.791	564.530	587.699	595.983	604.977	613.884	-	-
Precio de referencia ²	325,8	214,1	201,3	190,5	260,7	182,5	182,5	182,5
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	76.559	58.158	62.286	66.608	77.794	78.758	94.729	106.218
EBITDA ¹	296	-10.521	-758	-1.568	1.088	4.001	8.700	11.229
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-1.975	-12.767	-2.902	-3.547	-773	2.015	6.785	8.893
Margen de operación	-2,58 %	-21,95 %	-4,66 %	-5,33 %	-0,99 %	2,56 %	7,16 %	8,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-2.259	-14.476	-5.033	-5.022	-2.005	530,9	5.333	7.718
Resultado Neto ¹	-636	-11.873	-4.202	-4.935	-2.222	332,8	4.247	6.353
Margen neto	-0,83 %	-20,42 %	-6,75 %	-7,41 %	-2,86 %	0,42 %	4,48 %	5,98 %
BPA ²	-1,120	-20,88	-7,150	-8,300	-3,670	0,4712	6,731	10,16
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	-603,3	5.418	8.182
Margen FCF	-5,15 %	-33,9 %	-7,06 %	3,44 %	5,7 %	-0,77 %	5,72 %	7,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	407,44 %	-	62,28 %	72,87 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	127,58 %	128,79 %
Dividendo / Acción ²	8,220	-	-	-	-	-	0,1000	1,401
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	14.793	13.991	16.681	15.956	19.980	17.921	19.751	18.104	22.018	16.569	17.944	20.638	23.402	21.929	22.853
EBITDA ¹	-3.637	-683	1.272	-2.306	149	308	357	-341	764	356	764,1	1.456	1.665	2.308	2.443
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-4.171	-1.169	774	-2.799	-353	-149	-99	-808	283	-86	-29,28	901,1	1.219	1.546	1.717
Margen de operación	-28,2 %	-8,36 %	4,64 %	-17,54 %	-1,77 %	-0,83 %	-0,5 %	-4,46 %	1,29 %	-0,52 %	-0,16 %	4,37 %	5,21 %	7,05 %	7,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-4.700	-1.618	377	-3.132	-649	-496	-400	-1.100	-9	-378	-466	590,8	658,9	1.345	1.537
Resultado Neto ¹	-4.143	-1.219	193	-3.275	-634	-414	-149	-1.636	-23	-343	-468,6	430,1	575,8	1.023	1.159
Margen neto	-28,01 %	-8,71 %	1,16 %	-20,53 %	-3,17 %	-2,31 %	-0,75 %	-9,04 %	-0,1 %	-2,07 %	-2,61 %	2,08 %	2,46 %	4,67 %	5,07 %
BPA ²	-7,020	-2,060	0,3200	-5,490	-1,060	-0,6900	-0,2500	-2,700	-0,0400	-0,5600	-0,6845	0,6058	1,058	1,199	1,487
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	31/1/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	17.817	37.993	41.858	39.781	36.342	37.724	31.648	23.420
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	60,19 x	-3,611 x	-55,22 x	-25,37 x	33,4 x	9,429 x	3,638 x	2,086 x
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	-603	5.418	8.182
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	47,5 %	-	-	-	-	-0,4 %	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-1,57 %	-8,31 %	-2,89 %	-3,58 %	-1,62 %	0,03 %	3,38 %	6,42 %
Activos ¹	40.636	142.881	145.343	137.811	137.059	1.283.646	125.592	98.912
Activos netos por acción ²	-15,30	-31,50	-25,50	-27,00	-	-24,20	-17,90	-9,700
Flujo de efectivo por acción ²	-4,320	-32,40	-5,810	5,860	9,830	1,390	11,70	18,00
Capex ¹	1.500	1.303	980	1.222	1.527	1.776	1.955	2.122
Capex / Ventas	1,96 %	2,24 %	1,57 %	1,83 %	1,96 %	2,25 %	2,06 %	2 %
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Boeing

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

182,5 USD

Precio objetivo promedio

218,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,49 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricación de aviones comerciales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	+3,98 %	112 mil M
AIRBUS SE	-8,61 %	111 mil M
TEXTRON INC.	+8,08 %	16,46 mil M
DASSAULT AVIATION	-5,02 %	14,42 mil M
EMBRAER S.A.	+64,58 %	5075,04 M
AVICOPTER PLC	+6,70 %	4026,12 M
JOBY AVIATION, INC.	-24,42 %	3613,05 M
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	+4,78 %	3430,42 M
EVE HOLDING, INC.	-43,58 %	1117,87 M

Fabricación de aviones comerciales