Finanzas Cactus, Inc.

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Servicios y equipos relacionados con el petróleo

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
51,8 ^USD	+0,14 %		+2,41 %	+14,10 %

08/03	Cactus, Inc. anuncia cambios ejecutivos	CI
06/03	Un iniciado de Cactus vendió acciones por valor de 3.571.620 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.617	1.240	2.248	3.052	2.966	3.384	-	-
Valor de la empresa ¹	1.425	957	1.946	2.707	2.832	3.119	2.946	3.384
P/E ratio	16,5 x	33,4 x	45,9 x	27,9 x	17,7 x	18,3 x	15,4 x	-
Rendimiento	0,26 %	1,38 %	1 %	0,88 %	1,01 %	0,94 %	0,96 %	0,93 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,57 x	3,56 x	5,12 x	4,43 x	2,7 x	3,04 x	2,76 x	2,64 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,27 x	2,75 x	4,44 x	3,93 x	2,58 x	2,8 x	2,4 x	2,64 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,22 x	7,91 x	16,2 x	11,9 x	7,11 x	8,05 x	6,64 x	-
Valor de empresa / FCF	9,5 x	8,05 x	39,1 x	30,2 x	9,56 x	13,8 x	10,6 x	-
FCF Yield	10,5 %	12,4 %	2,56 %	3,31 %	10,5 %	7,23 %	9,45 %	-
Price to Book	4,99 x	3,57 x	4,85 x	5,37 x	3,43 x	3,37 x	2,83 x	-
Número de valores (en miles)	47.102	47.549	58.949	60.719	65.323	65.323	-	-
Precio de referencia ²	34,32	26,07	38,13	50,26	45,40	51,80	51,80	51,80
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	628,4	348,6	438,6	688,4	1.097	1.115	1.228	1.284
EBITDA ¹	229	121	120,4	227,9	398,1	387,3	443,8	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	183,2	70,04	75,43	174,7	264,4	305,7	358,7	428,1
Margen de operación	29,14 %	20,09 %	17,2 %	25,39 %	24,1 %	27,42 %	29,22 %	33,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	188,3	70,18	75,14	176,6	262,4	321,7	399,4	-
Resultado Neto ¹	156,3	59,22	49,59	110,2	169,2	208,3	257,4	-
Margen neto	24,87 %	16,99 %	11,31 %	16,01 %	15,42 %	18,68 %	20,96 %	-
BPA ²	2,074	0,7800	0,8300	1,800	2,570	2,828	3,370	-
Free Cash Flow ¹	149,9	118,9	49,82	89,59	296,3	225,6	278,3	-
Margen FCF	23,86 %	34,11 %	11,36 %	13,02 %	27,01 %	20,24 %	22,66 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	65,47 %	98,24 %	41,39 %	39,31 %	74,44 %	58,25 %	62,7 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	95,92 %	200,77 %	100,46 %	81,32 %	175,15 %	108,33 %	108,11 %	-
Dividendo / Acción ²	0,0900	0,3600	0,3800	0,4400	0,4600	0,4850	0,4975	0,4800
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	115,4	129,9	145,9	170,2	184,5	187,8	228,4	305,8	287,9	274,9	270,8	275,9	284,3	283,7	282,4
EBITDA ¹	32	36,61	42,33	55,51	62,71	66,39	79,41	115,4	103,1	100,1	92,63	94,9	99,68	100	101,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	20,77	25,71	30,99	44,24	51,3	48,22	49,69	48,52	87,6	78,55	71,62	74,67	80,5	78,84	80,7
Margen de operación	18 %	19,79 %	21,24 %	25,99 %	27,81 %	25,68 %	21,75 %	15,87 %	30,43 %	28,58 %	26,45 %	27,06 %	28,32 %	27,79 %	28,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	20,47	27,47	29,78	44,54	53,56	48,67	54,23	42,59	86,5	79,06	74,1	77,9	84,9	85,3	-
Resultado Neto ¹	12,62	15,02	20,62	27,14	31,42	30,99	42,89	24,75	52,58	48,95	48,18	50,77	54,56	54,73	-
Margen neto	10,94 %	11,56 %	14,13 %	15,95 %	17,03 %	16,5 %	18,78 %	8,09 %	18,27 %	17,81 %	17,79 %	18,4 %	19,19 %	19,29 %	-
BPA ²	0,2100	0,2500	0,3400	0,3557	0,5100	0,5000	0,6300	0,3800	0,8000	0,7400	0,6625	0,6975	0,7525	0,7400	0,7500
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,1000	0,1100	-	-	-	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200
Fecha de publicación	3/11/21	28/2/22	4/5/22	4/8/22	7/11/22	23/2/23	9/5/23	7/8/23	8/11/23	28/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	192	283	302	345	134	265	438	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	150	119	49,8	89,6	296	226	278	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	31,8 %	10,3 %	9,51 %	21,5 %	35,2 %	20,6 %	22,6 %	20,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	19,7 %	6,69 %	-	-	19,2 %	15,8 %	16,8 %	-
Activos ¹	793,3	885,6	-	-	882,6	1.320	1.533	-
Activos netos por acción ²	6,870	7,310	7,860	9,360	13,20	15,40	18,30	-
Flujo de efectivo por acción ²	2,780	1,900	0,8400	1,540	4,280	3,630	3,960	-
Capex ¹	59,7	24,5	13,9	28,3	44	47,4	47,2	-
Capex / Ventas	9,5 %	7,03 %	3,18 %	4,11 %	4,01 %	4,26 %	3,84 %	-
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cactus, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

51,8 USD

Precio objetivo promedio

52 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+0,39 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CACTUS, INC.	+14,10 %	3383,72 M
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46 %	70,32 mil M
HALLIBURTON COMPANY	+6,61 %	34,12 mil M
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92 %	32,77 mil M
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81 %	9361,54 M
NOV INC.	-6,95 %	7463,76 M
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34 %	6637,34 M
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67 %	5863,62 M
TIDEWATER INC.	+32,74 %	5003,39 M
SAIPEM S.P.A.	+48,78 %	4658,4 M

Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros