Finanzas Capital Product Partners L.P.

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CPLP

MHY110822068

Servicios de transporte de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16,65 ^USD	+2,78 %		-1,48 %	+17,25 %

25/04	Capital Product Partners L.P. declara la distribución en efectivo para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, pagadera el 14 de mayo de 2024	CI
20/03	Capital Product Partners L.P. celebra un memorando de acuerdo para la venta de tres buques portacontenedores de 10.000 TEU	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	244,3	147,6	294,7	263,3	781,6	913,9	-	-
Valor de la empresa ¹	445,3	474,6	294,7	263,3	781,6	913,9	913,9	913,9
P/E ratio	-1,89 x	5,08 x	3,13 x	2,21 x	6,6 x	8,76 x	6,85 x	-
Rendimiento	9,64 %	8 %	2,79 %	4,4 %	-	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,25 x	1,05 x	1,6 x	0,88 x	2,17 x	2,06 x	1,91 x	1,8 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,25 x	1,05 x	1,6 x	0,88 x	2,17 x	2,06 x	1,91 x	1,8 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,52 x	1,67 x	2,49 x	1,29 x	3,17 x	2,72 x	2,46 x	2,3 x
Valor de empresa / FCF	6,3 x	-1,41 x	-1,15 x	4,76 x	-	-2,08 x	3,01 x	-
FCF Yield	15,9 %	-70,8 %	-87,2 %	21 %	-	-48 %	33,3 %	-
Price to Book	-	0,37 x	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	18.178	18.178	18.292	19.289	55.039	54.887	-	-
Precio de referencia ²	13,44	8,120	16,11	13,65	14,20	16,65	16,65	16,65
Fecha de publicación	5/2/20	29/1/21	2/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	108,4	140,9	184,7	299,1	360,6	444,5	478,3	508,2
EBITDA ¹	69,39	88,65	118,2	204,7	246,5	336	371,9	396,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	40,13	47,24	71,25	135,4	162,3	239,3	260,2	281,3
Margen de operación	37,03 %	33,54 %	38,58 %	45,28 %	45,02 %	53,84 %	54,4 %	55,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	30,37	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-122,5	30,37	98,18	125,4	47,21	106,5	134,4	-
Margen neto	-112,99 %	21,56 %	53,17 %	41,94 %	13,09 %	23,97 %	28,1 %	-
BPA ²	-7,100	1,600	5,140	6,190	2,150	1,900	2,430	-
Free Cash Flow ¹	38,76	-104,6	-256,9	55,34	-	-439	304	-
Margen FCF	35,76 %	-74,23 %	-139,13 %	18,5 %	-	-98,77 %	63,56 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	55,85 %	-	-	27,03 %	-	-	81,73 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	44,12 %	-	-	226,21 %	-
Dividendo / Acción ²	1,295	0,6500	0,4500	0,6000	-	0,6000	0,6000	0,6000
Fecha de publicación	5/2/20	29/1/21	2/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	43,12	63,57	73,36	73,96	71,86	79,9	81,02	88,54	95,53	95,51	111	103,4	117,2	115	108,9
EBITDA ¹	26,23	42,67	51,54	50,22	94,94	54,76	55,05	50,84	66,48	66,21	77,03	76,55	88,84	93,97	87,38
Beneficio operativo (EBIT) ¹	15,28	27,84	33,17	33,06	78,7	37,77	35,87	29,97	44,54	44	53,41	53,7	63,7	68,5	59,62
Margen de operación	35,43 %	43,79 %	45,22 %	44,7 %	109,52 %	47,27 %	44,28 %	33,85 %	46,62 %	46,07 %	48,13 %	51,96 %	54,37 %	59,55 %	54,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	11,88	40,02	25,15	19,32	58,73	21,13	10,03	7,104	17,04	12,73	21,39	24,09	24,34	36,21	-
Margen neto	27,54 %	62,95 %	34,28 %	26,13 %	81,73 %	26,44 %	12,38 %	8,02 %	17,84 %	13,33 %	19,28 %	23,31 %	20,78 %	31,48 %	-
BPA ²	0,6200	2,030	1,260	1,000	2,900	1,030	0,4900	0,3600	0,8400	0,4800	0,3700	0,4300	0,4400	0,6500	-
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	-	0,1500	0,1500	-	0,2700	0,2200	0,3500	0,3300	0,2800
Fecha de publicación	4/11/21	2/2/22	6/5/22	29/7/22	9/11/22	3/2/23	5/5/23	28/7/23	13/11/23	2/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	201	327	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,897 x	3,689 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	38,8	-105	-257	55,3	-	-439	304	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	7,33 %	-	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	22,20	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	2,490	2,490	6,060	8,930	8,940	3,590	3,770	4,200
Capex ¹	6,52	185	368	117	-	1.116	266	-
Capex / Ventas	6,02 %	131,51 %	199,33 %	39,2 %	-	251,01 %	55,65 %	-
Fecha de publicación	5/2/20	29/1/21	2/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Capital Product Partners L.P.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,65 USD

Precio objetivo promedio

20,67 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,12 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Buques cisterna de transporte marítimo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.	+17,25 %	914 M
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49 %	9027,32 M
FRONTLINE PLC	+18,70 %	5298,42 M
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69 %	3629,53 M
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22 %	2697,56 M
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2531,34 M
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33 %	1856,9 M
BW LPG LIMITED	+2,31 %	1846,76 M
FLEX LNG LTD.	-10,01 %	1408,59 M
ODFJELL SE	+49,36 %	1207,62 M

Buques cisterna de transporte marítimo