Instrumento Inactivo

CD Private Equity Fund II

CD2

AU000000CD29

Gestión de inversiones y operadores de fondos

CD Private Equity Fund II anuncia una distribución especial, pagadera el 5 de agosto de 2024

04 de julio 2024 a las 06:23

CD Private Equity Fund II ha anunciado una distribución especial de 0,07000000 AUD. Fecha Ex: 10 de julio de 2024. Fecha de registro: 11 de julio de 2024.

Fecha de pago: 5 de agosto de 2024.

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Aviso legal

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Gráfico CD Private Equity Fund II

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El Fondo de capital privado II de CD, anteriormente denominado Fondo de capital privado II de Cordish Dixon, es un plan de inversión gestionado con sede en Australia. El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital a lo largo de un horizonte de inversión de cinco a diez años a partir de su exposición a una cartera de inversiones en fondos de inversión privados pequeños y medianos y en empresas privadas centradas predominantemente en los Estados Unidos. El Fondo invierte en varios sectores industriales, como la manufactura, los productos y servicios de consumo, los servicios empresariales, la atención de la salud y la distribución. El Fondo mantiene inversiones en una sociedad limitada, US Select Private Opportunities Fund II, L.P. que, a su vez, invierte en varios fondos de inversión privados de pequeño y mediano tamaño. La entidad responsable del Fondo es Walsh & Company Investments Limited.

Sector

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	Varia. 1 de ene.	Capi.
BLACKROCK, INC.	-2,61 %	117 mil M
UBS GROUP AG	+4,29 %	97,25 mil M
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+28,55 %	67,56 mil M
BROOKFIELD CORPORATION	+9,07 %	65,93 mil M
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+15,04 %	44,78 mil M
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+13,77 %	42,92 mil M
3I GROUP PLC	+23,83 %	37,03 mil M
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+6,59 %	25,63 mil M
STATE STREET CORPORATION	-4,83 %	22,21 mil M

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