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22/03	CDW CORPORATION : recomendación de compra de Evercore ISI	ZM
04/03	Transcript : CDW Corporation Presents at 45th Annual Raymond James Institutional Investors Conference 2024, Mar-04-2024 11:35 AM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	20.523	18.844	27.793	24.178	30.452	32.552	-	-
Valor de la empresa ¹	23.687	21.886	34.394	29.786	35.508	36.915	36.238	35.317
P/E ratio	28,6 x	24,2 x	29,1 x	22 x	28,1 x	26,3 x	23,7 x	20,4 x
Rendimiento	0,89 %	1,17 %	0,88 %	1,17 %	1,05 %	1,06 %	1,18 %	1,19 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,14 x	1,02 x	1,33 x	1,02 x	1,42 x	1,48 x	1,38 x	1,27 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,31 x	1,19 x	1,65 x	1,25 x	1,66 x	1,67 x	1,54 x	1,38 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,3 x	13,1 x	19,7 x	13,7 x	16,5 x	16,3 x	14,8 x	13,3 x
Valor de empresa / FCF	29,9 x	18,9 x	50,2 x	20,2 x	24,5 x	30 x	27,2 x	26 x
FCF Yield	3,34 %	5,28 %	1,99 %	4,95 %	4,08 %	3,33 %	3,67 %	3,85 %
Price to Book	22 x	14,7 x	39,1 x	15,3 x	14,9 x	12,1 x	9,38 x	7,4 x
Número de valores (en miles)	143.681	142.988	135.723	135.391	133.960	134.368	-	-
Precio de referencia ²	142,8	131,8	204,8	178,6	227,3	242,3	242,3	242,3
Fecha de publicación	6/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	18.032	18.468	20.821	23.749	21.376	22.069	23.575	25.534
EBITDA ¹	1.457	1.672	1.742	2.173	2.155	2.264	2.453	2.659
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.368	1.405	1.645	2.050	2.039	2.122	2.284	2.525
Margen de operación	7,59 %	7,61 %	7,9 %	8,63 %	9,54 %	9,62 %	9,69 %	9,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	949,7	1.002	1.298	1.488	1.450	1.700	1.837	2.425
Resultado Neto ¹	736,8	788,5	988,6	1.114	1.104	1.247	1.377	1.630
Margen neto	4,09 %	4,27 %	4,75 %	4,69 %	5,17 %	5,65 %	5,84 %	6,38 %
BPA ²	4,990	5,450	7,040	8,130	8,100	9,202	10,22	11,90
Free Cash Flow ¹	790,9	1.156	684,6	1.476	1.450	1.230	1.331	1.358
Margen FCF	4,39 %	6,26 %	3,29 %	6,21 %	6,79 %	5,57 %	5,65 %	5,32 %
FCF Conversión (EBITDA)	54,28 %	69,15 %	39,31 %	67,9 %	67,3 %	54,31 %	54,27 %	51,06 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	107,34 %	146,65 %	69,25 %	132,39 %	131,35 %	98,64 %	96,69 %	83,33 %
Dividendo / Acción ²	1,265	1,540	1,800	2,090	2,390	2,556	2,856	2,887
Fecha de publicación	6/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	5.300	5.537	5.949	6.146	6.216	5.438	5.103	5.626	5.628	5.018	5.026	5.511	5.880	5.701	5.375
EBITDA ¹	483,3	451,4	492,6	546,7	579,8	554,1	505	558,4	585	548,6	483	583,1	620,7	598,3	539,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	435,1	424,5	462,1	516,3	549	523,1	434,3	529,8	556,3	518,7	449,8	535,4	573,2	567,4	503,6
Margen de operación	8,21 %	7,67 %	7,77 %	8,4 %	8,83 %	9,62 %	8,51 %	9,42 %	9,88 %	10,34 %	8,95 %	9,72 %	9,75 %	9,95 %	9,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	350,4	287,3	330,4	377,2	399	381,2	296,3	353,4	419,8	380,7	340	420,4	458,5	465,2	387
Resultado Neto ¹	266,6	215,3	250,2	279,3	297,8	287,2	230,1	262,6	315,5	296,1	247,5	308,2	342,6	341,6	283,7
Margen neto	5,03 %	3,89 %	4,21 %	4,54 %	4,79 %	5,28 %	4,51 %	4,67 %	5,61 %	5,9 %	4,92 %	5,59 %	5,83 %	5,99 %	5,28 %
BPA ²	1,910	1,570	1,830	2,040	2,170	2,090	1,680	1,920	2,320	2,180	1,821	2,272	2,530	2,528	2,097
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5900	0,5900	0,5900	0,5900	0,6200	0,6200	0,6200	0,6200	0,6860	0,7220
Fecha de publicación	3/11/21	9/2/22	4/5/22	3/8/22	2/11/22	8/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	7/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.163	3.042	6.600	5.608	5.056	4.363	3.686	2.765
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,171 x	1,819 x	3,79 x	2,58 x	2,346 x	1,927 x	1,503 x	1,04 x
Free Cash Flow ¹	791	1.156	685	1.476	1.451	1.230	1.331	1.358
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	93,2 %	84,5 %	112 %	116 %	73,8 %	60,2 %	52,6 %	44,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,9 %	11 %	9,93 %	10,2 %	10,2 %	10,7 %	11,4 %	-
Activos ¹	6.194	7.168	9.959	10.938	10.835	11.638	12.097	-
Activos netos por acción ²	6,500	8,960	5,240	11,70	15,20	20,00	25,80	32,70
Flujo de efectivo por acción ²	6,950	9,080	5,580	11,70	11,70	10,10	11,10	-
Capex ¹	236	158	100	128	148	156	166	182
Capex / Ventas	1,31 %	0,86 %	0,48 %	0,54 %	0,69 %	0,71 %	0,7 %	0,71 %
Fecha de publicación	6/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CDW Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

242,3 USD

Precio objetivo promedio

267,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,39 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Hardware y software integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CDW CORPORATION	+6,57 %	32,55 mil M
MOBILEYE GLOBAL INC.	-32,59 %	23,54 mil M
UNISPLENDOUR CORPORATION LIMITED	+4,50 %	7980,63 M
TATA TECHNOLOGIES LIMITED	-9,12 %	5217,16 M
TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.	-16,46 %	2838,77 M
AISINO CO.LTD.	-13,25 %	2360,09 M
PC CONNECTION, INC.	-5,24 %	1678,94 M
SESA S.P.A.	-20,45 %	1613,69 M
YUBICO AB	+45,04 %	1492,29 M
CRICUT, INC.	-18,21 %	1168,38 M

Hardware y software integrados