Finanzas CESC Limited NSE India S.E.

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CESC

INE486A01013

Las empresas de electricidad

Precio de cierre NSE India S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 05/02/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
142,4 ^INR	+3,45 %		-0,49 %	+7,51 %

31/03	CESC Limited anuncia el cese de Chandra Kumar Dhanuka como Consejero Independiente	CI
13/03	CESC Limited nombra al Sr. Arjun Kumar Director Independiente No Ejecutivo	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	96.853	54.156	78.679	100.545	88.349	195.323	-	-
Valor de la empresa ¹	207.533	158.056	180.939	214.205	205.089	305.946	287.182	273.048
P/E ratio	8,18 x	4,16 x	5,91 x	7,4 x	6,58 x	13,6 x	12,2 x	10,9 x
Rendimiento	2,4 %	4,9 %	7,58 %	5,93 %	6,75 %	3,09 %	3,21 %	3,38 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,91 x	0,49 x	0,68 x	0,8 x	0,62 x	1,28 x	1,22 x	1,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,95 x	1,44 x	1,55 x	1,71 x	1,44 x	2 x	1,8 x	1,62 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,37 x	4,39 x	5,01 x	5,86 x	5,99 x	8,56 x	7,55 x	6,89 x
Valor de empresa / FCF	14,3 x	7,01 x	8,47 x	12,4 x	16 x	13,1 x	12,6 x	10,9 x
FCF Yield	7,02 %	14,3 %	11,8 %	8,03 %	6,25 %	7,62 %	7,91 %	9,13 %
Price to Book	1,08 x	0,56 x	0,8 x	0,97 x	0,81 x	1,72 x	1,54 x	1,41 x
Número de valores (en miles)	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	-	-
Precio de referencia ²	73,06	40,86	59,36	75,85	66,65	147,4	147,4	147,4
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	106.640	110.140	116.390	125.440	142.460	152.928	159.905	168.864
EBITDA ¹	28.170	36.040	36.100	36.540	34.250	35.747	38.022	39.636
Beneficio operativo (EBIT) ¹	20.530	28.230	27.430	27.690	25.470	26.631	28.046	30.445
Margen de operación	19,25 %	25,63 %	23,57 %	22,07 %	17,88 %	17,41 %	17,54 %	18,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	15.710	16.690	17.520	19.160	17.390	19.980	21.489	23.634
Resultado Neto ¹	11.980	13.020	13.310	13.590	13.430	14.567	16.050	17.988
Margen neto	11,23 %	11,82 %	11,44 %	10,83 %	9,43 %	9,53 %	10,04 %	10,65 %
BPA ²	8,932	9,824	10,04	10,25	10,13	10,83	12,04	13,51
Free Cash Flow ¹	14.561	22.560	21.350	17.210	12.820	23.317	22.707	24.939
Margen FCF	13,65 %	20,48 %	18,34 %	13,72 %	9 %	15,25 %	14,2 %	14,77 %
FCF Conversión (EBITDA)	51,69 %	62,6 %	59,14 %	47,1 %	37,43 %	65,23 %	59,72 %	62,92 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	121,54 %	173,27 %	160,41 %	126,64 %	95,46 %	160,07 %	141,48 %	138,64 %
Dividendo / Acción ²	1,750	2,000	4,500	4,500	4,500	4,550	4,733	4,983
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	25.390	28.900	32.160	34.940	67.070	31.080	30.110	41.020	39.130	80.150	31.290	31.020	43.100	38.378	86.620	36.834	36.226
EBITDA ¹	7.840	9.400	8.690	9.400	18.030	8.270	10.240	7.970	8.470	-	8.270	9.540	9.880	8.058	-	7.340	8.498
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	8.010	-	-	-	6.080	-	6.880	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	26,6 %	-	-	-	19,43 %	-	15,96 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.340	5.450	3.930	-	-	-	5.840	3.590	-	-	4.140	-	4.390	4.234	-	3.920	5.440
Resultado Neto ¹	3.280	4.230	2.710	3.350	6.060	3.290	4.240	2.970	3.190	5.910	3.360	4.330	3.470	2.868	6.950	3.226	3.954
Margen neto	12,92 %	14,64 %	8,43 %	9,59 %	9,04 %	10,59 %	14,08 %	7,24 %	8,15 %	7,37 %	10,74 %	13,96 %	8,05 %	7,47 %	8,02 %	8,76 %	10,91 %
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	3,270	2,620	2,500	-	-	2,910
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	13/1/21	16/6/21	11/8/21	11/11/21	11/11/21	13/1/22	13/5/22	10/8/22	14/11/22	14/11/22	14/2/23	22/5/23	4/8/23	-	8/11/23	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	110.680	103.900	102.260	113.660	116.740	110.623	91.860	77.726
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,929 x	2,883 x	2,833 x	3,111 x	3,408 x	3,095 x	2,416 x	1,961 x
Free Cash Flow ¹	14.561	22.560	21.350	17.210	12.820	23.317	22.707	24.939
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,6 %	13,9 %	13,8 %	13,4 %	12,6 %	12,1 %	12 %	11,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	67,50	73,00	74,20	78,20	82,00	85,70	95,50	104,0
Flujo de efectivo por acción	-	22,70	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8.378	7.460	6.830	7.780	6.960	7.250	8.056	7.943
Capex / Ventas	7,86 %	6,77 %	5,87 %	6,2 %	4,89 %	4,74 %	5,04 %	4,7 %
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CESC Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

147,4 INR

Precio objetivo promedio

145,7 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+10,82 %	139 mil M
SOUTHERN COMPANY	+6,03 %	81,36 mil M
IBERDROLA, S.A.	-3,03 %	78,57 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,67 %	76,17 mil M
ENEL S.P.A.	-8,16 %	67,47 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+60,89 %	59,43 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+7,66 %	45,64 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	43,26 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+9,32 %	42,83 mil M

Empresas de electricidad - Otros