Finanzas Charles Schwab Sao Paulo

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SCHW34

BRSCHWBDR006

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 15:55:40 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
48,05 ^BRL	-0,21 %		+0,73 %	+14,51 %

26/04	Un iniciado de Schwab Charles vendió acciones por valor de 413.855 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
26/04	CHARLES SCHWAB : Redburn Atlantic se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	137.003	-	-
Valor de la empresa ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	137.423	155.304	153.146
P/E ratio	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,7 x	18,9 x	16,1 x
Rendimiento	1,43 %	1,36 %	0,86 %	1,01 %	1,45 %	1,37 %	1,53 %	1,62 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,88 x	6,01 x	5,62 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,9 x	6,81 x	6,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12 x	13 x	11,4 x
Valor de empresa / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	18,4 x	12,2 x	15,2 x
FCF Yield	23,4 %	6,16 %	4,38 %	4,36 %	-	5,44 %	8,2 %	6,58 %
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,16 x	3,17 x	2,89 x
Número de valores (en miles)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.826.951	-	-
Precio de referencia ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	74,99	74,99	74,99
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.914	22.797	24.395
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	11.414	11.907	13.462
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	7.983	10.115	11.951
Margen de operación	45,22 %	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	40,09 %	44,37 %	48,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	8.067	10.131	11.733
Resultado Neto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.716	7.269	8.206
Margen neto	32,89 %	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	28,7 %	31,89 %	33,64 %
BPA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,159	3,965	4,666
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
Margen FCF	80,37 %	25,92 %	28,33 %	32,18 %	-	37,54 %	55,86 %	41,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	165,81 %	56,68 %	52,68 %	57,48 %	-	65,49 %	106,94 %	74,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	244,38 %	99,57 %	97,89 %	100,71 %	-	130,77 %	175,17 %	122,79 %
Dividendo / Acción ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,024	1,145	1,216
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	4.570	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.902	5.016	5.196	5.328
EBITDA ¹	2.561	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.871	3.003
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.268	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.919	2.002	2.186	-
Margen de operación	49,63 %	48,39 %	44,71 %	49,52 %	53,27 %	51,57 %	45,8 %	41,99 %	41,32 %	36,04 %	40,89 %	39,15 %	39,91 %	42,07 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.011	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.956	2.100	2.293	2.393
Resultado Neto ¹	1.406	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.368	1.483	1.624	1.685
Margen neto	30,77 %	30,78 %	27,35 %	32,44 %	34,25 %	33,13 %	29,96 %	25,19 %	22,08 %	20,77 %	26,39 %	27,92 %	29,57 %	31,25 %	31,62 %
BPA ²	0,7400	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7542	0,8308	0,9024	0,9215
Dividendo / Acción ²	0,1800	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2650	0,2575	0,2575	0,2575	0,3233
Fecha de publicación	15/10/21	18/1/22	18/4/22	18/7/22	17/10/22	18/1/23	17/4/23	18/7/23	16/10/23	17/1/24	15/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Posición de caja neta ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0368 x	1,537 x	1,199 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19 %	9 %	11 %	18 %	16 %	15,2 %	16,5 %	19 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,19 %	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	1,92 %	1,54 %	1,56 %
Activos ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	298.186	471.019	526.007
Activos netos por acción ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,70	23,70	25,90
Flujo de efectivo por acción	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex / Ventas	6,6 %	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,2 %	3,25 %	3,32 %
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Charles Schwab

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

74,99 USD

Precio objetivo promedio

79 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,35 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+10,84 %	147 mil M
CITIGROUP INC.	+21,81 %	120 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,94 %	36,38 mil M
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9,29 %	25,26 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42 %	21,24 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,00 %	19,89 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,36 %	17,26 mil M
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+11,73 %	16,69 mil M
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	+2,08 %	16,28 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros