Finanzas Codan Limited

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CDA

AU000000CDA3

Equipo y piezas electrónicas

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 05:08:34 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,72 ^AUD	+1,13 %		-2,46 %	+25,38 %

21/02	Las acciones de Codan suben casi un 11% al crecer un 26% los ingresos en el primer semestre del ejercicio fiscal de 24 meses y dispararse los beneficios	MT
21/02	Transcript : Codan Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	621,9	1.276	3.255	1.259	1.455	1.922	-	-
Valor de la empresa ¹	584,4	1.210	3.281	1.288	1.506	1.985	1.963	1.930
P/E ratio	13,7 x	20,1 x	36,2 x	12,5 x	21,4 x	24,4 x	20,2 x	17,2 x
Rendimiento	3,75 %	2,61 %	1,5 %	4,02 %	2,3 %	1,77 %	2,05 %	2,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,3 x	3,67 x	7,45 x	2,49 x	3,19 x	3,54 x	3,2 x	2,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,16 x	3,48 x	7,51 x	2,55 x	3,3 x	3,66 x	3,27 x	2,95 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,44 x	10,3 x	20,7 x	7,95 x	12,9 x	13,6 x	11,5 x	9,96 x
Valor de empresa / FCF	16 x	14,2 x	30,2 x	71,3 x	47,3 x	42,1 x	28,3 x	22,9 x
FCF Yield	6,23 %	7,02 %	3,31 %	1,4 %	2,11 %	2,37 %	3,53 %	4,37 %
Price to Book	-	5,16 x	10,7 x	3,42 x	3,58 x	4,32 x	3,81 x	3,35 x
Número de valores (en miles)	179.228	179.993	180.506	180.884	181.168	181.316	-	-
Precio de referencia ²	3,470	7,090	18,03	6,960	8,030	10,60	10,60	10,60
Fecha de publicación	25/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	27/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	270,8	348	437	506,1	456,5	543,1	599,8	653,5
EBITDA ¹	78,6	117,8	158,8	162	116,8	146,2	170,3	193,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	63,4	89,6	139,8	137,4	88	112,8	134,3	155,5
Margen de operación	23,41 %	25,75 %	31,99 %	27,15 %	19,28 %	20,76 %	22,4 %	23,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	63,3	89,02	130,8	135,7	82,6	105,2	125,9	148,2
Resultado Neto ¹	45,7	63,8	90,2	100,5	67,7	78,07	95,15	112
Margen neto	16,88 %	18,33 %	20,64 %	19,86 %	14,83 %	14,38 %	15,86 %	17,14 %
BPA ²	0,2530	0,3530	0,4980	0,5560	0,3750	0,4351	0,5241	0,6169
Free Cash Flow ¹	36,42	84,97	108,6	18,06	31,85	47,14	69,34	84,38
Margen FCF	13,45 %	24,42 %	24,85 %	3,57 %	6,98 %	8,68 %	11,56 %	12,91 %
FCF Conversión (EBITDA)	46,33 %	72,13 %	68,38 %	11,15 %	27,27 %	32,24 %	40,71 %	43,52 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	79,68 %	133,19 %	120,4 %	17,97 %	47,04 %	60,38 %	72,87 %	75,35 %
Dividendo / Acción ²	0,1300	0,1850	0,2700	0,2800	0,1850	0,1872	0,2169	0,2550
Fecha de publicación	25/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	27/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	171	177	194,5	242,6	256,8	249,4	211,8	244,7	265,9	242,6
EBITDA ¹	54	63,8	69,3	89,5	83,1	78,9	55,2	61,6	-	55
Beneficio operativo (EBIT)	-	45,9	60,7	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	25,93 %	31,21 %	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	45,61	60,52	70,3	69,2	66,46	39,5	43,1	49,8	-
Resultado Neto	30,4	33,39	41,29	48,91	50,01	50,52	30,92	36,78	-	-
Margen neto	17,78 %	18,86 %	21,23 %	20,16 %	19,48 %	20,26 %	14,6 %	15,03 %	-	-
BPA	0,1680	0,1850	0,2280	0,2700	0,2760	0,2800	0,1710	0,2040	-	-
Dividendo / Acción ²	0,0750	0,1100	0,1050	0,1650	0,1300	0,1500	0,0900	0,0950	-	0,1050
Fecha de publicación	19/2/20	19/8/20	17/2/21	18/8/21	16/2/22	17/8/22	15/2/23	27/8/23	20/2/24	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	26,8	29,4	51,7	63,5	41,2	8,13
Posición de caja neta ¹	37,5	66,1	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	0,1688 x	0,1814 x	0,4428 x	0,4343 x	0,2422 x	0,0419 x
Free Cash Flow ¹	36,4	85	109	18,1	31,8	47,1	69,3	84,4
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,9 %	27,8 %	36 %	30 %	17,5 %	18,7 %	20,3 %	21,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	17,3 %	20,4 %	22,8 %	18,4 %	10,6 %	13,6 %	15,1 %	16,6 %
Activos ¹	264,5	312,9	396,4	546,9	641,4	573,7	628,8	675
Activos netos por acción ²	-	1,370	1,680	2,040	2,240	2,450	2,780	3,170
Flujo de efectivo por acción ²	0,3400	0,5700	0,7200	0,2900	0,4400	0,5700	0,6600	0,7700
Capex ¹	20,5	19	22,7	33,7	48	44,6	47,6	49,7
Capex / Ventas	7,55 %	5,46 %	5,2 %	6,65 %	10,52 %	8,21 %	7,94 %	7,6 %
Fecha de publicación	25/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	27/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Codan Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

10,6 AUD

Precio objetivo promedio

10,58 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

-0,24 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo y piezas electrónicas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CODAN LIMITED	+25,38 %	1251,88 M
KEYENCE CORPORATION	+11,65 %	107 mil M
HEXAGON AB	-5,17 %	28,56 mil M
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+11,79 %	22,18 mil M
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-13,60 %	18,16 mil M
KYOCERA CORPORATION	-7,70 %	17,05 mil M
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+14,41 %	15,89 mil M
FLEX LTD.	-9,98 %	11,09 mil M
HALMA PLC	-2,93 %	10,39 mil M
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.	-2,81 %	9648,85 M

Equipo y piezas electrónicas - Otros