Finanzas Commercial Metals Company

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US2017231034

Acero

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
53,48 ^USD	-0,43 %		-3,13 %	+6,87 %

22/03	COMMERCIAL METALS COMPANY : BMO Capital se mantiene neutral sin recomendación.	ZM
21/03	Transcript : Commercial Metals Company, Q2 2024 Earnings Call, Mar 21, 2024

Valoración

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.848	2.485	3.934	4.881	6.574	6.188	-	-
Valor de la empresa ¹	2.900	3.027	4.479	5.711	7.136	6.208	5.989	5.723
P/E ratio	9,44 x	9 x	9,65 x	4,07 x	7,76 x	10,6 x	10,9 x	10,7 x
Rendimiento	3,06 %	2,3 %	1,47 %	1,38 %	1,14 %	1,27 %	1,38 %	1,35 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,32 x	0,45 x	0,58 x	0,55 x	0,75 x	0,77 x	0,75 x	0,77 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,5 x	0,55 x	0,67 x	0,64 x	0,81 x	0,77 x	0,73 x	0,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,78 x	4,65 x	5,5 x	3,68 x	4,89 x	5,55 x	5,43 x	5,29 x
Valor de empresa / FCF	-28,5 x	5,01 x	63,3 x	22,8 x	9,68 x	20 x	22,8 x	20,6 x
FCF Yield	-3,51 %	19,9 %	1,58 %	4,38 %	10,3 %	5 %	4,38 %	4,86 %
Price to Book	1,14 x	1,32 x	1,71 x	1,45 x	1,59 x	1,43 x	1,29 x	1,11 x
Número de valores (en miles)	117.924	119.069	120.587	120.490	116.786	115.708	-	-
Precio de referencia ²	15,67	20,87	32,62	40,51	56,29	53,48	53,48	53,48
Fecha de publicación	23/10/19	15/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.829	5.476	6.730	8.913	8.800	8.039	8.248	8.067
EBITDA ¹	501,5	650,5	814	1.553	1.460	1.118	1.103	1.083
Beneficio operativo (EBIT) ¹	392,5	452,9	602,7	1.331	1.180	820	784,6	757
Margen de operación	6,73 %	8,27 %	8,96 %	14,93 %	13,41 %	10,2 %	9,51 %	9,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	268,5	370,8	534	1.515	1.122	746,2	712,8	624,5
Resultado Neto ¹	198,1	279,5	412,9	1.217	859,8	579,8	560,1	518
Margen neto	3,4 %	5,1 %	6,13 %	13,66 %	9,77 %	7,21 %	6,79 %	6,42 %
BPA ²	1,660	2,320	3,380	9,950	7,250	5,029	4,886	5,001
Free Cash Flow ¹	-101,8	603,6	70,73	250,3	737,4	310,4	262,1	278
Margen FCF	-1,75 %	11,02 %	1,05 %	2,81 %	8,38 %	3,86 %	3,18 %	3,45 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	92,79 %	8,69 %	16,12 %	50,53 %	27,76 %	23,77 %	25,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	215,95 %	17,13 %	20,56 %	85,77 %	53,54 %	46,8 %	53,67 %
Dividendo / Acción ²	0,4800	0,4800	0,4800	0,5600	0,6400	0,6800	0,7400	0,7200
Fecha de publicación	23/10/19	15/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	1.982	2.009	2.516	2.407	2.227	2.018	2.345	2.209	2.003	1.848	2.072	2.165	1.957	1.880	2.059
EBITDA ¹	326,8	323,1	483,9	419	425	302,8	391,7	340	325,3	224,4	268,3	324,6	257,3	248,4	313,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	276	265,7	426,4	360,8	357,1	234,6	326,2	262,2	248	141,1	189,1	241,7	178,5	169,5	243,7
Margen de operación	13,92 %	13,23 %	16,95 %	14,99 %	16,03 %	11,63 %	13,91 %	11,87 %	12,38 %	7,63 %	9,12 %	11,16 %	9,12 %	9,02 %	11,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	261,8	509,7	405	338,6	338,5	235,5	310,1	237,9	224,7	116,9	160,5	183,1	152,1	141,2	-
Resultado Neto ¹	232,9	383,3	312,4	288,6	261,8	179,8	234	184,2	176,3	85,85	128,9	170,6	-	-	-
Margen neto	11,75 %	19,08 %	12,42 %	11,99 %	11,75 %	8,91 %	9,98 %	8,34 %	8,8 %	4,64 %	6,22 %	7,88 %	-	-	-
BPA ²	1,900	3,120	2,540	2,400	2,200	1,510	1,980	1,560	1,490	0,7300	1,138	1,574	1,072	1,032	1,402
Dividendo / Acción ²	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	-	-	-	0,1600	0,1600	0,1600	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800
Fecha de publicación	10/1/22	17/3/22	16/6/22	13/10/22	9/1/23	23/3/23	22/6/23	12/10/23	8/1/24	21/3/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.052	542	545	829	562	20	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	200	465
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,098 x	0,8326 x	0,6701 x	0,5341 x	0,3854 x	0,0179 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-102	604	70,7	250	737	310	262	278
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,7 %	15,9 %	19,7 %	43,6 %	23,2 %	13,7 %	11,2 %	10,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,59 %	7,13 %	9,47 %	22,4 %	-	-	-	-
Activos ¹	3.544	3.920	4.360	5.438	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	13,80	15,80	19,00	28,00	35,40	37,30	41,60	48,20
Flujo de efectivo por acción ²	0,3100	6,580	1,870	5,720	11,30	7,710	7,670	-
Capex ¹	139	188	184	450	607	560	498	514
Capex / Ventas	2,38 %	3,43 %	2,74 %	5,05 %	6,89 %	6,97 %	6,04 %	6,37 %
Fecha de publicación	23/10/19	15/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Commercial Metals Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

53,48 USD

Precio objetivo promedio

65,16 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Acero - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COMMERCIAL METALS COMPANY	+6,87 %	6188,08 M
NUCOR CORPORATION	+0,79 %	42,1 mil M
TATA STEEL LIMITED	+18,89 %	24,83 mil M
POSCO HOLDINGS INC.	-21,02 %	21,75 mil M
STEEL DYNAMICS, INC.	+13,50 %	21,17 mil M
ARCELORMITTAL	-7,50 %	20,77 mil M
NIPPON STEEL CORPORATION	+6,63 %	20,15 mil M
JFE HOLDINGS, INC.	+6,81 %	9439,86 M
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-12,44 %	8501,51 M
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-23,08 %	8412,61 M

Acero - Otros