COMSTOCK RESOURCES, INC. Finanzas Comstock Resources, Inc.
Acciones
CRK
US2057683029
Exploración y producción de petróleo y gas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 10,32 USD | +0,19 % |
|
+8,40 % | +16,61 % |
| 23/04 | COMSTOCK RESOURCES, INC. : recomendación de compra de Stifel Nicolaus | ZM |
| 15/04 | COMSTOCK RESOURCES, INC. : Mizuho Securities mantiene una recomendación de venta | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.564 | 1.016 | 1.884 | 3.805 | 2.464 | 3.016 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.045 | 3.506 | 4.469 | 5.903 | 5.088 | 5.708 | 5.583 | 5.395 |
| P/E ratio | 15,8 x | -11,2 x | -7,22 x | 3,34 x | 11,6 x | -103 x | 13,3 x | 9,61 x |
| Rendimiento | - | - | - | 0,91 % | 5,65 % | - | 3,23 % | 2,42 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,03 x | 1,18 x | 1,02 x | 1,05 x | 1,57 x | 2,17 x | 1,53 x | 1,46 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 5,26 x | 4,08 x | 2,41 x | 1,63 x | 3,25 x | 4,11 x | 2,84 x | 2,61 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,59 x | 4,85 x | 3,99 x | 3,07 x | 5,48 x | 6,42 x | 4,68 x | 4,01 x |
| Valor de empresa / FCF | -154 x | 54,6 x | 19,4 x | 8,86 x | -9,99 x | -31,3 x | 114 x | 90,4 x |
| FCF Yield | -0,65 % | 1,83 % | 5,16 % | 11,3 % | -10 % | -3,2 % | 0,87 % | 1,11 % |
| Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Número de valores (en miles) | 190.017 | 232.421 | 232.925 | 277.508 | 278.429 | 292.202 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 8,230 | 4,370 | 8,090 | 13,71 | 8,850 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 16/2/21 | 15/2/22 | 14/2/23 | 13/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 768,7 | 858,2 | 1.851 | 3.628 | 1.565 | 1.390 | 1.965 | 2.065 |
| EBITDA 1 | 613,6 | 722,2 | 1.120 | 1.924 | 928,1 | 888,7 | 1.193 | 1.346 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 274,9 | 305,1 | 650,4 | 1.426 | 320,2 | 202,9 | 810,8 | 760,1 |
| Margen de operación | 35,76 % | 35,55 % | 35,14 % | 39,3 % | 20,46 % | 14,6 % | 41,27 % | 36,81 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 124,7 | -61,63 | -230,3 | 1.402 | 247 | -28,42 | 575,9 | 660,3 |
| Resultado Neto 1 | 74,47 | -83,41 | -259,2 | 1.125 | 211,1 | -32,8 | 236,2 | 319,7 |
| Margen neto | 9,69 % | -9,72 % | -14,01 % | 31 % | 13,49 % | -2,36 % | 12,02 % | 15,48 % |
| BPA 2 | 0,5200 | -0,3900 | -1,120 | 4,110 | 0,7600 | -0,1000 | 0,7775 | 1,073 |
| Free Cash Flow 1 | -26,21 | 64,22 | 230,8 | 666,4 | -509,5 | -182,5 | 48,77 | 59,68 |
| Margen FCF | -3,41 % | 7,48 % | 12,47 % | 18,37 % | -32,55 % | -13,13 % | 2,48 % | 2,89 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 8,89 % | 20,61 % | 34,64 % | - | - | 4,09 % | 4,43 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | 59,24 % | - | - | 20,65 % | 18,67 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | 0,1250 | 0,5000 | - | 0,3333 | 0,2500 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 16/2/21 | 15/2/22 | 14/2/23 | 13/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 394 | 655,4 | 524,8 | 946,3 | 1.190 | 922,4 | 489,6 | 288,2 | 376,7 | 410,6 | 330,8 | 292,5 | 339,3 | 427,3 | 434,6 |
| EBITDA 1 | 309,3 | 296,7 | 333 | 515 | 597,6 | 478,1 | 293,5 | 182,2 | 208,9 | 243,6 | 204 | 180,2 | 223 | 288,2 | 300 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 180,6 | 186,6 | 226,3 | 395,8 | 468,5 | 338,7 | 159,5 | 41,98 | 60,68 | 58,05 | 28,27 | 2,382 | 38,18 | 124,2 | 132,5 |
| Margen de operación | 45,83 % | 28,48 % | 43,11 % | 41,83 % | 39,37 % | 36,72 % | 32,58 % | 14,57 % | 16,11 % | 14,14 % | 8,54 % | 0,81 % | 11,25 % | 29,06 % | 30,49 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -264,3 | 446 | -143 | 485,3 | 458,4 | 601,3 | 174,2 | -60,15 | 18,33 | 114,6 | -28,09 | -57,76 | -20,25 | 68,39 | 65,67 |
| Resultado Neto 1 | -292,7 | 356 | -115,7 | 372,5 | 351,2 | 516,9 | 134,5 | -45,71 | 14,72 | 107,6 | -21,8 | -47,4 | -9,2 | 45,6 | 62,25 |
| Margen neto | -74,29 % | 54,32 % | -22,05 % | 39,37 % | 29,51 % | 56,04 % | 27,47 % | -15,86 % | 3,91 % | 26,21 % | -6,59 % | -16,21 % | -2,71 % | 10,67 % | 14,32 % |
| BPA 2 | -1,260 | 1,300 | -0,5000 | 1,360 | 1,280 | 1,870 | 0,4900 | -0,1700 | 0,0500 | 0,3900 | -0,0775 | -0,1550 | -0,0300 | 0,1600 | 0,2133 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1250 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Fecha de publicación | 2/11/21 | 15/2/22 | 3/5/22 | 1/8/22 | 1/11/22 | 14/2/23 | 2/5/23 | 31/7/23 | 30/10/23 | 13/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 2.482 | 2.490 | 2.585 | 2.098 | 2.624 | 2.692 | 2.568 | 2.380 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 4,044 x | 3,448 x | 2,308 x | 1,091 x | 2,827 x | 3,03 x | 2,153 x | 1,768 x |
| Free Cash Flow 1 | -26,2 | 64,2 | 231 | 666 | -510 | -183 | 48,8 | 59,7 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | 23 % | 59 % | 5,72 % | 38,3 % | 46,2 % | 18,5 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 2,410 | 2,680 | 3,710 | 6,120 | 3,670 | 2,410 | 3,460 | 3,950 |
| Capex 1 | 477 | 511 | 628 | 1.032 | 1.308 | 887 | 1.012 | 1.109 |
| Capex / Ventas | 62,11 % | 59,6 % | 33,94 % | 28,44 % | 83,57 % | 63,8 % | 51,51 % | 53,69 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 16/2/21 | 15/2/22 | 14/2/23 | 13/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
D+
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
10,32
USD
Precio objetivo promedio
9,792
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,12 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +16,61 % | 3015,53 M | |
| +11,22 % | 306 mil M | |
| +12,21 % | 153 mil M | |
| +51,38 % | 124 mil M | |
| +22,70 % | 83,43 mil M | |
| +12,20 % | 78,06 mil M | |
| +19,56 % | 62,81 mil M | |
| +13,52 % | 60,08 mil M | |
| +12,74 % | 49,91 mil M | |
| +33,97 % | 37,05 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CRK
- Finanzas Comstock Resources, Inc.
