CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado

Por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1 de enero a 30 de

Nota

septiembre de 2022

1 de enero a 30 de septiembre de 2021

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del periodo

$

7.035.319

(15.417.932)

Ajustes para conciliar el resultado del periodo con el efectivo neto provisto por (usado en)

las actividades de operación:

Depreciaciones propiedad y equipo

13

5.077.747

5.258.474

Amortizaciones intangibles

13

2.686.616

2.507.243

Deterioro cuentas por cobrar

4

881.890

348.263

Recuperación deterioro cuentas por cobrar

4

(551.847)

(540.397)

Deterioro de activos financieros

32.757

-

Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto

-

640

Recuperación provisiones

(899.842)

(59.777)

(Utilidad) pérdida en el método de la participación, neto

13e)

(1.799.865)

431.377

Utilidad por valorización de inversiones en otros activos financieros

(75.303)

-

Intereses no monetarios pasivo contractual

4.353

4.617

Gasto (recuperación) impuesto a las ganancias, neto

13d)

1.095.087

(471.064)

Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido

(158.673)

(41.075)

13.328.239

(7.979.631)

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Cuentas por cobrar

(12.493.765)

(6.486.090)

Inventarios

(704.618)

2.209

Otros activos no financieros

(1.210.704)

(662.002)

Impuestos, neto

(135.655)

(24.716)

Cuentas por pagar

3.912.403

(481.000)

Beneficios a empleados

18.000

27.000

Ingresos anticipados

15.026.293

5.661.834

Provisiones

(33.944)

(106.995)

Intereses pagados por obligaciones financieras

9

(6.613.975)

(6.735.913)

Pago de impuesto a la renta

5

(3.104.645)

(962.291)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

7.987.629

(17.747.595)

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Redención de inversiones en otros activos financieros

28.720

(22.222)

Dividendos recibidos en efectivo de inversiones en otros activos financieros

-

570.391

Préstamo a subordinadas

4b)

2.761.267

(1.204.849)

Compra de intangibles

(1.291.412)

(1.986.596)

Compra de propiedades y equipo

(200.615)

(657.356)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1.297.960

(3.300.632)

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento obligaciones financieras

9

10.732.943

5.806.677

Desembolso obligaciones financieras

9

-

11.500.000

Abonos a capital obligaciones financieras

9

(5.821.848)

(1.885.589)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

4.911.095

15.421.088

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

14.196.684

(5.627.139)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

30.411.316

17.087.824

Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido

158.673

41.075

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

3

$

44.766.673

11.501.760

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados separados.

-

Andrés López Valderrama

Juan Carlos Sánchez

Diego Alejandro Corredor Ortiz

Representante Legal

Contador Público

Revisor Fiscal

T.P. 102419 - T

Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.

Usuario Operador de Zona Franca

Beneficio e Interés Colectivo

T. P. 199078 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 11 de noviembre de 2022)

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Corporación de Ferias y Exposiciones SA published this content on 12 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 14:48:02 UTC.