CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO
Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado
Por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
1 de enero a 30 de | |
Nota | septiembre de 2022 |
1 de enero a 30 de septiembre de 2021
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||||
Resultado del periodo | $ | 7.035.319 | (15.417.932) | ||
Ajustes para conciliar el resultado del periodo con el efectivo neto provisto por (usado en) | |||||
las actividades de operación: | |||||
Depreciaciones propiedad y equipo | 13 | 5.077.747 | 5.258.474 | ||
Amortizaciones intangibles | 13 | 2.686.616 | 2.507.243 | ||
Deterioro cuentas por cobrar | 4 | 881.890 | 348.263 | ||
Recuperación deterioro cuentas por cobrar | 4 | (551.847) | (540.397) | ||
Deterioro de activos financieros | 32.757 | - | |||
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto | - | 640 | |||
Recuperación provisiones | (899.842) | (59.777) | |||
(Utilidad) pérdida en el método de la participación, neto | 13e) | (1.799.865) | 431.377 | ||
Utilidad por valorización de inversiones en otros activos financieros | (75.303) | - | |||
Intereses no monetarios pasivo contractual | 4.353 | 4.617 | |||
Gasto (recuperación) impuesto a las ganancias, neto | 13d) | 1.095.087 | (471.064) | ||
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido | (158.673) | (41.075) | |||
13.328.239 | (7.979.631) | ||||
Cambios en activos y pasivos operacionales: | |||||
Cuentas por cobrar | (12.493.765) | (6.486.090) | |||
Inventarios | (704.618) | 2.209 | |||
Otros activos no financieros | (1.210.704) | (662.002) | |||
Impuestos, neto | (135.655) | (24.716) | |||
Cuentas por pagar | 3.912.403 | (481.000) | |||
Beneficios a empleados | 18.000 | 27.000 | |||
Ingresos anticipados | 15.026.293 | 5.661.834 | |||
Provisiones | (33.944) | (106.995) | |||
Intereses pagados por obligaciones financieras | 9 | (6.613.975) | (6.735.913) | ||
Pago de impuesto a la renta | 5 | (3.104.645) | (962.291) | ||
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 7.987.629 | (17.747.595) | |||
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||||
Redención de inversiones en otros activos financieros | 28.720 | (22.222) | |||
Dividendos recibidos en efectivo de inversiones en otros activos financieros | - | 570.391 | |||
Préstamo a subordinadas | 4b) | 2.761.267 | (1.204.849) | ||
Compra de intangibles | (1.291.412) | (1.986.596) | |||
Compra de propiedades y equipo | (200.615) | (657.356) | |||
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1.297.960 | (3.300.632) | |||
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||
Aumento obligaciones financieras | 9 | 10.732.943 | 5.806.677 | ||
Desembolso obligaciones financieras | 9 | - | 11.500.000 | ||
Abonos a capital obligaciones financieras | 9 | (5.821.848) | (1.885.589) | ||
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4.911.095 | 15.421.088 | |||
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 14.196.684 | (5.627.139) | |||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 30.411.316 | 17.087.824 | |||
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido | 158.673 | 41.075 | |||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 3 | $ | 44.766.673 | 11.501.760 |
Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados separados.
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Andrés López Valderrama | Juan Carlos Sánchez | Diego Alejandro Corredor Ortiz |
Representante Legal | Contador Público | Revisor Fiscal |
T.P. 102419 - T | Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. | |
Usuario Operador de Zona Franca | ||
Beneficio e Interés Colectivo | ||
T. P. 199078 - T | ||
Miembro de KPMG S.A.S. | ||
(Véase mi informe del 11 de noviembre de 2022) |
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Corporación de Ferias y Exposiciones SA published this content on 12 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 14:48:02 UTC.