Finanzas CSL Limited

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CSL

AU000000CSL8

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:45 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
273,3 ^AUD	-1,85 %		+1,41 %	-4,66 %

26/04	Las acciones australianas caen por la caída de las mineras y los valores energéticos; BHP Group se hunde	RE
24/04	CSL Vifor y Travere Therapeutics anuncian que la Comisión Europea aprueba FILSPARI® (esparsentán) para el tratamiento de la Nefropatía IgA	CI

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	68.373	89.914	97.314	89.378	89.111	86.131	-	-
Valor de la empresa ¹	72.378	94.712	101.308	88.599	99.790	95.958	94.800	93.319
P/E ratio	35,7 x	42,9 x	41 x	38,7 x	40,8 x	31,5 x	26,2 x	22,5 x
Rendimiento	1,23 %	1,02 %	1,04 %	1,2 %	1,28 %	1,49 %	1,74 %	2 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,01 x	9,83 x	9,44 x	8,46 x	6,7 x	5,85 x	5,4 x	5,03 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,48 x	10,4 x	9,83 x	8,39 x	7,5 x	6,52 x	5,94 x	5,45 x
Valor de la empresa / EBITDA	25,1 x	30,2 x	27,2 x	24,6 x	25,6 x	19,6 x	17,3 x	15 x
Valor de empresa / FCF	137 x	73,9 x	41,8 x	57,2 x	72,7 x	43,9 x	32,7 x	25,9 x
FCF Yield	0,73 %	1,35 %	2,39 %	1,75 %	1,38 %	2,28 %	3,05 %	3,87 %
Price to Book	13 x	13,8 x	11,6 x	6,13 x	5,64 x	4,81 x	4,35 x	3,91 x
Número de valores (en miles)	453.139	454.049	455.126	481.706	482.372	483.253	-	-
Precio de referencia ²	150,9	198,0	213,8	185,5	184,7	178,2	178,2	178,2
Fecha de publicación	13/8/19	18/8/20	17/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	8.539	9.151	10.310	10.562	13.310	14.723	15.948	17.124
EBITDA ¹	2.879	3.136	3.720	3.596	3.900	4.907	5.490	6.206
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.504	2.716	3.130	2.927	3.069	4.222	4.768	5.460
Margen de operación	29,33 %	29,69 %	30,36 %	27,72 %	23,06 %	28,68 %	29,89 %	31,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.341	2.573	2.963	2.780	2.663	3.621	4.277	4.969
Resultado Neto ¹	1.919	2.102	2.375	2.255	2.194	2.712	3.264	3.788
Margen neto	22,47 %	22,98 %	23,04 %	21,35 %	16,48 %	18,42 %	20,47 %	22,12 %
BPA ²	4,226	4,615	5,210	4,800	4,530	5,657	6,801	7,909
Free Cash Flow ¹	526,8	1.282	2.426	1.550	1.373	2.185	2.896	3.607
Margen FCF	6,17 %	14 %	23,53 %	14,67 %	10,32 %	14,84 %	18,16 %	21,07 %
FCF Conversión (EBITDA)	18,3 %	40,86 %	65,21 %	43,1 %	35,21 %	44,53 %	52,75 %	58,12 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	27,46 %	60,95 %	102,13 %	68,74 %	62,58 %	80,55 %	88,72 %	95,24 %
Dividendo / Acción ²	1,850	2,020	2,220	2,220	2,360	2,657	3,097	3,560
Fecha de publicación	13/8/19	18/8/20	17/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	4.911	4.240	5.739	4.571	6.041	4.521	7.184	6.126	8.053	6.656
EBITDA ¹	1.836	1.300	2.638	1.081	2.479	1.117	2.516	1.384	3.042	2.146
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.632	1.084	2.358	772	2.215	712,7	2.134	934,7	2.795	1.551
Margen de operación	33,23 %	25,58 %	41,09 %	16,89 %	36,67 %	15,77 %	29,71 %	15,26 %	34,71 %	23,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.561	1.011	2.251	712,1	2.145	635,2	1.963	-	2.379	-
Resultado Neto ¹	1.248	854,5	1.810	565	1.760	494,4	1.623	570,8	1.901	781,5
Margen neto	25,41 %	20,15 %	31,54 %	12,36 %	29,13 %	10,94 %	22,6 %	9,32 %	23,61 %	11,74 %
BPA	2,740	1,875	3,980	1,230	3,850	0,9600	3,370	-	3,920	-
Dividendo / Acción ²	0,9500	1,070	1,040	1,180	1,040	1,180	1,070	1,290	1,190	1,360
Fecha de publicación	11/2/20	18/8/20	17/2/21	17/8/21	15/2/22	16/8/22	13/2/23	14/8/23	12/2/24	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.005	4.798	3.993	-	10.679	9.827	8.669	7.188
Posición de caja neta ¹	-	-	-	779	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,391 x	1,53 x	1,074 x	-	2,738 x	2,003 x	1,579 x	1,158 x
Free Cash Flow ¹	527	1.282	2.426	1.550	1.373	2.185	2.896	3.607
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	41,1 %	35,7 %	31,9 %	19,6 %	14,5 %	17,2 %	18 %	19 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	16,6 %	15,1 %	14,1 %	9,7 %	6,79 %	8,79 %	9,78 %	10,7 %
Activos ¹	11.544	13.890	16.886	23.252	32.290	30.861	33.376	35.495
Activos netos por acción ²	11,60	14,40	18,40	30,30	32,70	37,10	41,00	45,60
Flujo de efectivo por acción ²	3,620	5,460	7,940	5,590	5,380	5,950	7,840	9,660
Capex ¹	1.118	1.207	1.196	1.079	1.228	877	982	1.028
Capex / Ventas	13,09 %	13,19 %	11,6 %	10,21 %	9,23 %	5,96 %	6,16 %	6 %
Fecha de publicación	13/8/19	18/8/20	17/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CSL Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

178,2 USD

Precio objetivo promedio

199,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,87 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Biofármacos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CSL LIMITED	-4,66 %	86,13 mil M
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.	+1,32 %	39,82 mil M
BIOGEN INC.	-19,27 %	30,42 mil M
UCB	+57,86 %	25,23 mil M
INCYTE CORPORATION	-17,69 %	11,6 mil M
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.	-43,00 %	11,51 mil M
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.	-9,14 %	11,95 mil M
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	+5,24 %	8710,47 M
INNOVENT BIOLOGICS, INC.	-8,42 %	8115,21 M
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.	+2,29 %	7718,27 M

Biofármacos