Finanzas Domino's Pizza Enterprises Limited

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Restaurantes y bares

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:46 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,44 ^AUD	+0,25 %		+5,88 %	-33,08 %

12/04	Transcript : Domino's Pizza Enterprises Limited - Analyst/Investor Day
22/02	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED : De neutro a compra por Jarden Research	ZM

Valoración

Período Fiscal: Julio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.305	6.107	10.013	5.933	4.136	3.586	-	-
Valor de la empresa ¹	3.856	7.322	11.107	7.270	5.717	5.052	5.009	4.969
P/E ratio	28,5 x	44 x	54,6 x	37,5 x	101 x	33,4 x	23,9 x	19 x
Rendimiento	2,99 %	1,68 %	1,5 %	2,28 %	2,37 %	2,76 %	3,41 %	4,24 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,3 x	3,18 x	4,55 x	2,59 x	1,76 x	1,43 x	1,35 x	1,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,69 x	3,81 x	5,05 x	3,18 x	2,43 x	2,01 x	1,88 x	1,74 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,7 x	20,6 x	26,1 x	18,3 x	16,1 x	13,7 x	12 x	10,4 x
Valor de empresa / FCF	44,2 x	34 x	40,3 x	105 x	37,5 x	34,5 x	28,7 x	24 x
FCF Yield	2,26 %	2,94 %	2,48 %	0,95 %	2,67 %	2,9 %	3,48 %	4,17 %
Price to Book	9,55 x	15,5 x	25,1 x	14,1 x	7,95 x	6,07 x	5,48 x	5,08 x
Número de valores (en miles)	85.634	86.238	86.523	86.554	89.090	90.931	-	-
Precio de referencia ²	38,60	70,81	115,7	68,55	46,43	39,44	39,44	39,44
Fecha de publicación	20/8/19	18/8/20	17/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.435	1.920	2.199	2.289	2.351	2.516	2.665	2.858
EBITDA ¹	282,4	355,8	424,9	396,5	355,2	367,8	418,8	478,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	220,8	228,7	293	262,9	213,4	212,5	255,7	305,3
Margen de operación	15,38 %	11,91 %	13,32 %	11,48 %	9,08 %	8,45 %	9,6 %	10,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	159,4	203,4	272,9	240,6	100,6	178,7	226,3	279,2
Resultado Neto ¹	115,9	138,5	184	158,7	67,01	112,5	153,9	191,1
Margen neto	8,07 %	7,21 %	8,37 %	6,93 %	2,85 %	4,47 %	5,78 %	6,69 %
BPA ²	1,355	1,609	2,119	1,830	0,4600	1,179	1,651	2,071
Free Cash Flow ¹	87,2	215,5	275,9	69,41	152,6	146,5	174,5	207,1
Margen FCF	6,08 %	11,22 %	12,55 %	3,03 %	6,49 %	5,82 %	6,55 %	7,25 %
FCF Conversión (EBITDA)	30,88 %	60,58 %	64,95 %	17,5 %	42,97 %	39,83 %	41,67 %	43,29 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	75,24 %	155,62 %	149,96 %	43,73 %	227,73 %	130,19 %	113,37 %	108,38 %
Dividendo / Acción ²	1,155	1,193	1,735	1,565	1,100	1,087	1,343	1,674
Fecha de publicación	20/8/19	18/8/20	17/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Juli	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	905,8	1.015	1.095	1.104	1.207	1.083	1.154	1.197	1.272	1.228	1.210	1.444
EBITDA	151	179,1	218,7	206,2	212,8	183,7	182,3	172,9	185,3	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	114,9	113,8	153	140	144,7	118,2	113,9	99,51	107,9	106,7	133,6	115,3
Margen de operación	12,69 %	11,22 %	13,97 %	12,68 %	11,99 %	10,92 %	9,87 %	8,31 %	8,48 %	8,69 %	11,04 %	7,98 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	144,8	128,1	135	105,6	93,68	-	83,7	99	-	-
Resultado Neto	69,22	69,28	95,45	88,56	89,1	69,62	63,9	3,112	57,8	-	-	-
Margen neto	7,64 %	6,83 %	8,72 %	8,02 %	7,38 %	6,43 %	5,53 %	0,26 %	4,54 %	-	-	-
BPA	0,8060	0,8030	1,102	1,017	1,030	0,8000	0,7350	-	0,6480	-	-	-
Dividendo / Acción	0,6670	-	0,8840	0,8510	-	0,6810	0,6740	0,4260	0,5550	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	18/8/20	16/2/21	17/8/21	22/2/22	23/8/22	21/2/23	22/8/23	20/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	550	1.216	1.094	1.336	1.580	1.466	1.422	1.382
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,948 x	3,417 x	2,574 x	3,37 x	4,449 x	3,986 x	3,396 x	2,89 x
Free Cash Flow ¹	87,2	216	276	69,4	153	146	175	207
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	43,2 %	39,4 %	47,5 %	40,4 %	27,7 %	21,9 %	25,4 %	28,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,3 %	7,46 %	7,62 %	6,9 %	4,92 %	4,91 %	6,22 %	7,78 %
Activos ¹	1.125	1.857	2.415	2.301	1.361	2.292	2.476	2.456
Activos netos por acción ²	4,040	4,560	4,610	4,880	5,840	6,500	7,200	7,770
Flujo de efectivo por acción ²	2,060	3,620	4,310	2,190	2,960	2,690	3,170	3,710
Capex ¹	89,2	95,9	98,5	121	108	101	123	137
Capex / Ventas	6,21 %	4,99 %	4,48 %	5,27 %	4,6 %	4,01 %	4,6 %	4,8 %
Fecha de publicación	20/8/19	18/8/20	17/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Domino's Pizza Enterprises Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

39,44 AUD

Precio objetivo promedio

44,51 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,86 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Restaurantes de servicio rápido

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	-33,08 %	2346,48 M
MCDONALD'S CORPORATION	-7,66 %	198 mil M
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+38,88 %	88,16 mil M
YUM! BRANDS, INC.	+8,35 %	40,28 mil M
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41 %	24,02 mil M
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-2,59 %	23,36 mil M
DOMINO'S PIZZA INC.	+28,26 %	18,36 mil M
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-13,54 %	15,64 mil M
WINGSTOP INC.	+51,51 %	11,3 mil M
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+6,39 %	7568,61 M

Restaurantes de servicio rápido