Finanzas Eastman Chemical Company

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Productos químicos diversificados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
95,56 ^USD	-0,59 %		-0,89 %	+6,39 %

26/04	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : UBS permanece neutral	ZM
26/04	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : Mizuho Securities da una recomendación neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.779	13.588	16.255	9.768	10.645	11.238	-	-
Valor de la empresa ¹	16.357	18.642	20.955	14.426	14.943	15.414	15.345	15.253
P/E ratio	14,5 x	28,7 x	19,3 x	12,8 x	12 x	12,5 x	10,7 x	10,4 x
Rendimiento	3,18 %	2,66 %	2,34 %	3,77 %	3,54 %	3,41 %	3,58 %	3,82 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,16 x	1,6 x	1,55 x	0,92 x	1,16 x	1,21 x	1,14 x	1,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,76 x	2,2 x	2 x	1,36 x	1,62 x	1,66 x	1,56 x	1,45 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,18 x	10,4 x	9,64 x	7,94 x	9,37 x	8,52 x	7,81 x	7,24 x
Valor de empresa / FCF	15,2 x	17,4 x	19,7 x	18,7 x	27,4 x	23,6 x	27,1 x	17,7 x
FCF Yield	6,6 %	5,75 %	5,08 %	5,35 %	3,65 %	4,24 %	3,68 %	5,64 %
Price to Book	1,81 x	2,26 x	2,73 x	-	1,93 x	1,94 x	1,73 x	1,59 x
Número de valores (en miles)	136.000	135.500	134.440	119.940	118.513	117.599	-	-
Precio de referencia ²	79,26	100,3	120,9	81,44	89,82	95,56	95,56	95,56
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.273	8.473	10.476	10.580	9.210	9.306	9.864	10.491
EBITDA ¹	2.000	1.790	2.173	1.816	1.595	1.809	1.965	2.108
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.389	1.216	1.635	1.339	1.097	1.284	1.443	1.566
Margen de operación	14,98 %	14,35 %	15,61 %	12,66 %	11,91 %	13,8 %	14,63 %	14,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	902	530	1.082	977	1.087	1.086	1.269	1.192
Resultado Neto ¹	759	478	857	793	894	903	1.058	1.075
Margen neto	8,19 %	5,64 %	8,18 %	7,5 %	9,71 %	9,7 %	10,73 %	10,25 %
BPA ²	5,480	3,500	6,250	6,350	7,490	7,639	8,939	9,178
Free Cash Flow ¹	1.079	1.072	1.064	772	546	654	565,4	861
Margen FCF	11,64 %	12,65 %	10,16 %	7,3 %	5,93 %	7,03 %	5,73 %	8,21 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,95 %	59,89 %	48,96 %	42,51 %	34,23 %	36,15 %	28,77 %	40,85 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	142,16 %	224,27 %	124,15 %	97,35 %	61,07 %	72,43 %	53,42 %	80,06 %
Dividendo / Acción ²	2,520	2,670	2,830	3,070	3,180	3,259	3,416	3,655
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.694	2.714	2.784	2.709	2.373	2.412	2.324	2.267	2.207	2.310	2.383	2.420	2.366	2.437	2.491
EBITDA ¹	458	487	591	450	288	424	455	376	340	401	463,5	494	456,5	469,6	497,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	336	366	469	333	171	283	336	256	222	274	334,8	352,6	323,3	339,9	358,6
Margen de operación	12,47 %	13,49 %	16,85 %	12,29 %	7,21 %	11,73 %	14,46 %	11,29 %	10,06 %	11,86 %	14,05 %	14,57 %	13,66 %	13,95 %	14,4 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	529	287	381	281	28	194	269	199	425	214	287,5	309,8	275,8	282,5	350
Resultado Neto ¹	378	235	256	301	1	134	272	178	310	165	242,2	261,2	234,2	238	295
Margen neto	14,03 %	8,66 %	9,2 %	11,11 %	0,04 %	5,56 %	11,7 %	7,85 %	14,05 %	7,14 %	10,17 %	10,8 %	9,9 %	9,76 %	11,84 %
BPA ²	2,810	1,800	2,030	2,460	0,0100	1,120	2,270	1,490	2,610	1,390	2,052	2,220	1,933	1,950	2,520
Dividendo / Acción ²	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,7900	0,7900	0,7900	-	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100	0,8168	0,8552	0,8552
Fecha de publicación	27/1/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	26/1/23	27/4/23	27/7/23	26/10/23	1/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	5.578	5.054	4.700	4.658	4.298	4.176	4.107	4.015
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,789 x	2,823 x	2,163 x	2,565 x	2,695 x	2,308 x	2,09 x	1,905 x
Free Cash Flow ¹	1.079	1.072	1.064	772	546	654	565	861
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,8 %	14 %	20,7 %	-	14,4 %	15,6 %	16,7 %	17 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,17 %	5,23 %	7,68 %	-	5,21 %	5,9 %	6,56 %	6,82 %
Activos ¹	12.293	9.142	11.164	-	17.165	15.305	16.132	15.761
Activos netos por acción ²	43,80	44,30	44,20	-	46,50	49,20	55,10	60,00
Flujo de efectivo por acción ²	10,90	10,70	11,80	7,810	11,50	12,00	16,20	14,70
Capex ¹	425	383	555	611	828	737	856	858
Capex / Ventas	4,58 %	4,52 %	5,3 %	5,78 %	8,99 %	7,92 %	8,68 %	8,18 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Eastman Chemical Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

95,56 USD

Precio objetivo promedio

103,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,61 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos diversificados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+6,39 %	11,24 mil M
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-0,19 %	74,89 mil M
BASF SE	+0,09 %	46,52 mil M
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,19 %	30,82 mil M
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,85 %	18,19 mil M
BRENNTAG SE	-10,05 %	11,54 mil M
SYENSQO SA/NV	-8,09 %	9731,32 M
ASAHI KASEI CORPORATION	+2,79 %	9404,78 M
SRF LIMITED	+6,35 %	9374,77 M
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+3,85 %	8108,82 M

Productos químicos diversificados