Finanzas Ecolab Inc.

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ECL

US2788651006

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
221,1 ^USD	+0,60 %		+1,35 %	+11,47 %

22/04	HeiQ firma un acuerdo de distribución con Ecolab para suministrar limpiadores Synbio	AN
22/04	HeiQ Plc firma un importante acuerdo de distribución con Ecolab Inc	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	55.628	61.759	67.226	41.460	56.557	63.215	-	-
Valor de la empresa ¹	61.796	67.185	75.624	49.441	63.820	69.891	69.470	68.984
P/E ratio	36,2 x	-51,5 x	60 x	38,2 x	41,4 x	35,1 x	30,7 x	26,9 x
Rendimiento	0,96 %	0,87 %	0,83 %	1,42 %	1,09 %	1,03 %	1,1 %	1,23 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,73 x	5,24 x	5,28 x	2,92 x	3,69 x	3,94 x	3,74 x	3,54 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,15 x	5,7 x	5,94 x	3,48 x	4,17 x	4,36 x	4,11 x	3,87 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,1 x	27,6 x	28,6 x	18,2 x	20,9 x	20 x	18,2 x	16,6 x
Valor de empresa / FCF	38,1 x	49,8 x	53,3 x	46 x	39 x	38,3 x	34,5 x	31 x
FCF Yield	2,62 %	2,01 %	1,88 %	2,18 %	2,57 %	2,61 %	2,9 %	3,23 %
Price to Book	6,4 x	10,1 x	9,3 x	5,77 x	7,06 x	7,28 x	6,73 x	6,25 x
Número de valores (en miles)	288.244	285.445	286.567	284.828	285.140	285.912	-	-
Precio de referencia ²	193,0	216,4	234,6	145,6	198,4	221,1	221,1	221,1
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.906	11.790	12.733	14.188	15.320	16.048	16.913	17.843
EBITDA ¹	3.237	2.436	2.642	2.712	3.050	3.503	3.809	4.150
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.264	1.624	1.799	1.773	2.126	2.515	2.796	3.112
Margen de operación	15,19 %	13,77 %	14,13 %	12,5 %	13,88 %	15,67 %	16,53 %	17,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.899	1.161	1.414	1.343	1.756	2.283	2.556	2.716
Resultado Neto ¹	1.559	-1.205	1.130	1.092	1.372	1.802	2.049	2.295
Margen neto	10,46 %	-10,22 %	8,87 %	7,69 %	8,96 %	11,23 %	12,12 %	12,86 %
BPA ²	5,330	-4,200	3,910	3,810	4,790	6,291	7,210	8,232
Free Cash Flow ¹	1.620	1.350	1.419	1.076	1.637	1.825	2.015	2.226
Margen FCF	10,87 %	11,45 %	11,14 %	7,58 %	10,69 %	11,37 %	11,91 %	12,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,05 %	55,4 %	53,71 %	39,67 %	53,68 %	52,08 %	52,88 %	53,65 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	103,93 %	-	125,58 %	98,53 %	119,29 %	101,25 %	98,32 %	97,02 %
Dividendo / Acción ²	1,850	1,890	1,950	2,060	2,160	2,272	2,422	2,722
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	3.321	3.365	3.267	3.581	3.669	3.671	3.572	3.852	3.958	3.938	3.742	4.029	4.145	4.163	3.973
EBITDA ¹	731,9	690,7	566,2	665,8	740,7	738,9	613,6	743,7	838	855	777,7	856,8	934,1	940,5	850,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	525	475,1	331,5	431,1	507,9	502,4	379,3	513,8	608,6	624,5	533,7	609,5	681,3	687,7	604
Margen de operación	15,81 %	14,12 %	10,15 %	12,04 %	13,84 %	13,68 %	10,62 %	13,34 %	15,38 %	15,86 %	14,26 %	15,13 %	16,44 %	16,52 %	15,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	402,4	349,5	220,3	389,3	412,2	321,6	290,5	421,3	506,2	537,5	479	546,4	619,4	624,7	557
Resultado Neto ¹	324,5	301	171,9	308,3	347,1	264,4	233,4	329,7	404	405,2	372,9	433,7	494	500,7	438,9
Margen neto	9,77 %	8,95 %	5,26 %	8,61 %	9,46 %	7,2 %	6,53 %	8,56 %	10,21 %	10,29 %	9,96 %	10,76 %	11,92 %	12,03 %	11,05 %
BPA ²	1,120	1,040	0,6000	1,080	1,210	0,9300	0,8200	1,150	1,410	1,410	1,291	1,514	1,729	1,755	1,535
Dividendo / Acción ²	0,4800	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	0,5300	0,5300	0,5300	-	0,5700	0,5544	0,5617	0,5659	0,5798	0,5491
Fecha de publicación	26/10/21	15/2/22	26/4/22	26/7/22	1/11/22	14/2/23	2/5/23	1/8/23	31/10/23	13/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.168	5.426	8.398	7.982	7.262	6.676	6.255	5.769
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,905 x	2,227 x	3,179 x	2,944 x	2,381 x	1,906 x	1,642 x	1,39 x
Free Cash Flow ¹	1.620	1.350	1.419	1.076	1.637	1.825	2.015	2.226
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	20,4 %	15,7 %	16,9 %	15,1 %	18 %	21,4 %	22,7 %	23,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,32 %	5,98 %	5,75 %	5,12 %	6,34 %	8,1 %	8,88 %	9,53 %
Activos ¹	18.738	-20.157	19.666	21.335	21.655	22.252	23.086	24.082
Activos netos por acción ²	30,10	21,50	25,20	25,20	28,10	30,40	32,90	35,40
Flujo de efectivo por acción ²	8,280	6,410	7,130	6,240	8,420	9,080	14,10	25,70
Capex ¹	801	489	643	713	775	807	844	896
Capex / Ventas	5,37 %	4,15 %	5,05 %	5,02 %	5,06 %	5,03 %	4,99 %	5,02 %
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ecolab Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

221,1 USD

Precio objetivo promedio

231,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos especializados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ECOLAB INC.	+11,47 %	63,22 mil M
SIKA AG	-3,47 %	46,34 mil M
GIVAUDAN SA	+13,72 %	39,97 mil M
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,83 %	25,46 mil M
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+7,27 %	18,68 mil M
CELANESE CORPORATION	-0,57 %	17,24 mil M
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,73 %	15,81 mil M
SYMRISE AG	+0,22 %	14,9 mil M
ALBEMARLE CORPORATION	-19,10 %	13,74 mil M
NITTO DENKO CORPORATION	+35,12 %	12,81 mil M

Productos químicos especializados