Finanzas Eli Lilly and Company

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Farmacéuticos

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	126.190	153.067	250.419	347.613	524.224	660.721	-	-
Valor de la empresa ¹	139.069	165.981	263.395	361.640	546.522	675.911	671.462	669.325
P/E ratio	14,8 x	24,9 x	45,1 x	53 x	101 x	60,5 x	40,9 x	31,6 x
Rendimiento	1,96 %	1,75 %	1,23 %	1,07 %	0,78 %	0,71 %	0,81 %	0,89 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,65 x	6,24 x	8,84 x	12,2 x	15,4 x	16 x	12,9 x	10,9 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,23 x	6,76 x	9,3 x	12,7 x	16 x	16,3 x	13,1 x	11 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,4 x	19,3 x	26,3 x	38,2 x	63,7 x	45,3 x	32,2 x	25,1 x
Valor de empresa / FCF	36,6 x	32,5 x	44,3 x	69,1 x	690 x	80,6 x	50,6 x	38,3 x
FCF Yield	2,73 %	3,08 %	2,26 %	1,45 %	0,15 %	1,24 %	1,97 %	2,61 %
Price to Book	48,3 x	28,6 x	29,4 x	32,7 x	48,9 x	38,3 x	24,2 x	16,2 x
Número de valores (en miles)	960.131	906.582	906.592	950.178	899.307	900.766	-	-
Precio de referencia ²	131,4	168,8	276,2	365,8	582,9	733,5	733,5	733,5
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	3/2/22	2/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	22.320	24.540	28.318	28.541	34.124	41.355	51.278	60.657
EBITDA ¹	7.551	8.589	10.005	9.472	8.584	14.911	20.878	26.644
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.079	7.265	8.457	7.950	7.057	13.419	19.237	24.929
Margen de operación	27,24 %	29,6 %	29,86 %	27,85 %	20,68 %	32,45 %	37,51 %	41,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.266	7.230	6.156	6.806	6.555	12.689	17.346	20.181
Resultado Neto ¹	8.318	6.194	5.582	6.245	5.240	10.864	15.778	20.649
Margen neto	37,27 %	25,24 %	19,71 %	21,88 %	15,36 %	26,27 %	30,77 %	34,04 %
BPA ²	8,890	6,790	6,120	6,900	5,800	12,12	17,94	23,18
Free Cash Flow ¹	3.803	5.112	5.951	5.230	792,5	8.386	13.259	17.469
Margen FCF	17,04 %	20,83 %	21,01 %	18,32 %	2,32 %	20,28 %	25,86 %	28,8 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,36 %	59,52 %	59,48 %	55,21 %	9,23 %	56,24 %	63,5 %	65,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	45,71 %	82,53 %	106,61 %	83,75 %	15,12 %	77,19 %	84,03 %	84,6 %
Dividendo / Acción ²	2,580	2,960	3,400	3,920	4,520	5,178	5,977	6,564
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	3/2/22	2/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	6.773	8.000	7.810	6.488	6.942	7.302	6.960	8.312	9.499	9.353	8.930	9.844	10.716	11.788	10.745
EBITDA ¹	2.446	2.982	3.046	1.679	2.373	2.375	1.982	2.618	986,4	2.855	2.827	3.002	3.783	4.475	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.064	2.536	2.610	1.330	2.010	2.000	1.620	2.252	575,4	2.468	2.674	2.973	3.589	4.161	-
Margen de operación	30,48 %	31,7 %	33,42 %	20,5 %	28,96 %	27,39 %	23,27 %	27,09 %	6,06 %	26,38 %	29,94 %	30,2 %	33,49 %	35,29 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.245	-	-	-	-	-	-	2.089	427,2	2.509	2.455	2.629	3.314	3.961	-
Resultado Neto ¹	1.110	1.726	1.903	952,5	1.452	1.938	1.345	1.763	-57,4	2.190	2.058	2.370	2.879	3.504	-
Margen neto	16,39 %	21,58 %	24,36 %	14,68 %	20,91 %	26,54 %	19,32 %	21,21 %	-0,6 %	23,41 %	23,05 %	24,08 %	26,86 %	29,72 %	-
BPA ²	1,220	1,900	-	1,050	1,610	2,140	1,490	1,950	-0,0600	2,420	2,440	2,604	3,258	3,777	-
Dividendo / Acción ²	0,8500	0,8500	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,130	1,130	1,130	1,130	1,182	1,182	1,182	1,182	1,029
Fecha de publicación	26/10/21	3/2/22	28/4/22	4/8/22	1/11/22	2/2/23	27/4/23	8/8/23	2/11/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	12.879	12.914	12.976	14.027	22.298	15.190	10.741	8.604
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,706 x	1,504 x	1,297 x	1,481 x	2,598 x	1,019 x	0,5145 x	0,3229 x
Free Cash Flow ¹	3.803	5.112	5.951	5.230	793	8.386	13.259	17.469
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	89,6 %	175 %	102 %	73,2 %	48,9 %	78,4 %	76,8 %	70,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,4 %	14,4 %	15,6 %	14,6 %	9,23 %	16,8 %	20,9 %	24,8 %
Activos ¹	62.143	42.961	35.816	42.708	56.748	64.689	75.347	83.354
Activos netos por acción ²	2,720	5,900	9,410	11,20	11,90	19,10	30,30	45,20
Flujo de efectivo por acción ²	5,170	7,120	7,960	7,830	4,690	15,00	19,80	25,10
Capex ¹	1.034	1.388	1.310	1.854	3.448	2.525	2.518	2.457
Capex / Ventas	4,63 %	5,66 %	4,63 %	6,5 %	10,1 %	6,11 %	4,91 %	4,05 %
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	3/2/22	2/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Eli Lilly and Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

733,5 USD

Precio objetivo promedio

813,3 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,88 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+25,83 %	661 mil M
NOVO NORDISK A/S	+27,00 %	566 mil M
JOHNSON & JOHNSON	-6,76 %	352 mil M
MERCK & CO., INC.	+20,34 %	332 mil M
ABBVIE INC.	+3,00 %	283 mil M
ASTRAZENECA PLC	+13,09 %	231 mil M
NOVARTIS AG	+5,46 %	200 mil M
ROCHE HOLDING AG	-9,61 %	195 mil M
AMGEN INC.	-6,26 %	145 mil M
PFIZER, INC.	-11,77 %	144 mil M

Farmacéuticos - Otros