Finanzas Endurance Technologies Limited Bombay S.E.

Acciones

ENDURANCE

INE913H01037

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:48 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.978 ^INR	+0,84 %		+5,86 %	+2,38 %

18/04	Endurance Technologies Limited anuncia la adición de capacidad para la fundición a presión de aluminio y el mecanizado de componentes	CI
09/04	Endurance Technologies nombra Director de Operaciones	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	163.288	84.552	204.826	153.998	174.654	276.712	-	-
Valor de la empresa ¹	165.673	84.429	200.406	149.412	170.461	268.820	264.147	257.008
P/E ratio	33 x	15 x	39,4 x	33,4 x	36,4 x	43,1 x	32,7 x	26,6 x
Rendimiento	0,47 %	0,91 %	0,41 %	0,57 %	0,56 %	0,44 %	0,54 %	0,64 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,17 x	1,22 x	3,13 x	2,04 x	1,98 x	2,71 x	2,35 x	2,08 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,21 x	1,22 x	3,06 x	1,98 x	1,94 x	2,63 x	2,24 x	1,93 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,7 x	7,47 x	19,3 x	15,5 x	16,4 x	20,9 x	16,4 x	13,7 x
Valor de empresa / FCF	89,8 x	19,7 x	81,3 x	67,3 x	75,5 x	88,9 x	41,1 x	29,8 x
FCF Yield	1,11 %	5,08 %	1,23 %	1,49 %	1,32 %	1,12 %	2,43 %	3,36 %
Price to Book	5,91 x	2,81 x	5,75 x	3,93 x	3,96 x	5,63 x	4,95 x	4,3 x
Número de valores (en miles)	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	-	-
Precio de referencia ²	1.161	601,1	1.456	1.095	1.242	1.967	1.967	1.967
Fecha de publicación	14/5/19	25/6/20	19/5/21	19/5/22	17/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	75.105	69.177	65.470	75.491	88.040	102.038	117.765	132.850
EBITDA ¹	11.288	11.308	10.402	9.646	10.363	12.840	16.129	18.776
Beneficio operativo (EBIT) ¹	7.796	7.165	6.411	5.829	6.147	8.348	11.223	13.410
Margen de operación	10,38 %	10,36 %	9,79 %	7,72 %	6,98 %	8,18 %	9,53 %	10,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.331	7.465	6.468	5.861	6.293	8.494	11.218	13.940
Resultado Neto ¹	4.950	5.655	5.197	4.607	4.796	6.424	8.509	10.444
Margen neto	6,59 %	8,18 %	7,94 %	6,1 %	5,45 %	6,3 %	7,23 %	7,86 %
BPA ²	35,19	40,20	36,95	32,75	34,09	45,64	60,18	73,91
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	6.420	8.632
Margen FCF	2,46 %	6,2 %	3,76 %	2,94 %	2,56 %	2,96 %	5,45 %	6,5 %
FCF Conversión (EBITDA)	16,35 %	37,93 %	23,69 %	23,02 %	21,78 %	23,55 %	39,8 %	45,98 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	37,29 %	75,84 %	47,41 %	48,19 %	47,07 %	47,07 %	75,46 %	82,66 %
Dividendo / Acción ²	5,500	5,500	6,000	6,250	7,000	8,617	10,71	12,56
Fecha de publicación	14/5/19	25/6/20	19/5/21	19/5/22	17/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	20.409	21.329	16.937	18.876	18.891	20.788	21.138	23.606	20.952	22.343	24.500	25.727	26.093	25.851
EBITDA ¹	3.521	3.322	2.443	2.600	2.032	2.571	2.398	2.716	2.395	2.854	3.213	3.485	3.394	3.208
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.477	2.204	1.460	1.660	1.119	1.590	1.406	1.723	1.379	1.638	2.083	2.251	2.255	1.864
Margen de operación	12,14 %	10,33 %	8,62 %	8,79 %	5,92 %	7,65 %	6,65 %	7,3 %	6,58 %	7,33 %	8,5 %	8,75 %	8,64 %	7,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.380	2.254	1.258	1.724	1.179	1.700	1.331	1.747	1.448	1.767	2.159	2.393	2.461	2.306
Resultado Neto ¹	1.901	1.874	965,6	1.333	946,3	1.362	1.034	1.315	1.082	1.365	1.635	1.801	1.794	1.607
Margen neto	9,31 %	8,79 %	5,7 %	7,06 %	5,01 %	6,55 %	4,89 %	5,57 %	5,17 %	6,11 %	6,67 %	7 %	6,87 %	6,22 %
BPA ²	13,54	13,32	6,860	9,480	6,730	9,680	7,350	9,350	7,690	9,700	11,62	12,50	12,70	10,60
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/2/21	19/5/21	11/8/21	11/11/21	8/2/22	19/5/22	10/8/22	7/11/22	8/2/23	17/5/23	10/8/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.384	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	124	4.420	4.586	4.193	7.892	12.565	19.704
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,2112 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	6.420	8.632
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,5 %	20,3 %	15,8 %	12,3 %	11,5 %	13,7 %	16 %	16,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,2 %	11,5 %	9,61 %	7,94 %	7,58 %	9,5 %	12 %	13,8 %
Activos ¹	44.378	49.280	54.087	58.026	63.300	67.621	70.905	75.678
Activos netos por acción ²	196,0	214,0	253,0	279,0	314,0	349,0	398,0	457,0
Flujo de efectivo por acción ²	63,90	71,90	44,20	-	-	78,90	78,80	117,0
Capex ¹	7.138	5.825	3.751	5.290	6.363	7.945	7.141	6.958
Capex / Ventas	9,5 %	8,42 %	5,73 %	7,01 %	7,23 %	7,79 %	6,06 %	5,24 %
Fecha de publicación	14/5/19	25/6/20	19/5/21	19/5/22	17/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Endurance Technologies Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.967 INR

Precio objetivo promedio

2.003 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+1,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DENSO CORPORATION	+26,54 %	51,22 mil M
WEICHAI POWER CO., LTD.	+23,47 %	20,5 mil M
APTIV PLC	-19,29 %	19,74 mil M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+30,52 %	17,09 mil M
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3,16 %	15,13 mil M
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13,78 %	14,21 mil M
CONTINENTAL AG	-20,85 %	13,06 mil M
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+35,95 %	11,79 mil M
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58 %	10,62 mil M

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros