Engie Energía Perú S A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

BOLSA DE VALORES DE LIMA

Lima-

ASUNTO: HECHO DE IMPORTANCIA - DERIVADOS

GF HI-009-2024

Lima, 17 de junio de 2024

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo No. 93-2002-EF, y por el artículo 3 y Anexo N° 2 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con remitirles la información relacionada con la posición en instrumentos financieros derivados de la empresa al cierre del mes de mayo de 2024 (con base en los Estados Financieros Trimestrales a marzo de 2024).

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente.

Jaime Dioses

Representante Bursátil

Dirección: Av República de Panamá 3490, San Isidro, Lima 15047
Teléfono: + 51 1 6167979
Razón social: ENGIE ENERGIA PERU S.A.
RUC: 20333363900	engie-energia.pe

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada)

Emisor:

ENGIE Energía Perú S.A..

Al cierre de:

Mayo 2024 (Con base en los Estados Financieros Trimestrales a marzo 2024).

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento

Finalidad

Monto

Activo / Pasivo o

Moneda

Valor Razonable

Nocional

Derivado (1)

(2)

Variable (4)

(5)

Mes actual

Mes anterior

(3)

Swap de

3er Programa de Bonos

moneda y tasa

Corporativos (1ra, 2da

de interés

Cobertura

247,904

y 3ra emisión, series A

Miles

(18,667)

(20,028)

(Cross currency

y B, con vencimiento en

USD

interest rate

jun26, jun24 jun27 y

swap)

jun28 respectivamente)

Interest Rate

Cobertura

257,400

Préstamo Corporativo

Miles

21,256

21,759

Swap

USD

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Moneda (5)

MILES USD

Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el año por instrumentos

20,889

financieros derivados(6)

Información adicional:

a.- Información expresada en miles de dólares.

b.- Instrumentos financieros correspondiente a los últimos Estados Financieros Trimestrales publicados (marzo 2024), con el valor razonable actualizado a mayo 2024.

c.- En la columna de Valor Razonable se muestran los importe relacionados con los instrumentos financieros derivados. Cabe indicar que hasta el mes abril 2024 se presentó el Valor Razonable del monto coberturado.

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.