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26/04	EPAM SYSTEMS, INC. : Barclays se mantiene neutral.	ZM
26/04	RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS EE.UU./UK : Caterpillar, Dow, Spotify, Alphabet, Snap...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.666	20.064	37.914	18.849	17.157	13.772	-	-
Valor de la empresa ¹	10.754	18.741	36.468	17.168	15.120	11.243	10.615	9.924
P/E ratio	46,8 x	64 x	82 x	46,2 x	42,1 x	32,1 x	26,1 x	22,1 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	5,09 x	7,54 x	10,1 x	3,91 x	3,66 x	2,85 x	2,5 x	2,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,69 x	7,05 x	9,7 x	3,56 x	3,22 x	2,33 x	1,93 x	1,55 x
Valor de la empresa / EBITDA	25,3 x	35,8 x	47,9 x	19,3 x	18,1 x	14 x	10,9 x	8,66 x
Valor de empresa / FCF	57,2 x	39,4 x	79,1 x	44,9 x	28,3 x	18,4 x	14,9 x	12,5 x
FCF Yield	1,75 %	2,54 %	1,26 %	2,23 %	3,53 %	5,44 %	6,72 %	8,01 %
Price to Book	7,7 x	10,1 x	15,3 x	6,3 x	4,95 x	3,42 x	2,9 x	2,47 x
Número de valores (en miles)	54.985	55.989	56.720	57.513	57.700	57.926	-	-
Precio de referencia ²	212,2	358,4	668,4	327,7	297,3	237,8	237,8	237,8
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.294	2.659	3.758	4.825	4.691	4.832	5.506	6.393
EBITDA ¹	424,6	523,2	761,6	888,3	834,2	804,7	973,1	1.145
Beneficio operativo (EBIT) ¹	389,2	472,7	678,2	818,2	765,1	733,4	877,1	1.044
Margen de operación	16,97 %	17,77 %	18,05 %	16,96 %	16,31 %	15,18 %	15,93 %	16,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	299,5	378,5	533,4	507,3	536,6	552,5	682	774,5
Resultado Neto ¹	261,1	327,2	481,7	419,4	417,1	438,1	539,2	649,4
Margen neto	11,38 %	12,3 %	12,82 %	8,69 %	8,89 %	9,07 %	9,79 %	10,16 %
BPA ²	4,530	5,600	8,150	7,090	7,060	7,413	9,096	10,76
Free Cash Flow ¹	188,1	475,6	460,8	382,5	534,2	611,6	713,5	795,2
Margen FCF	8,2 %	17,88 %	12,26 %	7,93 %	11,39 %	12,66 %	12,96 %	12,44 %
FCF Conversión (EBITDA)	44,32 %	90,9 %	60,51 %	43,06 %	64,04 %	76 %	73,32 %	69,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	72,07 %	145,38 %	95,68 %	91,19 %	128,08 %	139,59 %	132,32 %	122,47 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	988,5	1.107	1.172	1.195	1.227	1.231	1.211	1.170	1.152	1.157	1.161	1.178	1.219	1.260	1.283
EBITDA ¹	201,2	230	212,9	194,7	248,7	237,1	195,5	208,1	213	217,6	182,7	190,1	211,5	221,7	222
Beneficio operativo (EBIT) ¹	179,6	206,4	188,7	177,5	232,4	219,6	178,3	190,8	195,6	200,4	164	172	192,2	203	199,8
Margen de operación	18,17 %	18,64 %	16,1 %	14,85 %	18,94 %	17,84 %	14,72 %	16,3 %	16,98 %	17,32 %	14,12 %	14,6 %	15,77 %	16,11 %	15,58 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	135,4	159,9	106,3	8,658	191,1	201,2	127,3	150	131,9	127,4	125,8	135,8	145,7	144,9	151,7
Resultado Neto ¹	115,7	142,3	89,72	18,6	156,1	155	102,3	120	97,2	97,55	106,5	103,8	112,5	115,1	119,9
Margen neto	11,7 %	12,85 %	7,66 %	1,56 %	12,72 %	12,59 %	8,45 %	10,26 %	8,44 %	8,43 %	9,18 %	8,81 %	9,23 %	9,14 %	9,34 %
BPA ²	1,950	2,400	1,520	0,3200	2,630	2,610	1,730	2,030	1,650	1,660	1,782	1,750	1,889	1,940	2,000
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/11/21	17/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	16/2/23	5/5/23	3/8/23	2/11/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	911	1.322	1.447	1.681	2.036	2.529	3.157	3.848
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	188	476	461	382	534	612	713	795
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,9 %	20,7 %	21,6 %	23,5 %	19,3 %	15,5 %	15,5 %	15,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	16,2 %	14,9 %	15,4 %	17,1 %	15 %	11,1 %	11,7 %	12,1 %
Activos ¹	1.610	2.192	3.122	2.449	2.787	3.951	4.625	5.350
Activos netos por acción ²	27,50	35,30	43,80	52,10	60,10	69,50	81,90	96,10
Flujo de efectivo por acción ²	4,990	9,310	9,690	7,820	9,520	11,20	12,50	14,60
Capex ¹	99,3	68,8	112	81,6	28,4	82,9	110	132
Capex / Ventas	4,33 %	2,59 %	2,97 %	1,69 %	0,61 %	1,71 %	2 %	2,07 %
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EPAM Systems, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

237,8 USD

Precio objetivo promedio

309,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+30,01 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EPAM SYSTEMS, INC.	-20,04 %	13,77 mil M
ACCENTURE PLC	-12,23 %	194 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+0,74 %	166 mil M
IBM	+2,19 %	153 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,34 %	99,85 mil M
RELX PLC	+7,04 %	77,56 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+19,09 %	73,55 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,30 %	71 mil M
SNOWFLAKE INC.	-20,54 %	52,81 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	+0,53 %	47,86 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros