Finanzas Erste Group Bank AG London S.E.

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30/04	GRUPO ERSTE : Buen comienzo de 2024, se confirman las perspectivas prudentes
30/04	Erste Group Bank AG comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.700	10.115	16.765	12.175	14.816	17.722	-	-
Valor de la empresa ¹	13.700	10.115	16.765	12.175	14.816	17.722	17.722	17.722
P/E ratio	10,4 x	15,9 x	9,92 x	6,19 x	5,39 x	6,73 x	7,04 x	6,8 x
Rendimiento	4,47 %	2 %	3,87 %	6,35 %	7,35 %	6,39 %	6,53 %	6,8 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,89 x	1,41 x	2,17 x	1,42 x	1,4 x	1,68 x	1,68 x	1,63 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,89 x	1,41 x	2,17 x	1,42 x	1,4 x	1,68 x	1,68 x	1,63 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,02 x	0,73 x	0,97 x	0,71 x	0,81 x	0,9 x	0,82 x	0,76 x
Número de valores (en miles)	408.222	405.571	405.443	407.195	403.381	398.525	-	-
Precio de referencia ²	33,56	24,94	41,35	29,90	36,73	44,47	44,47	44,47
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.256	7.155	7.742	8.571	10.552	10.535	10.553	10.873
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.973	2.935	3.436	3.996	5.532	5.034	4.845	5.010
Margen de operación	40,97 %	41,01 %	44,37 %	46,62 %	52,43 %	47,78 %	45,91 %	46,08 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.330	1.368	2.933	3.222	4.795	4.502	4.173	4.264
Resultado Neto ¹	1.470	783,1	1.923	2.165	2.998	2.757	2.569	2.677
Margen neto	20,26 %	10,95 %	24,84 %	25,26 %	28,41 %	26,17 %	24,34 %	24,62 %
BPA ²	3,220	1,570	4,170	4,830	6,810	6,605	6,319	6,537
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,500	0,5000	1,600	1,900	2,700	2,840	2,905	3,025
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	3.472	3.791	2.007	2.036	2.110	4.147	2.124	2.300	2.499	2.662	5.161	2.692	2.699	2.788	2.649	2.625	2.602	2.634
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	1.357	1.688	841,5	801	1.060	1.861	1.028	1.106	1.257	1.432	2.689	1.489	1.354	1.505	-	-	-	-
Margen de operación	39,09 %	44,52 %	41,93 %	39,34 %	50,24 %	44,89 %	48,4 %	48,11 %	50,29 %	53,8 %	52,1 %	55,33 %	50,16 %	54 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	510,1	1.435	651,2	610,1	1.049	1.659	754,9	808,3	1.003	1.433	2.436	1.284	1.075	1.284	-	-	-	-
Resultado Neto	293,8	918	472	448,8	688,2	1.137	510	517,7	593,6	896,3	1.490	819,7	688	783,3	-	-	-	-
Margen neto	8,46 %	24,22 %	23,52 %	22,04 %	32,61 %	27,42 %	24,01 %	22,51 %	23,76 %	33,67 %	28,87 %	30,45 %	25,49 %	28,1 %	-	-	-	-
BPA	-	-	0,9300	1,050	1,490	-	1,200	1,090	1,390	1,980	-	1,900	1,540	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	31/7/20	30/7/21	28/2/22	29/4/22	1/8/22	1/8/22	4/11/22	28/2/23	28/4/23	31/7/23	31/7/23	30/10/23	29/2/24	30/4/24	-	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10 %	4,7 %	10,9 %	12,6 %	15,5 %	13,3 %	11,1 %	11 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,61 %	0,3 %	0,66 %	0,69 %	0,91 %	0,77 %	0,65 %	0,63 %
Activos ¹	241.243	261.566	292.412	315.646	330.496	359.409	397.067	428.287
Activos netos por acción ²	32,90	34,00	42,80	42,00	45,60	49,60	54,10	58,90
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Erste Group Bank AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

44,47 EUR

Precio objetivo promedio

50,59 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,76 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Bancos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
JPMORGAN CHASE & CO.	+17,33 %	576 mil M
BANK OF AMERICA CORPORATION	+16,44 %	310 mil M
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+21,47 %	256 mil M
WELLS FARGO & COMPANY	+20,74 %	210 mil M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+25,59 %	189 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+29,53 %	173 mil M
HSBC HOLDINGS PLC	+8,26 %	164 mil M
ROYAL BANK OF CANADA	+6,90 %	149 mil M
HDFC BANK LIMITED	-10,46 %	140 mil M

Bancos - Otros