Finanzas Estun Automation Co., Ltd

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002747

CNE100001X35

Maquinaria y material industrial

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16,15 ^CNY	-9,98 %		-1,52 %	-13,13 %

29/04	Estun Automation Co., Ltd informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
29/04	Estun Automation Co., Ltd informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	9.401	24.856	22.367	18.642	16.141	14.022	-	-
Valor de la empresa ¹	10.300	26.257	23.916	20.700	18.749	16.405	16.388	14.022
P/E ratio	141 x	199 x	185 x	114 x	116 x	39,1 x	26,7 x	17,1 x
Rendimiento	-	-	0,12 %	0,14 %	0,32 %	0,52 %	0,69 %	-
Capitalización / Volumen de negocios	6,61 x	9,9 x	7,41 x	4,8 x	3,47 x	2,31 x	1,85 x	1,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,25 x	10,5 x	7,92 x	5,33 x	4,03 x	2,71 x	2,16 x	1,65 x
Valor de la empresa / EBITDA	76,9 x	115 x	97,9 x	56,9 x	65,8 x	24,6 x	18,6 x	10,8 x
Valor de empresa / FCF	-2.995 x	67,8 x	110 x	-91,8 x	-48,8 x	-195 x	174 x	-
FCF Yield	-0,03 %	1,48 %	0,91 %	-1,09 %	-2,05 %	-0,51 %	0,57 %	-
Price to Book	5,84 x	14,4 x	8,71 x	6,79 x	5,99 x	4,29 x	3,76 x	3,36 x
Número de valores (en miles)	834.932	833.537	861.911	859.875	868.250	868.250	-	-
Precio de referencia ²	11,26	29,82	25,95	21,68	18,59	16,15	16,15	16,15
Fecha de publicación	27/4/20	13/4/21	28/4/22	28/4/23	29/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.421	2.510	3.020	3.881	4.652	6.059	7.583	8.503
EBITDA ¹	134	227,4	244,3	363,5	284,9	666,6	881,3	1.297
Beneficio operativo (EBIT) ¹	74,02	132,4	144,6	244,8	148,5	493,5	701,1	1.016
Margen de operación	5,21 %	5,28 %	4,79 %	6,31 %	3,19 %	8,14 %	9,25 %	11,95 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	93,11	158,5	166,1	262,9	166,6	450,7	657,4	1.069
Resultado Neto ¹	65,76	128,1	122	166,3	135	364,2	537,4	820
Margen neto	4,63 %	5,1 %	4,04 %	4,29 %	2,9 %	6,01 %	7,09 %	9,64 %
BPA ²	0,0800	0,1500	0,1400	0,1900	0,1600	0,4135	0,6040	0,9450
Free Cash Flow ¹	-3,44	387,5	217,6	-225,5	-384,4	-84	94	-
Margen FCF	-0,24 %	15,44 %	7,2 %	-5,81 %	-8,26 %	-1,39 %	1,24 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	170,42 %	89,06 %	-	-	-	10,67 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	302,46 %	178,28 %	-	-	-	17,49 %	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0300	0,0300	0,0600	0,0838	0,1118	-
Fecha de publicación	27/4/20	13/4/21	28/4/22	28/4/23	29/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	-	718,7	804,7	850,6	886,8	1.339	986	1.255	2.241	984,5	1.426	2.411	1.003	1.507	1.214	2.159	1.486	1.906
EBITDA ¹	-	80	-	46,17	87	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5	75,83	310,4	132,3	212,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	60,92	58,09	18,71	40,85	127,9	34,47	65,21	99,68	38,62	10,24	-	12,09	118,1	64,56	278,6	97,16	177,4
Margen de operación	-	8,48 %	7,22 %	2,2 %	4,61 %	9,55 %	3,5 %	5,2 %	4,45 %	3,92 %	0,72 %	-	1,21 %	7,84 %	5,32 %	12,91 %	6,54 %	9,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	24,5	42,33	131,8	37,88	65,17	103,1	43,04	20,52	-	2,31	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	61,64	34,18	60,07	16,23	43,95	46,05	43,05	54,36	97,4	42,87	-5,227	-	6,529	80,24	43,29	169,6	91,24	119,9
Margen neto	-	4,76 %	7,47 %	1,91 %	4,96 %	3,44 %	4,37 %	4,33 %	4,35 %	4,35 %	-0,37 %	-	0,65 %	5,32 %	3,57 %	7,86 %	6,14 %	6,29 %
BPA ²	0,0700	0,0400	0,0700	0,0200	0,0506	0,0600	0,0500	0,0600	0,1100	0,0500	-0,001000	-	0,0100	0,0911	0,0699	0,1950	0,1049	0,1378
Dividendo / Acción ²	-	0,0300	-	-	-	0,0300	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,1387	-	-
Fecha de publicación	27/8/20	28/4/22	28/4/22	30/8/22	26/10/22	28/4/23	28/4/23	30/8/23	30/8/23	30/10/23	29/4/24	29/4/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	899	1.401	1.549	2.057	2.609	2.383	2.366	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	6,711 x	6,161 x	6,342 x	5,66 x	9,155 x	3,575 x	2,685 x	-
Free Cash Flow ¹	-3,44	388	218	-225	-384	-84	94	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,01 %	7,11 %	5,76 %	6,2 %	5,11 %	11,1 %	14,6 %	18,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,78 %	2,19 %	1,06 %	2,18 %	-	3,77 %	5,17 %	6,5 %
Activos ¹	3.704	5.849	11.508	7.620	-	9.654	10.395	12.615
Activos netos por acción ²	1,930	2,070	2,980	3,190	3,100	3,770	4,290	4,800
Flujo de efectivo por acción ²	0,1400	0,3800	0,3600	0,0300	0,0300	0,5000	0,5700	-
Capex ¹	116	107	94	253	414	276	269	310
Capex / Ventas	8,18 %	4,28 %	3,11 %	6,51 %	8,91 %	4,56 %	3,55 %	3,65 %
Fecha de publicación	27/4/20	13/4/21	28/4/22	28/4/23	29/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Estun Automation Co., Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,15 CNY

Precio objetivo promedio

19,59 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ESTUN AUTOMATION CO., LTD	-13,13 %	1937,23 M
ATLAS COPCO AB	+12,62 %	82,74 mil M
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28 %	69,97 mil M
INGERSOLL RAND INC.	+20,66 %	37,66 mil M
XYLEM INC.	+14,29 %	31,6 mil M
FANUC CORPORATION	+12,35 %	27,79 mil M
FORTIVE CORPORATION	+2,23 %	26,5 mil M
SANDVIK AB	+2,11 %	25,43 mil M
DOVER CORPORATION	+16,57 %	24,64 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57 %	25,66 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros