Finanzas Evolution Mining Limited

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Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:46 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,06 ^AUD	-1,46 %		+1,25 %	+2,53 %

18/04	EVOLUTION MINING LIMITED : Macquarie da una recomendación neutral	ZM
18/04	EVOLUTION MINING LIMITED : Pasa de una recomendación de Compra a Neutral por JPMorgan	ZM

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.399	9.664	7.689	4.363	5.909	8.182	-	-
Valor de la empresa ¹	7.357	9.897	8.165	5.650	7.697	9.735	9.276	9.061
P/E ratio	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	18,4 x	10,2 x	10,7 x
Rendimiento	2,18 %	2,82 %	2,67 %	2,52 %	0,62 %	1,84 %	3,42 %	3,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,61 x	2,28 x	2,35 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	3,11 x	2,58 x	2,61 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,82 x	5,04 x	5,26 x
Valor de empresa / FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-32,4 x	14,5 x	11 x
FCF Yield	4,64 %	5,42 %	3,92 %	-18,6 %	-3,85 %	-3,09 %	6,88 %	9,07 %
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,97 x	1,76 x	1,65 x
Número de valores (en miles)	1.697.070	1.704.414	1.708.667	1.833.008	1.835.016	1.985.878	-	-
Precio de referencia ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	4,120	4,120	4,120
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.510	1.942	1.864	2.065	2.227	3.131	3.589	3.477
EBITDA ¹	730,3	1.029	914,2	898,8	844,5	1.427	1.842	1.724
Beneficio operativo (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	781,7	1.206	1.069
Margen de operación	21,88 %	31,54 %	29,31 %	20,87 %	14,55 %	24,97 %	33,6 %	30,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	665,1	1.085	1.050
Resultado Neto ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	447,2	788,4	756
Margen neto	14,45 %	15,53 %	18,52 %	15,66 %	7,34 %	14,28 %	21,97 %	21,74 %
BPA ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2240	0,4024	0,3854
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1.051	-296,7	-300,5	637,8	821,8
Margen FCF	22,6 %	27,61 %	17,15 %	-50,91 %	-13,32 %	-9,6 %	17,77 %	23,63 %
FCF Conversión (EBITDA)	46,72 %	52,08 %	34,97 %	-	-	-	34,62 %	47,67 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	156,36 %	177,79 %	92,58 %	-	-	-	80,89 %	108,7 %
Dividendo / Acción ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0759	0,1409	0,1406
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	898,2	1.044	982,2	881,8	898,6	1.166	-	1.094	1.340	1.767	1.903	1.942	1.948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	849,7	990	1.012	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	506,1	617,5	674,8	696,4	-
Margen de operación	-	-	34,84 %	23,16 %	20,53 %	21,13 %	-	13,68 %	21,43 %	28,65 %	32,44 %	34,75 %	35,74 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	496	526	624	-	-
Resultado Neto ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	347,5	368	437	-	-
Margen neto	16,39 %	-	23,28 %	13,22 %	10,1 %	19,94 %	-	5,72 %	7,23 %	19,67 %	19,33 %	22,51 %	-	-
BPA ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1790	0,1850	0,2200	-	-
Dividendo / Acción ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0400	0,0400
Fecha de publicación	11/2/20	12/8/20	16/2/21	18/8/21	15/2/22	17/8/22	15/2/23	16/8/23	13/2/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	233	476	1.287	1.788	1.553	1.094	879
Posición de caja neta ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,088 x	0,5939 x	0,5101 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1.051	-297	-301	638	822
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,29 %	12,4 %	13,8 %	11,2 %	5 %	12,7 %	16,7 %	14 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,1 %	8,91 %	9,16 %	6,11 %	2,4 %	7,13 %	9,2 %	9,15 %
Activos ¹	3.075	3.384	3.770	5.293	6.825	6.267	8.574	8.262
Activos netos por acción ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,090	2,340	2,500
Flujo de efectivo por acción ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5500	0,7000	0,6600
Capex ¹	275	469	433	669	839	742	636	631
Capex / Ventas	18,22 %	24,16 %	23,22 %	32,4 %	37,66 %	23,69 %	17,73 %	18,14 %
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Evolution Mining Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,12 AUD

Precio objetivo promedio

3,947 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

-4,20 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Oro - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EVOLUTION MINING LIMITED	+2,53 %	5366,89 M
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,87 %	23,75 mil M
GOLD FIELDS LIMITED	+20,93 %	16,12 mil M
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+33,94 %	8931,62 M
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+43,92 %	5720,26 M
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+28,57 %	3340,97 M
PT ANEKA TAMBANG TBK	-5,28 %	2390,64 M
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+21,15 %	2362,4 M
SANDSTORM GOLD LTD.	+16,07 %	1686,54 M
RAMELIUS RESOURCES LIMITED	+24,04 %	1543,99 M

Oro - Otros