Finanzas F5, Inc.

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Servicios de TI y consultoría

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
181,9 ^USD	+0,05 %		+2,60 %	+1,65 %

11/04	F5, INC. : El JPMorgan Chase se mantiene neutral	ZM
05/04	Insider de F5 vendió acciones por valor de 273.833 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.443	7.510	11.989	8.620	9.557	10.699	-	-
Valor de la empresa ¹	7.471	6.689	11.447	7.736	8.753	9.771	9.460	9.106
P/E ratio	19,8 x	24,5 x	37,2 x	27,5 x	24,6 x	21,5 x	18,7 x	16,2 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	3,77 x	3,19 x	4,6 x	3,2 x	3,4 x	3,84 x	3,68 x	3,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,33 x	2,84 x	4,39 x	2,87 x	3,11 x	3,5 x	3,25 x	3,06 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,91 x	8,23 x	12,2 x	8,65 x	9,1 x	9,34 x	8,34 x	-
Valor de empresa / FCF	11,6 x	11,1 x	18,6 x	18,9 x	14,6 x	12,6 x	11,2 x	10 x
FCF Yield	8,62 %	8,98 %	5,37 %	5,29 %	6,85 %	7,94 %	8,91 %	9,97 %
Price to Book	4,81 x	3,36 x	5,11 x	3,51 x	3,47 x	3,43 x	3 x	2,74 x
Número de valores (en miles)	60.130	61.173	60.312	59.562	59.306	58.806	-	-
Precio de referencia ²	140,4	122,8	198,8	144,7	161,1	181,9	181,9	181,9
Fecha de publicación	23/10/19	26/10/20	26/10/21	25/10/22	24/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.242	2.358	2.605	2.696	2.813	2.788	2.909	2.973
EBITDA ¹	838,5	812,4	937,6	893,9	962,4	1.046	1.134	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	770	716,5	822,2	778,3	849,7	931,7	1.019	1.060
Margen de operación	34,34 %	30,39 %	31,56 %	28,87 %	30,2 %	33,42 %	35,04 %	35,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	541,1	396,4	386,9	385,4	486	657,7	728,7	837,6
Resultado Neto ¹	427,7	307,4	331,2	322,2	394,9	516,9	583,1	650,5
Margen neto	19,07 %	13,04 %	12,72 %	11,95 %	14,04 %	18,54 %	20,05 %	21,88 %
BPA ²	7,080	5,010	5,340	5,270	6,550	8,453	9,707	11,25
Free Cash Flow ¹	644,3	601	614,5	409	599,2	776	843,3	908
Margen FCF	28,73 %	25,49 %	23,59 %	15,17 %	21,3 %	27,83 %	28,99 %	30,54 %
FCF Conversión (EBITDA)	76,84 %	73,97 %	65,55 %	45,75 %	62,26 %	74,15 %	74,34 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	150,63 %	195,47 %	185,53 %	126,96 %	151,72 %	150,13 %	144,61 %	139,58 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	23/10/19	26/10/20	26/10/21	25/10/22	24/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	682	687,1	634,2	674,5	700	700,4	703,2	702,6	707	692,6	684,3	696,5	713,7	716,6	712,3
EBITDA ¹	248,3	255,1	197,6	222,6	218,5	212,7	218,6	261,8	269,3	274,9	240,8	259,2	271,7	278,9	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	220,7	224,9	168,1	194	191,3	185,3	191,2	233,4	239,8	245,6	213,2	231,4	242,4	246,5	241,5
Margen de operación	32,36 %	32,73 %	26,51 %	28,76 %	27,33 %	26,45 %	27,2 %	33,22 %	33,92 %	35,47 %	31,15 %	33,22 %	33,96 %	34,4 %	33,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	123,5	111,7	72,71	101,2	99,72	95,91	108,8	106,5	174,8	174,4	141	159,7	166,2	165,9	161,5
Resultado Neto ¹	110,7	93,56	56,24	83,02	89,35	72,4	81,44	88,98	152,1	138,4	111,7	127,4	132,9	137	128,2
Margen neto	16,23 %	13,62 %	8,87 %	12,31 %	12,76 %	10,34 %	11,58 %	12,66 %	21,52 %	19,98 %	16,32 %	18,3 %	18,61 %	19,12 %	17,99 %
BPA ²	1,800	1,510	0,9200	1,370	1,490	1,200	1,340	1,480	2,550	2,340	1,802	2,070	2,175	2,217	2,135
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/10/21	25/1/22	26/4/22	25/7/22	25/10/22	24/1/23	19/4/23	24/7/23	24/10/23	29/1/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	972	822	542	885	803	928	1.239	1.593
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	644	601	615	409	599	776	843	908
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	41,1 %	28,8 %	29,2 %	25,8 %	26,8 %	25,6 %	24,7 %	23 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	20,9 %	14,3 %	13,9 %	12,1 %	13,4 %	12,1 %	12,9 %	12,4 %
Activos ¹	2.048	2.157	2.388	2.658	2.947	4.254	4.533	5.246
Activos netos por acción ²	29,20	36,50	38,90	41,20	46,50	53,10	60,60	66,40
Flujo de efectivo por acción ²	12,40	10,80	10,40	7,240	10,80	13,90	15,40	17,40
Capex ¹	104	59,9	30,7	33,6	54,2	44	41,9	47,4
Capex / Ventas	4,62 %	2,54 %	1,18 %	1,25 %	1,93 %	1,58 %	1,44 %	1,6 %
Fecha de publicación	23/10/19	26/10/20	26/10/21	25/10/22	24/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para F5, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

181,9 USD

Precio objetivo promedio

194 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
F5, INC.	+1,65 %	10,7 mil M
ACCENTURE PLC	-12,23 %	194 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+0,74 %	166 mil M
IBM	+2,19 %	153 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,34 %	99,85 mil M
RELX PLC	+7,04 %	77,56 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+19,09 %	73,55 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,30 %	71 mil M
SNOWFLAKE INC.	-20,54 %	52,81 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	+0,53 %	47,86 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros