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Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,69 ^USD	+1,47 %		-2,12 %	+13,07 %

25/04	Geopark Limited informa de los resultados consolidados de producción del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
25/04	GeoPark Limited proporciona una guía de producción para todo el año 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.310	787,4	695,5	904,5	480,9	537,5	-	-
Valor de la empresa ¹	1.636	1.370	1.290	1.273	480,9	861,3	779,6	624,6
P/E ratio	23,9 x	-3,38 x	11,6 x	4,08 x	-	2,99 x	3,1 x	3,55 x
Rendimiento	0,19 %	0,32 %	1,07 %	2,71 %	-	5,47 %	5,57 %	5,62 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,08 x	2 x	1,01 x	0,86 x	0,64 x	0,65 x	0,66 x	0,69 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,6 x	3,48 x	1,87 x	1,21 x	0,64 x	1,04 x	0,95 x	0,81 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,5 x	6,3 x	4,29 x	2,35 x	1,06 x	1,77 x	1,64 x	1,52 x
Valor de empresa / FCF	15 x	14,7 x	14,7 x	4,26 x	-	7 x	5,62 x	6,03 x
FCF Yield	6,66 %	6,82 %	6,79 %	23,5 %	-	14,3 %	17,8 %	16,6 %
Price to Book	-	-7,26 x	-11,1 x	7,7 x	-	1,86 x	1,45 x	1,18 x
Número de valores (en miles)	59.524	60.612	60.742	58.543	56.118	55.471	-	-
Precio de referencia ²	22,01	12,99	11,45	15,45	8,570	9,690	9,690	9,690
Fecha de publicación	4/3/20	11/3/21	9/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	628,9	393,7	688,5	1.050	756,6	827,5	819	775,5
EBITDA ¹	363,3	217,5	300,8	540,8	451,9	487,2	476,3	411,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	210,7	-110,7	185,8	429,1	270,9	356,6	341,4	317
Margen de operación	33,5 %	-28,12 %	26,99 %	40,88 %	35,8 %	43,09 %	41,68 %	40,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	169,5	-185,1	128,4	394,9	-	297	289	277,3
Resultado Neto ¹	57,8	-233	61,1	224,4	111,1	165	153,6	148,8
Margen neto	9,19 %	-59,18 %	8,87 %	21,38 %	14,68 %	19,94 %	18,76 %	19,19 %
BPA ²	0,9200	-3,840	0,9900	3,782	-	3,238	3,131	2,732
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,52	298,7	-	123	138,7	103,5
Margen FCF	17,33 %	23,72 %	12,71 %	28,45 %	-	14,86 %	16,93 %	13,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	30 %	42,94 %	29,1 %	55,23 %	-	25,24 %	29,11 %	25,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	188,58 %	-	143,24 %	133,09 %	-	74,56 %	90,25 %	69,54 %
Dividendo / Acción ²	0,0413	0,0411	0,1230	0,4180	-	0,5300	0,5400	0,5450
Fecha de publicación	4/3/20	11/3/21	9/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas	174	202,4	249,2	311,2	258,2	231	182,5	182,3	192,1	199,7	-	-	-	-
EBITDA	86,8	87,1	122,6	144,8	141,3	132,1	114,9	-	115,2	117,8	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	81,3	69,4	58,6	143,4	145,4	81,7	76,6	69,5	-	44,3	-	-	-	-
Margen de operación	46,72 %	34,29 %	23,52 %	46,08 %	56,31 %	35,37 %	41,97 %	38,12 %	-	22,18 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	68,9	56	36,9	135	143,6	79,5	63,4	50,4	65,9	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	37	36,9	31	67,9	73,4	52,2	26,3	33,8	24,8	26,3	40	40	41	42
Margen neto	21,26 %	18,23 %	12,44 %	21,82 %	28,43 %	22,6 %	14,41 %	18,54 %	12,91 %	13,17 %	-	-	-	-
BPA ²	0,6000	0,6000	0,5100	1,130	1,230	0,8960	0,4500	0,5900	0,4400	-	0,7200	0,7258	0,7441	0,7512
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/11/21	9/3/22	11/5/22	10/8/22	9/11/22	8/3/23	3/5/23	9/8/23	8/11/23	6/3/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	326	583	594	369	-	324	242	87,1
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,8979 x	2,679 x	1,976 x	0,682 x	-	0,6645 x	0,5082 x	0,2115 x
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,5	299	-	123	139	104
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-1.966 %	-71,4 %	836 %	-	69,2 %	45,5 %	38,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,74 %	-25,7 %	6,59 %	24 %	-	15,1 %	13,3 %	15,9 %
Activos ¹	857,4	906,4	927,6	934,8	-	1.090	1.153	938,1
Activos netos por acción ²	-	-1,790	-1,030	2,010	-	5,200	6,680	8,220
Flujo de efectivo por acción ²	4,430	2,870	3,660	8,480	-	5,320	4,230	2,650
Capex ¹	126	75,3	129	169	-	173	134	115
Capex / Ventas	20,08 %	19,13 %	18,77 %	16,08 %	-	20,87 %	16,34 %	14,83 %
Fecha de publicación	4/3/20	11/3/21	9/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para GeoPark Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9,69 USD

Precio objetivo promedio

15,14 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+56,27 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GEOPARK LIMITED	+13,07 %	538 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros