Finanzas Gerresheimer AG

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DE000A0LD6E6

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:41:21 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
100,5 ^EUR	+1,31 %		+1,62 %	+6,52 %

22/04	GERRESHEIMER AG : Barclays reitera su recomendación de compra	ZD
22/04	GERRESHEIMER AG : Obtiene una recomendación de compra de Jefferies	ZD

Valoración

Período Fiscal: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.096	3.068	2.545	2.204	3.000	3.471	-	-
Valor de la empresa ¹	1.995	4.029	2.855	3.312	3.924	4.463	4.439	4.376
P/E ratio	26 x	34,6 x	30,4 x	22,9 x	25 x	24,3 x	17,7 x	14,3 x
Rendimiento	1,8 %	1,28 %	1,54 %	1,78 %	1,44 %	1,33 %	1,63 %	1,95 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,51 x	2,16 x	1,7 x	1,21 x	1,51 x	1,63 x	1,45 x	1,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,43 x	2,84 x	1,91 x	1,82 x	1,97 x	2,09 x	1,86 x	1,66 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,99 x	13 x	9,32 x	9,35 x	9,7 x	10,1 x	8,42 x	7,25 x
Valor de empresa / FCF	70,3 x	83,8 x	510 x	-95,8 x	-116 x	214 x	44,2 x	30,8 x
FCF Yield	1,42 %	1,19 %	0,2 %	-1,04 %	-0,86 %	0,47 %	2,26 %	3,25 %
Price to Book	2,27 x	3,47 x	2,59 x	1,77 x	2,08 x	2,23 x	2,05 x	1,85 x
Número de valores (en miles)	31.400	31.400	31.400	31.400	34.540	34.540	-	-
Precio de referencia ²	66,75	97,70	81,05	70,20	86,85	100,5	100,5	100,5
Fecha de publicación	19/2/20	18/2/21	17/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.392	1.419	1.498	1.817	1.990	2.131	2.386	2.644
EBITDA ¹	400	310,1	306,3	354,2	404,5	442,9	527,2	603,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	123,8	156,5	147,4	169,3	213,4	245,8	316,2	379,3
Margen de operación	8,89 %	11,03 %	9,84 %	9,32 %	10,72 %	11,54 %	13,25 %	14,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	98,17	135,1	127,9	140,8	167,4	199,5	269,7	328,3
Resultado Neto ¹	80,78	88,56	83,79	96,12	116,1	141,9	193,6	240,2
Margen neto	5,8 %	6,24 %	5,59 %	5,29 %	5,83 %	6,66 %	8,12 %	9,08 %
BPA ²	2,570	2,820	2,670	3,060	3,480	4,140	5,662	7,022
Free Cash Flow ¹	28,37	48,09	5,595	-34,59	-33,74	20,88	100,3	142,2
Margen FCF	2,04 %	3,39 %	0,37 %	-1,9 %	-1,69 %	0,98 %	4,21 %	5,38 %
FCF Conversión (EBITDA)	7,09 %	15,51 %	1,83 %	-	-	4,71 %	19,03 %	23,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	35,12 %	54,3 %	6,68 %	-	-	14,71 %	51,82 %	59,18 %
Dividendo / Acción ²	1,200	1,250	1,250	1,250	1,250	1,335	1,635	1,956
Fecha de publicación	19/2/20	18/2/21	17/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: november	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	666,8	679,8	436,2	370,8	444,6	815,4	473	528,7	457,8	499,6	957,4	487,9	545,2	466,1	505	526	595
EBITDA ¹	-	136,1	91,2	62	90,1	151,6	90,5	112	78	107,2	185,2	100	119,3	80,9	99,4	111,2	140,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	58,32	61,54	51,53	21,51	47,29	68,8	46,27	54,24	31,02	59,66	90,68	53,6	69,1	31,88	49,7	60,8	88,8
Margen de operación	8,75 %	9,05 %	11,82 %	5,8 %	10,64 %	8,44 %	9,78 %	10,26 %	6,78 %	11,94 %	9,47 %	10,99 %	12,68 %	6,84 %	9,84 %	11,56 %	14,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,14	57,91	20,34	38,1	48,8	76,4
Resultado Neto ¹	33,13	37,33	27,33	10,73	25,16	35,89	27,34	32,89	12,05	34,43	46,48	28,03	41,62	13,01	28,2	36,1	56,5
Margen neto	4,97 %	5,49 %	6,27 %	2,89 %	5,66 %	4,4 %	5,78 %	6,22 %	2,63 %	6,89 %	4,86 %	5,74 %	7,63 %	2,79 %	5,58 %	6,86 %	9,5 %
BPA	1,050	1,190	0,8700	0,3400	0,8000	1,140	0,8700	1,050	0,3800	1,050	1,450	0,8100	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	14/7/20	13/7/21	17/2/22	7/4/22	13/7/22	13/7/22	12/10/22	23/2/23	6/4/23	6/7/23	6/7/23	5/10/23	22/2/24	11/4/24	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	961	310	1.108	924	992	968	905
Posición de caja neta ¹	101	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	3,1 x	1,012 x	3,129 x	2,285 x	2,24 x	1,836 x	1,499 x
Free Cash Flow ¹	28,4	48,1	5,6	-34,6	-33,7	20,9	100	142
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,1 %	13,7 %	14,3 %	8,95 %	8,64 %	9,89 %	12,3 %	13,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,41 %	4,71 %	4,85 %	3,74 %	3,42 %	4,26 %	5,37 %	6,3 %
Activos ¹	961	1.882	1.729	2.570	3.392	3.331	3.605	3.813
Activos netos por acción ²	29,50	28,10	31,30	39,60	41,90	45,00	49,00	54,30
Flujo de efectivo por acción ²	6,140	7,080	6,750	-	8,830	9,010	11,00	12,60
Capex ¹	165	174	206	257	328	333	304	318
Capex / Ventas	11,82 %	12,27 %	13,78 %	14,12 %	16,48 %	15,62 %	12,75 %	12,04 %
Fecha de publicación	19/2/20	18/2/21	17/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Gerresheimer AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

100,5 EUR

Precio objetivo promedio

132,9 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+32,23 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico, suministros y distribución - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GERRESHEIMER AG	+6,52 %	3705,85 M
ABBOTT LABORATORIES	-2,31 %	187 mil M
MEDTRONIC PLC	-3,20 %	106 mil M
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04 %	66,9 mil M
DEXCOM, INC.	+0,20 %	49,45 mil M
CENCORA, INC.	+17,29 %	48 mil M
HOYA CORPORATION	+4,06 %	40,84 mil M
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07 %	26,48 mil M
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36 %	26,25 mil M
TERUMO CORPORATION	+12,96 %	24,62 mil M

Equipo médico, suministros y distribución - Otros