Finanzas GUD Holdings Limited

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Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:43 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,2 ^AUD	-1,07 %		-5,38 %	-15,00 %

21/03	Knight Therapeutics informa de los resultados del cuarto trimestre	MT
14/02	GUD Holdings obtiene un 20% más de beneficios netos en el primer semestre fiscal, mientras que los ingresos aumentan un 9	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	865,7	997,9	1.129	1.126	1.243	1.437	-	-
Valor de la empresa ¹	998,4	1.140	1.360	1.593	1.645	1.805	1.764	1.710
P/E ratio	14,6 x	23 x	18 x	35,2 x	12,8 x	14,3 x	12,4 x	11,4 x
Rendimiento	5,59 %	3,21 %	4,75 %	4,88 %	4,42 %	4,11 %	4,74 %	5,13 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,99 x	2,28 x	2,03 x	1,35 x	1,2 x	1,45 x	1,37 x	1,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,3 x	2,6 x	2,44 x	1,91 x	1,59 x	1,82 x	1,69 x	1,56 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,8 x	11,9 x	11,4 x	8,53 x	7,42 x	8,17 x	7,27 x	6,6 x
Valor de empresa / FCF	26,1 x	19,3 x	19,9 x	20,3 x	8,49 x	17,3 x	14,4 x	12,7 x
FCF Yield	3,83 %	5,18 %	5,03 %	4,92 %	11,8 %	5,76 %	6,94 %	7,89 %
Price to Book	3,11 x	3,63 x	2,9 x	1,94 x	1,4 x	1,54 x	1,46 x	1,37 x
Número de valores (en miles)	86.486	86.701	94.181	140.895	140.895	140.895	-	-
Precio de referencia ²	10,01	11,51	11,99	7,990	8,820	10,20	10,20	10,20
Fecha de publicación	25/7/19	27/7/20	3/8/21	14/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	434,1	438	557	835,5	1.037	993,1	1.046	1.096
EBITDA ¹	92,2	95,72	119,8	186,8	221,8	220,9	242,6	259
Beneficio operativo (EBIT) ¹	88,9	80,72	101,2	149,5	166	172,7	193,8	209
Margen de operación	20,48 %	18,43 %	18,17 %	17,89 %	16,01 %	17,39 %	18,52 %	19,07 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	80,24	63,65	86,97	59,54	131,7	146,5	165,9	181,3
Resultado Neto ¹	59,56	43,68	60,97	27,34	97,92	100,7	116,8	126,9
Margen neto	13,72 %	9,97 %	10,95 %	3,27 %	9,44 %	10,14 %	11,16 %	11,58 %
BPA ²	0,6840	0,5000	0,6650	0,2270	0,6890	0,7114	0,8250	0,8949
Free Cash Flow ¹	38,24	59,02	68,4	78,29	193,7	104	122,4	134,8
Margen FCF	8,81 %	13,48 %	12,28 %	9,37 %	18,68 %	10,48 %	11,7 %	12,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	41,47 %	61,66 %	57,09 %	41,91 %	87,35 %	47,1 %	50,45 %	52,05 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	64,2 %	135,14 %	112,19 %	286,37 %	197,86 %	103,28 %	104,78 %	106,28 %
Dividendo / Acción ²	0,5600	0,3700	0,5700	0,3900	0,3900	0,4190	0,4835	0,5233
Fecha de publicación	25/7/19	27/7/20	3/8/21	14/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	227,1	210,9	251,5	305,5	332	492,6	488,9	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	112	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	48,9	59	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	16,01 %	17,77 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	0,3050	-	0,3420	-	-	-	-	0,4200	0,4300
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/1/20	27/7/20	10/2/21	3/8/21	8/2/22	13/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	133	142	231	467	402	368	327	273
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,439 x	1,485 x	1,927 x	2,5 x	1,813 x	1,664 x	1,349 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	38,2	59	68,4	78,3	194	104	122	135
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,4 %	17,4 %	19,3 %	4,42 %	11,9 %	11,8 %	13 %	13,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,9 %	8,04 %	8,75 %	6,58 %	5,64 %	6,28 %	7,37 %	7,9 %
Activos ¹	502,1	543,3	696,8	415,3	1.736	1.604	1.585	1.605
Activos netos por acción ²	3,220	3,170	4,130	4,130	6,310	6,600	6,980	7,420
Flujo de efectivo por acción ²	0,5100	0,7500	0,8100	0,7600	1,450	0,7800	0,9400	1,000
Capex ¹	6,29	6,49	5,96	13,7	12,4	18,6	18	18,6
Capex / Ventas	1,45 %	1,48 %	1,07 %	1,64 %	1,2 %	1,88 %	1,72 %	1,7 %
Fecha de publicación	25/7/19	27/7/20	3/8/21	14/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para GUD Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

10,31 AUD

Precio objetivo promedio

13,16 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+27,65 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GUD HOLDINGS LIMITED	-15,00 %	943 M
DENSO CORPORATION	+24,28 %	49,76 mil M
WEICHAI POWER CO., LTD.	+23,47 %	20,09 mil M
APTIV PLC	-21,98 %	19,36 mil M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+33,27 %	17,44 mil M
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3,59 %	14,97 mil M
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-16,44 %	13,75 mil M
CONTINENTAL AG	-20,90 %	13,01 mil M
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+34,64 %	12,09 mil M
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58 %	10,65 mil M

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros