HUMANA INC. |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 305,9 USD | -1,77 % |
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-6,83 % | -33,18 % |
| 26/04 | HUMANA INC. : recomendación de compra de Deutsche Bank Securities | ZM |
| 26/04 | HCA supera las estimaciones de beneficios del primer trimestre gracias a un mayor ingreso de pacientes | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 48.537 | 54.296 | 59.622 | 64.843 | 56.361 | 36.861 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 50.149 | 56.283 | 68.722 | 70.908 | 63.323 | 42.183 | 40.722 | 41.028 |
| P/E ratio | 18,2 x | 16,2 x | 20,5 x | 23,2 x | 22,9 x | 20,3 x | 15,5 x | 12,4 x |
| Rendimiento | 0,6 % | 0,61 % | 0,59 % | 0,62 % | - | 1,22 % | 1,31 % | 1,39 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,75 x | 0,7 x | 0,72 x | 0,7 x | 0,53 x | 0,32 x | 0,32 x | 0,3 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,77 x | 0,73 x | 0,83 x | 0,76 x | 0,6 x | 0,37 x | 0,35 x | 0,34 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 13,6 x | 13,3 x | 21,5 x | 13,8 x | 11,1 x | 10,7 x | 8,78 x | 7,71 x |
| Valor de empresa / FCF | 11 x | 12 x | 72,6 x | 20,5 x | 21,3 x | 21,9 x | 13 x | 11,2 x |
| FCF Yield | 9,07 % | 8,31 % | 1,38 % | 4,89 % | 4,7 % | 4,57 % | 7,71 % | 8,92 % |
| Price to Book | 4,02 x | 3,85 x | 3,73 x | 4,18 x | 3,44 x | 2,33 x | 2,16 x | 1,97 x |
| Número de valores (en miles) | 132.426 | 132.341 | 128.534 | 126.600 | 123.111 | 120.501 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 366,5 | 410,3 | 463,9 | 512,2 | 457,8 | 305,9 | 305,9 | 305,9 |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 25/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 64.888 | 77.155 | 83.064 | 92.870 | 106.374 | 113.937 | 116.103 | 121.710 |
| EBITDA 1 | 3.697 | 4.240 | 3.201 | 5.122 | 5.711 | 3.945 | 4.636 | 5.319 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 3.262 | 3.751 | 2.488 | 4.413 | 4.999 | 3.176 | 3.997 | 4.544 |
| Margen de operación | 5,03 % | 4,86 % | 3 % | 4,75 % | 4,7 % | 2,79 % | 3,44 % | 3,73 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 3.456 | 4.600 | 3.354 | 3.568 | 3.383 | 2.354 | 3.104 | 3.732 |
| Resultado Neto 1 | 2.707 | 3.367 | 2.933 | 2.806 | 2.489 | 1.794 | 2.326 | 2.823 |
| Margen neto | 4,17 % | 4,36 % | 3,53 % | 3,02 % | 2,34 % | 1,57 % | 2 % | 2,32 % |
| BPA 2 | 20,10 | 25,31 | 22,67 | 22,08 | 20,00 | 15,07 | 19,69 | 24,73 |
| Free Cash Flow 1 | 4.548 | 4.675 | 946 | 3.467 | 2.977 | 1.927 | 3.139 | 3.660 |
| Margen FCF | 7,01 % | 6,06 % | 1,14 % | 3,73 % | 2,8 % | 1,69 % | 2,7 % | 3,01 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 123,02 % | 110,26 % | 29,55 % | 67,69 % | 52,13 % | 48,85 % | 67,72 % | 68,8 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 168,01 % | 138,85 % | 32,25 % | 123,56 % | 119,61 % | 107,44 % | 134,98 % | 129,63 % |
| Dividendo / Acción 2 | 2,200 | 2,500 | 2,725 | 3,150 | - | 3,745 | 4,006 | 4,263 |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 25/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 21.054 | 23.970 | 23.662 | 22.799 | 22.439 | 26.742 | 26.747 | 26.423 | 26.462 | 29.611 | 28.343 | 27.930 | 27.938 | 30.171 | 29.033 |
| EBITDA 1 | 434 | 1.604 | 1.501 | 1.200 | 640 | 1.875 | 1.854 | 1.459 | 508 | 1.639 | 1.237 | 983,9 | 272,4 | 1.458 | 1.398 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 240 | 1.415 | 1.313 | 1.018 | 458 | 1.657 | 1.530 | 1.258 | 322 | 1.397 | 1.062 | 798,2 | 83,34 | 1.308 | 1.214 |
| Margen de operación | 1,14 % | 5,9 % | 5,55 % | 4,47 % | 2,04 % | 6,2 % | 5,72 % | 4,76 % | 1,22 % | 4,72 % | 3,75 % | 2,86 % | 0,3 % | 4,33 % | 4,18 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -60 | 1.220 | 1.122 | 1.297 | -71 | 1.614 | 1.262 | 1.098 | -591 | 1.014 | 845,9 | 705,5 | -161,3 | 1.245 | 1.123 |
| Resultado Neto 1 | -14 | 930 | 696 | 1.195 | -15 | 1.239 | 959 | 832 | -541 | 741 | 687,9 | 480,8 | -139,8 | 896,3 | 821,1 |
| Margen neto | -0,07 % | 3,88 % | 2,94 % | 5,24 % | -0,07 % | 4,63 % | 3,59 % | 3,15 % | -2,04 % | 2,5 % | 2,43 % | 1,72 % | -0,5 % | 2,97 % | 2,83 % |
| BPA 2 | -0,1100 | 7,290 | 5,480 | 9,390 | -0,1200 | 9,870 | 7,660 | 6,710 | -4,420 | 6,110 | 5,687 | 3,992 | -1,159 | 7,474 | 6,876 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,7000 | 0,7875 | 0,7875 | 0,7875 | 0,7875 | 0,8850 | 0,8850 | - | - | 0,8850 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1,007 | 1,023 |
| Fecha de publicación | 2/2/22 | 27/4/22 | 27/7/22 | 2/11/22 | 1/2/23 | 26/4/23 | 2/8/23 | 1/11/23 | 25/1/24 | 24/4/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.612 | 1.987 | 9.100 | 6.065 | 6.962 | 5.322 | 3.861 | 4.167 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,436 x | 0,4686 x | 2,843 x | 1,184 x | 1,219 x | 1,349 x | 0,8328 x | 0,7834 x |
| Free Cash Flow 1 | 4.548 | 4.675 | 946 | 3.467 | 2.977 | 1.927 | 3.139 | 3.660 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 21,7 % | 19,4 % | 17,9 % | 20,4 % | 20,6 % | 12,5 % | 14,9 % | 17,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 8,84 % | 12,8 % | 7,39 % | 6,42 % | 7,21 % | 3,9 % | 4,83 % | 5,57 % |
| Activos 1 | 30.633 | 26.224 | 39.664 | 43.706 | 34.544 | 45.938 | 48.160 | 50.723 |
| Activos netos por acción 2 | 91,10 | 107,0 | 124,0 | 123,0 | 133,0 | 131,0 | 142,0 | 156,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 39,20 | 42,40 | 17,50 | 36,10 | 32,00 | 21,70 | 32,00 | 41,00 |
| Capex 1 | 736 | 964 | 1.316 | 1.120 | 1.004 | 860 | 900 | 980 |
| Capex / Ventas | 1,13 % | 1,25 % | 1,58 % | 1,21 % | 0,94 % | 0,75 % | 0,77 % | 0,8 % |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 25/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
23
Último precio de cierre
305,9
USD
Precio objetivo promedio
375,4
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+22,72 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -33,18 % | 36,86 mil M | |
| -5,91 % | 456 mil M | |
| +13,93 % | 125 mil M | |
| +18,37 % | 101 mil M | |
| -0,28 % | 39,69 mil M | |
| -5,28 % | 20,05 mil M | |
| -13,82 % | 3079,37 M | |
| -28,58 % | 337 M |
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