InRetail Perú : 18.1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*) 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

ANEXO 2

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información

Reservada)

Emisor:	InRetail Perú Corp.
Al cierre del:	31-03-2022

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado(1)	Finalidad(2)	Monto Nocional(3)	Activo / Pasivo o Variable(4)	Moneda(5)	Valor Razonable
Mes actual	Mes anterior
Opción	Cobertura	US$24,000,000	Pasivo	Soles	5,314,477	6,157,490
5,314,477	6,157,490

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el año por instrumentos financieros derivados(6)

Moneda(5) SOLES 5,684,905

Información adicional: Se mantienen un Call Spread por US$24,000,000.

Este instrumento financiero derivado cubre las variaciones del tipo de cambio de S/3.7 hasta S/.4.2 por US$1.00

Variación del Valor razonable (1,443,095)

Diferencia de cambio coberturada 7,128,000

Variación en ORI 5,684,905

(*) tratamiento contable bajo NIIF 9

Notas:

• (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

• (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.

• (3) Monto nocional o Valor nominal del contrato.

• (4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.

• (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.

• (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.