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Construcción e ingeniería

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10/04	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Repsol, Sabadell, Adidas, Iberdrola, Unicaja, Ing, Roche, Hermes, Sika, Bucher...
28/02	Una unidad de Instalco consigue un contrato de instalación de electricidad y energía en Suecia	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.678	13.035	22.239	10.314	10.789	10.320	-	-
Valor de la empresa ¹	7.550	13.947	23.889	12.817	14.250	13.316	12.670	11.842
P/E ratio	17,8 x	28,6 x	8,43 x	20,2 x	18,1 x	18,8 x	14,4 x	11,3 x
Rendimiento	1,7 %	1,08 %	0,75 %	1,67 %	1,66 %	1,85 %	2,02 %	2,38 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,17 x	1,83 x	2,5 x	0,85 x	0,76 x	0,73 x	0,69 x	0,63 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,33 x	1,96 x	2,69 x	1,06 x	1 x	0,94 x	0,84 x	0,73 x
Valor de la empresa / EBITDA	12,7 x	18,4 x	26 x	11 x	10,1 x	9,51 x	8,3 x	7,14 x
Valor de empresa / FCF	15,5 x	20,8 x	40,4 x	17,9 x	15,9 x	22 x	9,99 x	8,99 x
FCF Yield	6,45 %	4,82 %	2,48 %	5,59 %	6,3 %	4,54 %	10 %	11,1 %
Price to Book	4,45 x	6,48 x	9,11 x	3,51 x	3,36 x	2,83 x	2,47 x	2,03 x
Número de valores (en miles)	246.967	259.660	255.977	260.253	263.796	263.796	-	-
Precio de referencia ²	27,04	50,20	86,88	39,63	40,90	39,12	39,12	39,12
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.692	7.122	8.890	12.063	14.279	14.189	15.015	16.333
EBITDA ¹	594	759	919	1.165	1.416	1.400	1.526	1.658
Beneficio operativo (EBIT) ¹	500	625	728	771	899	890,8	1.055	1.234
Margen de operación	8,78 %	8,78 %	8,19 %	6,39 %	6,3 %	6,28 %	7,02 %	7,56 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	473	594	699	697	792	723,2	938,4	1.173
Resultado Neto ¹	372	462	558	520	601	552,5	721,6	916
Margen neto	6,54 %	6,49 %	6,28 %	4,31 %	4,21 %	3,89 %	4,81 %	5,61 %
BPA ²	1,516	1,758	10,31	1,960	2,260	2,084	2,721	3,460
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	605	1.268	1.317
Margen FCF	8,56 %	9,44 %	6,66 %	5,94 %	6,29 %	4,26 %	8,44 %	8,06 %
FCF Conversión (EBITDA)	81,99 %	88,54 %	64,42 %	61,46 %	63,42 %	43,2 %	83,07 %	79,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	130,91 %	145,45 %	106,09 %	137,69 %	149,42 %	109,49 %	175,72 %	143,78 %
Dividendo / Acción ²	0,4600	0,5400	0,6500	0,6600	0,6800	0,7235	0,7915	0,9300
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.989	2.648	2.583	3.102	2.788	3.590	3.264	3.832	3.310	3.873	3.324	3.723	3.342	4.040	3.522
EBITDA ¹	214	-	223	303	275	364	302	381	327	406	321	370,5	337,5	418	384
Beneficio operativo (EBIT) ¹	163	-	151	215	156	252	190	244	194	271	189	241,5	207,5	284,5	249
Margen de operación	8,2 %	-	5,85 %	6,93 %	5,6 %	7,02 %	5,82 %	6,37 %	5,86 %	7 %	5,69 %	6,49 %	6,21 %	7,04 %	7,07 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	158	205	126	209	131	230	171	202	179	239	147	203,5	168,5	249	207
Resultado Neto ¹	138	-	101	191	-	175	135	152	142	187	112	158,5	131	195	162
Margen neto	6,94 %	-	3,91 %	6,16 %	-	4,87 %	4,14 %	3,97 %	4,29 %	4,83 %	3,37 %	4,26 %	3,92 %	4,83 %	4,6 %
BPA ²	0,4840	3,000	0,3700	0,6600	0,2600	0,6600	0,4700	0,5700	0,5200	0,7100	0,4600	0,5600	0,4900	0,6700	0,6100
Dividendo / Acción ²	-	0,6500	-	-	-	-	-	0,6600	-	-	-	0,6800	-	-	-
Fecha de publicación	9/11/21	17/2/22	5/5/22	25/8/22	9/11/22	16/2/23	4/5/23	22/8/23	27/10/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	872	912	1.650	2.503	3.461	2.996	2.350	1.522
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,468 x	1,202 x	1,795 x	2,148 x	2,444 x	2,139 x	1,54 x	0,9183 x
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	605	1.268	1.317
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	29,2 %	26,8 %	25,1 %	23,4 %	19,6 %	16 %	18,4 %	19,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	9,83 %	8,71 %	7,41 %	5,92 %	5,49 %	7,01 %	7,63 %
Activos ¹	-	4.702	6.408	7.016	10.144	10.069	10.301	11.998
Activos netos por acción ²	6,070	7,750	9,540	11,30	12,20	13,80	15,80	19,30
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8	17	18	37	101	84,1	76,8	79,8
Capex / Ventas	0,14 %	0,24 %	0,2 %	0,31 %	0,71 %	0,59 %	0,51 %	0,49 %
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Instalco AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

39,12 SEK

Precio objetivo promedio

49,33 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

+26,11 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Contratistas de la construcción

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INSTALCO AB	-4,35 %	956 M
TOPBUILD CORP.	+8,13 %	13,18 mil M
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	+28,94 %	6921,17 M
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD	+35,87 %	4569,44 M
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	+78,05 %	579 M
KERJAYA PROSPEK GROUP	+16,13 %	476 M
DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD.	+31,07 %	454 M
SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD.	-16,09 %	442 M
JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.	+28,92 %	392 M
CHI KAN HOLDINGS LIMITED	-10,25 %	376 M

Contratistas de la construcción