Inverfal Perú A : 18.1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

Emisor	Saga Falabella S.A.
Al cierre	31 de diciembre de 2022

1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados

				Variable		Valor Razonable (S/)
	Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nominal (3)	Moneda
	(4)	Mes actual	Mes anterior
	Forward	Negociacion	6,684,936.00	6,586,170.00	PEN		139,274.87
	Forward	Negociacion	21,334,024.80	21,023,000.80	PEN		79,686.05
	Forward	Negociacion	14,039,474.80	13,844,370.80	PEN		(599,354.81)
	Forward	Negociacion	11,774,700.00	11,611,200.00	PEN		(202,348.52)
	Forward	Negociacion	4,681,460.80	4,613,516.80	PEN		(81,473.43)
	Forward	Negociacion	19,950,000.00	19,659,000.00	PEN	(837,058.48)	(628,999.52)
	Forward	Negociacion	12,030,005.10	11,846,513.40	PEN	(507,348.67)	(381,937.26)
	Forward	Negociacion	20,003,730.00	19,708,440.00	PEN	(500,733.70)	(290,344.38)
	Forward	Negociacion	7,392,511.20	7,282,499.10	PEN	(173,608.73)	(95,574.46)
	Forward	Negociacion	12,603,313.80	12,399,930.90	PEN	(302,154.43)	(168,288.93)
	Forward	Negociacion	14,198,091.00	13,989,871.00	PEN	(452,830.88)	(302,631.78)
	Forward	Negociacion	16,425,379.20	16,196,642.70	PEN	(350,888.50)	(175,831.91)
	Forward	Negociacion	15,662,400.00	15,436,400.00	PEN	(336,464.50)	(169,145.91)
	Forward	Negociacion	19,690,120.80	19,396,738.20	PEN	(524,654.77)	(318,243.33)
	Forward	Negociacion	9,168,360.60	9,034,911.90	PEN	(385,789.81)	(292,513.19)
	Forward	Negociacion	14,253,610.40	14,055,841.20	PEN	(605,824.46)	(460,841.98)
	Forward	Negociacion	16,722,912.80	16,503,060.40	PEN	(769,725.88)	(604,265.81)
	Forward	Negociacion	20,132,500.00	19,854,500.00	PEN	(926,904.68)	(737,610.07)
	Forward	Negociacion	18,040,516.20	17,785,661.10	PEN	(833,651.40)	(666,222.37)
	Forward	Negociacion	20,580,030.00	20,283,210.00	PEN	(984,806.92)	(796,437.30)
	Forward	Negociacion	1,706,818.20	1,682,652.80	PEN	(89,289.68)	(73,496.63)
	Forward	Negociacion	19,638,028.80	19,328,524.80	PEN	(967,690.90)	(878,368.79)
	Forward	Negociacion	21,535,640.80	21,261,049.60	PEN	(730,796.87)	(540,121.44)
	Forward	Negociacion	10,033,584.60	9,894,236.40	PEN	(161,959.78)	(73,592.75)
	Forward	Negociacion	8,480,503.50	8,380,796.90	PEN	(122,007.65)
	Forward	Negociacion	1,930,995.00	1,905,601.50	PEN	(31,228.39)
	Forward	Negociacion	9,433,252.40	9,307,569.70	PEN	(106,507.13)
	Forward	Negociacion	14,023,228.80	13,843,712.40	PEN	(162,262.96)
			382,150,129.60			(10,864,189.17)	(8,318,683.65)
	( - ) CONTRATOS VENCIDOS DIC 22		(58,514,596.40)
	VALOR NOMINAL CONTRATO A DIC 22		323,635,533.20
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
			Moneda	PEN
	Importe de ganancia/ pérdida total
	acumulada en el año (GPT) por		20,605,865
	instrumentos financieros derivados
	declarados en el Activos
	INFORMACION ADICIONAL
	(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

(i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Firmado Digitalmente por: Resultados; y,

1. el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros
   OSCAR EDUARDO LAUZ DEL

ROSARIOResultados Integrales.

Fecha: 13/01/2023 10:11:07 a.m.