Finanzas Johnson Controls International Plc

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Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
65,11 ^USD	+1,02 %		+2,28 %	+12,96 %

18/04	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : Oppenheimer permanece neutral	ZM
12/04	Actualización del sector: Las acciones de consumo caen en las operaciones de última hora de la tarde	MT

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	44.372	-	-
Valor de la empresa ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	52.954	52.447	52.218
P/E ratio	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	18,2 x	16 x	14 x
Rendimiento	-	2,55 %	1,57 %	2,82 %	2,73 %	2,31 %	2,38 %	2,57 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,6 x	1,52 x	1,45 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	1,9 x	1,8 x	1,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	12,1 x	11,1 x	10,2 x
Valor de empresa / FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	27,8 x	20,5 x	18 x
FCF Yield	-	5,61 %	3,64 %	3,42 %	3,8 %	3,59 %	4,87 %	5,56 %
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,51 x	2,36 x	2,23 x
Número de valores (en miles)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	681.497	-	-
Precio de referencia ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	65,11	65,11	65,11
Fecha de publicación	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.802	29.117	30.533
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.363	4.712	5.097
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.482	3.832	4.211
Margen de operación	10,39 %	10,6 %	11,33 %	11,37 %	12,24 %	12,52 %	13,16 %	13,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	2.768	3.397	3.805
Resultado Neto ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	2.242	2.708	3.015
Margen neto	4,59 %	2,83 %	6,91 %	6,06 %	6,9 %	8,07 %	9,3 %	9,87 %
BPA ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	3,580	4,066	4,641
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
Margen FCF	-	9,12 %	8,44 %	5,53 %	6,28 %	6,85 %	8,78 %	9,51 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	63,88 %	56,66 %	37,86 %	40,76 %	43,62 %	54,24 %	56,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	322,66 %	122,11 %	91,25 %	90,97 %	84,88 %	94,41 %	96,28 %
Dividendo / Acción ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,507	1,551	1,676
Fecha de publicación	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	6.395	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.715	7.510	7.484	6.472	7.056
EBITDA ¹	1.045	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	962	1.297	1.333	864,3	989,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	827	542	608	809	917	646	716	981	936	542	754,8	1.081	1.105	656,7	850
Margen de operación	12,93 %	9,25 %	9,97 %	12,23 %	13,64 %	10,65 %	10,71 %	13,75 %	13,55 %	8,89 %	11,24 %	14,39 %	14,76 %	10,15 %	12,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	806	490	110	504	606	170	223	793	524	403	643,4	941,9	998,7	540	710,1
Resultado Neto ¹	269	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	509,2	739,8	808,1	432	565,3
Margen neto	4,21 %	6,5 %	0,18 %	5,73 %	11,32 %	1,94 %	1,99 %	14,71 %	7,95 %	6,14 %	7,58 %	9,85 %	10,8 %	6,68 %	8,01 %
BPA ²	0,3800	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	0,7403	1,119	1,145	0,6514	0,8548
Dividendo / Acción ²	0,2700	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	0,3776	0,3863	0,3879	0,3966	0,4140
Fecha de publicación	5/11/21	2/2/22	4/5/22	4/8/22	3/11/22	1/2/23	5/5/23	2/8/23	12/12/23	30/1/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	8.582	8.074	7.846
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	1,967 x	1,713 x	1,539 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	9,07 %	10,9 %	9,5 %	14,7 %	13,9 %	15 %	15,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	4,06 %	4,62 %	4,99 %	5,7 %	5,19 %	6,09 %	6,67 %
Activos ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	43.235	44.434	45.201
Activos netos por acción ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,90	27,60	29,20
Flujo de efectivo por acción ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	4,160	5,050	5,890
Capex ¹	-	443	552	592	539	569	562	579
Capex / Ventas	-	1,99 %	2,33 %	2,34 %	2,01 %	2,05 %	1,93 %	1,9 %
Fecha de publicación	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Johnson Controls International Plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

65,11 USD

Precio objetivo promedio

67,17 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,16 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96 %	44,37 mil M
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86 %	69,15 mil M
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31 %	54,51 mil M
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	39,35 mil M
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61 %	17 mil M
WATSCO, INC.	+3,44 %	16,3 mil M
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93 %	12,2 mil M
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20 %	9477,07 M
AAON, INC.	+23,39 %	7483,42 M
VOLTAS LIMITED	+48,69 %	5771,79 M

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado