Finanzas Kimbell Royalty Partners, LP BOERSE MUENCHEN

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Petróleo y Gas Integrados

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20/05	Kimbell Royalty Partners anuncia el fallecimiento del miembro del consejo Ben J. Fortson	CI
02/05	Disminuyen los beneficios de Kimbell Royalty Partners en el 1T, aumentan los ingresos	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	399,8	308,1	636,1	1.058	1.111	1.221	-	-
Valor de la empresa ¹	485,8	469,8	846,1	1.266	1.381	1.697	1.618	1.221
P/E ratio	-4,34 x	-1,63 x	26,7 x	9,71 x	16,5 x	23,7 x	15,3 x	15 x
Rendimiento	9,18 %	8,6 %	9,68 %	11,9 %	11,2 %	9,91 %	10,4 %	7,85 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,69 x	3,4 x	4,69 x	4,26 x	3,78 x	3,73 x	3,42 x	3,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,49 x	5,19 x	6,24 x	5,1 x	4,7 x	5,18 x	4,54 x	3,44 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,02 x	7,13 x	7,06 x	6,82 x	6,77 x	6,61 x	5,9 x	4,5 x
Valor de empresa / FCF	6,1 x	-17,8 x	23,9 x	7,6 x	7,93 x	6,87 x	6,11 x	4,3 x
FCF Yield	16,4 %	-5,61 %	4,18 %	13,2 %	12,6 %	14,6 %	16,4 %	23,3 %
Price to Book	0,71 x	1,19 x	1,95 x	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	23.520	38.948	46.666	63.332	73.851	74.646	-	-
Precio de referencia ²	17,00	7,910	13,63	16,70	15,05	16,36	16,36	16,36
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	108,2	90,48	135,6	248,1	294,1	327,7	356,7	354,7
EBITDA ¹	80,63	65,88	119,9	185,6	203,9	256,7	274,1	271,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21	8,605	69,65	136,9	109,9	105,4	132,9	120,3
Margen de operación	19,4 %	9,51 %	51,36 %	55,2 %	37,36 %	32,18 %	37,26 %	33,93 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-157,3	-257	42,51	133,5	86,77	68,6	101,9	85,17
Resultado Neto ¹	-83,03	-167,4	22,62	111,9	60,14	55,57	83,33	107
Margen neto	-76,72 %	-184,96 %	16,68 %	45,12 %	20,45 %	16,96 %	23,36 %	30,16 %
BPA ²	-3,920	-4,850	0,5100	1,720	0,9100	0,6900	1,070	1,090
Free Cash Flow ¹	79,67	-26,35	35,38	166,5	174,1	247	265	284
Margen FCF	73,62 %	-29,12 %	26,09 %	67,11 %	59,21 %	75,37 %	74,29 %	80,06 %
FCF Conversión (EBITDA)	98,81 %	-	29,52 %	89,7 %	85,39 %	96,24 %	96,69 %	104,67 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	156,44 %	148,73 %	289,53 %	444,46 %	318,01 %	265,42 %
Dividendo / Acción ²	1,560	0,6800	1,320	1,990	1,680	1,621	1,704	1,284
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	55,68	33,75	72,71	72,92	68,67	66,92	60,75	67,2	99,2	82,23	79,58	79,41	84,48	89,82	88,5
EBITDA ¹	32,77	38,4	53,49	47,52	46,16	34,13	45,02	55,77	68,99	57,93	60,26	59,92	63,91	67,67	65,29
Beneficio operativo (EBIT) ¹	17,01	8,138	43,91	46	38,87	33,33	24,64	25,29	26,62	17,56	27,27	26,78	31,04	36,61	33,46
Margen de operación	30,56 %	24,11 %	60,4 %	63,08 %	56,6 %	49,8 %	40,56 %	37,63 %	26,83 %	21,35 %	34,27 %	33,73 %	36,75 %	40,76 %	37,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	30,8	8,68	45,1	43,62	36,14	30,3	18,71	18,61	19,15	10,26	19,1	17,45	21,86	31,1	27,34
Resultado Neto ¹	19,99	7,331	37,86	38,34	28,39	23,32	13,47	13,58	9,773	3,169	15,14	16,36	19,22	21,78	19,74
Margen neto	35,9 %	21,72 %	52,07 %	52,58 %	41,35 %	34,85 %	22,17 %	20,21 %	9,85 %	3,85 %	19,03 %	20,6 %	22,75 %	24,24 %	22,3 %
BPA ²	0,4400	0,1300	0,5500	0,5900	0,4800	0,3600	0,2300	0,1900	0,1400	0,0400	0,1850	0,2000	0,2350	0,2833	0,2433
Dividendo / Acción ²	0,3700	0,4700	0,5500	0,4900	0,4800	0,3500	-	0,5100	0,4300	-	0,3253	0,3510	0,2994	0,4800	0,4550
Fecha de publicación	24/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	23/2/23	3/5/23	2/8/23	2/11/23	21/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	85,9	162	210	208	269	476	397	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,066 x	2,455 x	1,753 x	1,121 x	1,32 x	1,855 x	1,449 x	-
Free Cash Flow ¹	79,7	-26,4	35,4	166	174	247	265	284
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-28,4 %	-61,7 %	7,69 %	24 %	9,44 %	6,15 %	5,53 %	4,05 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	24,00	6,650	6,990	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	3,810	1,800	1,500	2,530	1,870	2,290	2,450	1,980
Capex	1,03	88,6	56,1	0,16	0,14	-	-	-
Capex / Ventas	0,95 %	97,92 %	41,35 %	0,07 %	0,05 %	-	-	-
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kimbell Royalty Partners, LP

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,36 USD

Precio objetivo promedio

20,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+25,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARAMCO	-14,85 %	1.799000 M
EXXON MOBIL CORPORATION	+15,14 %	454 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+53,10 %	251 mil M
TOTALENERGIES SE	+3,20 %	155 mil M
PETROBRAS	+2,18 %	91,6 mil M
EQUINOR ASA	-5,28 %	83,1 mil M
GAZPROM	-.--%	54,28 mil M
ENI S.P.A	-5,73 %	49,01 mil M
SUNCOR ENERGY INC.	+22,85 %	48,83 mil M

Petróleo y Gas Integrados