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Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Deutsche Boerse AG Otros sitios de cotización 21:41:05 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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27/06	Baader Bank califica a Kion en 'Comprar' - Objetivo 54 euros	DP
27/06	KION : Deutsche Bank mantiene su recomendación de compra	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.257	9.327	12.647	3.510	5.071	5.126	-	-
Valor de la empresa ¹	9.224	10.636	13.215	5.724	6.281	6.144	5.793	5.519
P/E ratio	15,9 x	39,3 x	22,3 x	35,7 x	16,6 x	12,6 x	9,86 x	8,35 x
Rendimiento	2,11 %	0,58 %	1,55 %	0,71 %	1,81 %	2,5 %	3,23 %	3,81 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,82 x	1,12 x	1,23 x	0,32 x	0,44 x	0,44 x	0,43 x	0,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,05 x	1,28 x	1,28 x	0,51 x	0,55 x	0,53 x	0,48 x	0,44 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,56 x	7,69 x	7,79 x	4,7 x	3,59 x	3,28 x	2,85 x	2,54 x
Valor de empresa / FCF	16,5 x	43,7 x	24,1 x	-8 x	8,78 x	11,2 x	8,8 x	7,33 x
FCF Yield	6,06 %	2,29 %	4,15 %	-12,5 %	11,4 %	8,93 %	11,4 %	13,6 %
Price to Book	2,02 x	1,98 x	2,44 x	0,63 x	0,88 x	0,83 x	0,78 x	0,73 x
Número de valores (en miles)	117.878	131.075	131.086	131.102	131.125	131.125	-	-
Precio de referencia ²	61,56	71,16	96,48	26,77	38,67	39,09	39,09	39,09
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	8.806	8.342	10.294	11.136	11.434	11.539	11.992	12.670
EBITDA ¹	1.658	1.384	1.697	1.219	1.749	1.873	2.033	2.173
Beneficio operativo (EBIT) ¹	850,5	546,9	841,8	292,4	790,5	876,9	1.002	1.143
Margen de operación	9,66 %	6,56 %	8,18 %	2,63 %	6,91 %	7,6 %	8,36 %	9,02 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	621,6	301,6	759,7	138	459,8	596,2	754,9	907,9
Resultado Neto ¹	454,8	215,3	568,3	105,8	305,8	406,1	521,7	611,3
Margen neto	5,16 %	2,58 %	5,52 %	0,95 %	2,67 %	3,52 %	4,35 %	4,83 %
BPA ²	3,860	1,810	4,330	0,7500	2,330	3,100	3,964	4,679
Free Cash Flow ¹	558,9	243,3	547,9	-715,6	715,2	548,6	658,2	752,9
Margen FCF	6,35 %	2,92 %	5,32 %	-6,43 %	6,26 %	4,75 %	5,49 %	5,94 %
FCF Conversión (EBITDA)	33,72 %	17,59 %	32,29 %	-	40,9 %	29,3 %	32,37 %	34,65 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	122,89 %	113,01 %	96,41 %	-	233,88 %	135,08 %	126,16 %	123,17 %
Dividendo / Acción ²	1,300	0,4100	1,500	0,1900	0,7000	0,9769	1,263	1,490
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.927	4.968	2.761	2.734	2.802	5.537	2.706	2.892	2.781	2.836	5.617	2.730	3.086	2.859	2.872	2.797	3.040	-	-
EBITDA ¹	-	-	375,5	391	368,2	-	134,6	324,9	389,6	436,5	-	462,9	459,7	474,3	467,5	457,1	495,9	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	204,8	462,2	150,7	170,3	141,4	311,7	-101,1	81,8	156	192,3	348,3	223,6	218,6	226,7	207,8	202,9	231	-	-
Margen de operación	5,21 %	9,3 %	5,46 %	6,23 %	5,05 %	5,63 %	-3,74 %	2,83 %	5,61 %	6,78 %	6,2 %	8,19 %	7,08 %	7,93 %	7,24 %	7,25 %	7,6 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	90,8	395,6	160,9	115	109,4	224,5	-133,2	46,7	93,7	123,9	217,6	141,6	100,6	169,7	129,4	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	53,9	290,1	141,5	79,5	78,9	158,4	-95,2	42,6	72,1	71,2	143,3	79,9	82,7	108,8	95,79	96,92	117,2	-	-
Margen neto	1,37 %	5,84 %	5,13 %	2,91 %	2,82 %	2,86 %	-3,52 %	1,47 %	2,59 %	2,51 %	2,55 %	2,93 %	2,68 %	3,81 %	3,34 %	3,46 %	3,85 %	-	-
BPA ²	-	-	1,070	0,6100	0,6000	-	-0,7300	0,2700	0,5500	0,5400	-	0,6100	0,6300	0,8300	0,7304	0,7390	0,8933	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	0,1900	-	-	0,5100	-	0,5000	-	-	-	1,100
Fecha de publicación	30/7/20	29/7/21	3/3/22	28/4/22	28/7/22	28/7/22	27/10/22	2/3/23	27/4/23	27/7/23	27/7/23	26/10/23	29/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.967	1.308	568	2.215	1.211	1.018	667	393
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,187 x	0,9457 x	0,3345 x	1,817 x	0,6923 x	0,5436 x	0,328 x	0,1808 x
Free Cash Flow ¹	559	243	548	-716	715	549	658	753
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,2 %	5,48 %	12 %	1,96 %	6,94 %	7,66 %	9,05 %	9,77 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,4 %	1,55 %	3,8 %	1,05 %	2,32 %	2,3 %	2,73 %	3,5 %
Activos ¹	13.367	13.910	14.953	10.052	13.169	17.632	19.145	17.484
Activos netos por acción ²	30,50	36,00	39,50	42,80	44,00	46,90	49,90	53,40
Flujo de efectivo por acción ²	7,180	4,430	6,730	-2,640	8,730	7,200	7,710	7,260
Capex ¹	287	284	334	383	443	426	432	440
Capex / Ventas	3,26 %	3,4 %	3,24 %	3,44 %	3,87 %	3,69 %	3,6 %	3,47 %
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para KION GROUP AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

39,09 EUR

Precio objetivo promedio

55,3 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+41,47 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y vehículos pesados - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PACCAR, INC.	+5,42 %	53,96 mil M
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+9,26 %	31,76 mil M
KOMATSU LTD.	+26,65 %	27,29 mil M
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+17,96 %	26,18 mil M
EPIROC AB	+4,60 %	23,45 mil M
EXOR N.V.	+7,96 %	22,61 mil M
KUBOTA CORPORATION	+6,01 %	16,43 mil M
CNH INDUSTRIAL N.V.	-16,83 %	12,74 mil M
KNORR-BREMSE AG	+21,26 %	12,31 mil M

Maquinaria y vehículos pesados - Otros