Finanzas KONE Oyj OTC Markets

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US50048H1014

Equipo eléctrico pesado

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 21:56:47 14/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25,18 ^USD	-0,24 %		-0,87 %	+0,87 %

06/06	KONE OYJ : El Deutsche Bank Securities se mantiene neutral	ZM
06/06	Kone suministrará ascensores a Land Securities para renovar un rascacielos en el Reino Unido	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	30.180	34.452	32.652	24.975	23.358	24.448	-	-
Valor de la empresa ¹	28.627	32.498	30.488	23.666	22.345	23.013	22.773	22.321
P/E ratio	32,4 x	36,7 x	32,2 x	32,4 x	25,2 x	23,5 x	21,6 x	20,2 x
Rendimiento	2,92 %	2,63 %	2,78 %	3,62 %	3,88 %	3,95 %	4,11 %	4,25 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,02 x	3,47 x	3,11 x	2,29 x	2,13 x	2,18 x	2,11 x	2,02 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,87 x	3,27 x	2,9 x	2,17 x	2,04 x	2,05 x	1,96 x	1,85 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,4 x	21,8 x	19,6 x	17,7 x	14,7 x	14 x	13 x	12,1 x
Valor de empresa / FCF	27,7 x	22,4 x	23,1 x	80,5 x	36,3 x	18,9 x	18 x	16,2 x
FCF Yield	3,61 %	4,47 %	4,32 %	1,24 %	2,75 %	5,29 %	5,55 %	6,17 %
Price to Book	9,51 x	10,9 x	10,3 x	8,8 x	8,49 x	8,43 x	7,95 x	7,39 x
Número de valores (en miles)	517.842	518.390	517.962	517.089	517.237	517.527	-	-
Precio de referencia ²	58,28	66,46	63,04	48,30	45,16	47,24	47,24	47,24
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	2/2/22	26/1/23	26/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.982	9.938	10.514	10.907	10.952	11.218	11.611	12.082
EBITDA ¹	1.479	1.490	1.554	1.336	1.518	1.641	1.751	1.851
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.237	1.250	1.310	1.077	1.248	1.369	1.477	1.584
Margen de operación	12,4 %	12,58 %	12,46 %	9,87 %	11,4 %	12,2 %	12,72 %	13,11 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.218	1.224	1.321	1.028	1.206	1.371	1.485	1.584
Resultado Neto ¹	931,3	939,2	1.014	774,5	925,8	1.038	1.133	1.213
Margen neto	9,33 %	9,45 %	9,65 %	7,1 %	8,45 %	9,25 %	9,76 %	10,04 %
BPA ²	1,800	1,810	1,960	1,490	1,790	2,009	2,187	2,333
Free Cash Flow ¹	1.033	1.452	1.318	294,1	615,2	1.217	1.265	1.378
Margen FCF	10,35 %	14,61 %	12,53 %	2,7 %	5,62 %	10,85 %	10,89 %	11,41 %
FCF Conversión (EBITDA)	69,86 %	97,5 %	84,79 %	22,02 %	40,53 %	74,13 %	72,24 %	74,47 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	110,94 %	154,62 %	129,91 %	37,97 %	66,45 %	117,22 %	111,63 %	113,64 %
Dividendo / Acción ²	1,700	1,750	1,750	1,750	1,750	1,864	1,940	2,007
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	2/2/22	26/1/23	26/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.767	5.377	2.442	2.555	2.998	2.912	2.557	2.836	2.750	2.810	2.568	2.863	2.858	2.942	2.696	2.927
EBITDA ¹	421,5	-	259	273,6	372	430,9	306,5	396	384,4	430,9	333,9	427,5	433	480,4	352	445
Beneficio operativo (EBIT) ¹	359,4	-	196,5	209,3	305,8	365	241,9	332	315,9	358,6	262,4	354,9	358,2	399	285	369
Margen de operación	12,99 %	-	8,05 %	8,19 %	10,2 %	12,54 %	9,46 %	11,71 %	11,49 %	12,76 %	10,22 %	12,4 %	12,53 %	13,56 %	10,57 %	12,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	360,1	-	170,7	180,1	313,4	364,1	241,1	284,7	319,7	360,6	265,7	359,3	358,8	397,3	291	375
Resultado Neto ¹	275,7	534,9	129,3	135,3	237,3	272,6	183,7	223,1	245,7	273,4	203	270,9	272,6	301	222	288
Margen neto	9,96 %	9,95 %	5,3 %	5,3 %	7,91 %	9,36 %	7,19 %	7,87 %	8,93 %	9,73 %	7,9 %	9,46 %	9,54 %	10,23 %	8,23 %	9,84 %
BPA ²	0,5300	1,040	0,2500	0,2600	0,4600	0,5300	0,3500	0,4300	0,4700	0,5300	0,3900	0,5248	0,5267	0,5859	0,4400	0,5600
Dividendo / Acción ²	1,750	-	-	-	-	1,750	-	-	-	1,750	-	-	-	1,875	-	-
Fecha de publicación	2/2/22	2/2/22	27/4/22	20/7/22	27/10/22	26/1/23	26/4/23	20/7/23	25/10/23	26/1/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	1.553	1.954	2.164	1.309	1.013	1.435	1.675	2.127
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.033	1.452	1.318	294	615	1.217	1.265	1.378
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	30,1 %	29,7 %	32 %	25,9 %	40,9 %	37,4 %	38,9 %	39,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,4 %	10,8 %	11 %	8,6 %	10,8 %	11,7 %	12,2 %	12,4 %
Activos ¹	8.174	8.703	9.256	9.003	8.565	8.892	9.293	9.794
Activos netos por acción ²	6,130	6,120	6,130	5,490	5,320	5,610	5,940	6,400
Flujo de efectivo por acción ²	2,450	2,930	3,060	1,030	2,180	2,660	2,960	3,100
Capex ¹	237	98	267	237	513	128	128	136
Capex / Ventas	2,37 %	0,99 %	2,54 %	2,18 %	4,68 %	1,14 %	1,1 %	1,13 %
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	2/2/22	26/1/23	26/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para KONE Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

47,24 EUR

Precio objetivo promedio

49,23 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,22 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Elevador y equipo de transporte

	Varia. 1 de ene.	Capi.
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	+8,56 %	39,27 mil M
SCHINDLER HOLDING AG	+15,54 %	28,04 mil M
DAIFUKU CO., LTD.	+1,70 %	6833,69 M
INTERROLL HOLDING AG	-3,00 %	2394,83 M
FUJITEC CO., LTD.	+16,22 %	2061,02 M
KARDEX HOLDING AG	+8,72 %	2051,8 M
SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+2,78 %	1538,8 M
GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.	+59,32 %	1387,87 M
ATLANTIS GLORY INC.	-99,92 %	1238,14 M

Elevador y equipo de transporte