MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.

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Valoración

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.432	2.284	4.400	3.711	5.791	7.330	-	-
Valor de la empresa ¹	2.019	2.815	4.585	4.166	6.074	7.507	7.468	7.412
P/E ratio	-3,69 x	-49,5 x	118 x	8,58 x	63,7 x	86,1 x	48,9 x	40,8 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	2,87 x	4,31 x	7,25 x	5,5 x	8,93 x	10,1 x	8,7 x	8,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,04 x	5,31 x	7,55 x	6,17 x	9,37 x	10,4 x	8,86 x	8,4 x
Valor de la empresa / EBITDA	49,7 x	22,6 x	23,6 x	17,7 x	28,5 x	34,2 x	27,2 x	24,2 x
Valor de empresa / FCF	-117 x	18,3 x	35,1 x	27,7 x	42,7 x	46,6 x	33,3 x	29,5 x
FCF Yield	-0,86 %	5,46 %	2,85 %	3,61 %	2,34 %	2,14 %	3 %	3,39 %
Price to Book	4,57 x	7,58 x	9,34 x	4,48 x	6,16 x	6,56 x	5,89 x	5,98 x
Número de valores (en miles)	66.052	66.885	68.793	69.997	70.989	72.067	-	-
Precio de referencia ²	21,68	34,15	63,96	53,01	81,58	101,7	101,7	101,7
Fecha de publicación	12/11/19	5/11/20	4/11/21	3/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	499,7	530	606,9	675,2	648,4	724,8	842,5	882
EBITDA ¹	40,61	124,5	194	234,8	213,4	219,3	274,1	306
Beneficio operativo (EBIT) ¹	10,91	95,98	170,3	211	189,6	177,3	235,4	293
Margen de operación	2,18 %	18,11 %	28,06 %	31,25 %	29,24 %	24,46 %	27,94 %	33,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-423,2	-41,56	42,94	243,1	115,2	89,76	166,7	191
Resultado Neto ¹	-386,2	-46,08	37,97	440	91,58	88,13	154,6	171
Margen neto	-77,29 %	-8,69 %	6,26 %	65,16 %	14,12 %	12,16 %	18,35 %	19,39 %
BPA ²	-5,880	-0,6900	0,5400	6,180	1,280	1,181	2,081	2,490
Free Cash Flow ¹	-17,26	153,8	130,5	150,5	142,2	161	224,2	251,5
Margen FCF	-3,45 %	29,02 %	21,5 %	22,29 %	21,93 %	22,21 %	26,61 %	28,51 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	123,58 %	67,23 %	64,09 %	66,64 %	73,41 %	81,79 %	82,19 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	343,55 %	34,2 %	155,3 %	182,66 %	145,03 %	147,08 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/11/19	5/11/20	4/11/21	3/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	155,2	159,6	165,1	172,3	178,1	180,1	169,4	148,5	150,4	157,1	180,9	188,2	198,5	204,9	208,2
EBITDA ¹	52,53	55	56,68	60,03	63,07	64,88	62,31	42,81	43,41	44,81	51,08	55,63	62,02	62,4	64
Beneficio operativo (EBIT) ¹	46,84	49,05	50,89	54,11	56,93	58,84	56,55	36,99	37,2	38,55	40,57	45,43	51,95	53,53	56,78
Margen de operación	30,18 %	30,73 %	30,82 %	31,41 %	31,96 %	32,67 %	33,38 %	24,9 %	24,73 %	24,53 %	22,42 %	24,14 %	26,17 %	26,13 %	27,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	18,75	140,3	-	-	-	-	-	-	18,99	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	17,13	138,8	29,56	32,23	239,3	29,52	25,76	11,85	24,45	12,53	19,96	24,89	30,44	33,43	36,93
Margen neto	11,04 %	86,97 %	17,9 %	18,71 %	134,35 %	16,39 %	15,2 %	7,98 %	16,26 %	7,97 %	11,03 %	13,23 %	15,33 %	16,32 %	17,74 %
BPA ²	0,2400	1,950	0,4200	0,4500	3,360	0,4100	0,3600	0,1700	0,3400	0,1700	0,2771	0,3377	0,4211	0,4725	0,5117
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/11/21	27/1/22	28/4/22	28/7/22	3/11/22	2/2/23	4/5/23	3/8/23	9/11/23	1/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	587	531	185	456	282	177	138	82,5
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	14,45 x	4,266 x	0,9529 x	1,94 x	1,324 x	0,8051 x	0,5034 x	0,2696 x
Free Cash Flow ¹	-17,3	154	130	150	142	161	224	252
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-3,91 %	21,9 %	39,3 %	30,6 %	21,6 %	16,4 %	18,5 %	19,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-1,48 %	5,96 %	13,3 %	14,9 %	12,4 %	11,2 %	13 %	-
Activos ¹	26.024	-773,2	285,1	2.961	740,1	783,6	1.189	-
Activos netos por acción ²	4,740	4,510	6,850	11,80	13,30	15,50	17,30	17,00
Flujo de efectivo por acción ²	0,3200	2,570	2,110	2,490	2,330	2,190	3,150	-
Capex ¹	38	17,6	18	26,5	24,7	32,1	37,4	40
Capex / Ventas	7,6 %	3,32 %	2,96 %	3,93 %	3,81 %	4,42 %	4,44 %	4,54 %
Fecha de publicación	12/11/19	5/11/20	4/11/21	3/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

101,7 USD

Precio objetivo promedio

98,39 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-3,26 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.	+9,42 %	7329,95 M
NVIDIA CORPORATION	+77,16 %	2.159000 M
BROADCOM INC.	+20,41 %	623 mil M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87 %	622 mil M
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78 %	254 mil M
QUALCOMM, INC.	+14,54 %	185 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12 %	162 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57 %	127 mil M
ARM HOLDINGS PLC	+35,67 %	105 mil M
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72 %	100 mil M

Semiconductores - Otros