Finanzas Masimo Corporation

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MASI

US5747951003

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
136,1 ^USD	+0,67 %		+1,02 %	+16,15 %

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.503	14.728	16.414	7.777	6.194	7.204	-	-
Valor de la empresa ¹	7.815	14.087	15.668	7.777	6.194	5.202	5.464	5.298
P/E ratio	46,1 x	64,6 x	74,7 x	56,9 x	77,6 x	68,2 x	46,7 x	39,1 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	9,07 x	12,9 x	13,2 x	3,82 x	3,02 x	3,43 x	3,23 x	3,04 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,33 x	12,3 x	12,6 x	3,82 x	3,02 x	2,47 x	2,45 x	2,24 x
Valor de la empresa / EBITDA	31,5 x	48,1 x	47,4 x	15,6 x	15,1 x	12,7 x	11,9 x	10,6 x
Valor de empresa / FCF	51 x	102 x	65,5 x	-389 x	124 x	29,5 x	15,8 x	13,4 x
FCF Yield	1,96 %	0,98 %	1,53 %	-0,26 %	0,81 %	3,38 %	6,35 %	7,44 %
Price to Book	7,29 x	10,5 x	10,6 x	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	53.611	55.055	55.222	52.565	52.841	52.913	-	-
Precio de referencia ²	158,6	267,5	297,2	148,0	117,2	136,1	136,1	136,1
Fecha de publicación	19/2/20	23/2/21	15/2/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	937,8	1.144	1.239	2.036	2.048	2.102	2.228	2.368
EBITDA ¹	248,2	292,9	330,5	498,3	411,3	409,8	457,8	498
Beneficio operativo (EBIT) ¹	224,7	263,6	294,8	362,2	313	315,7	351	393,9
Margen de operación	23,96 %	23,05 %	23,79 %	17,79 %	15,28 %	15,02 %	15,75 %	16,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	234,2	263,7	274,4	193,4	88,1	156,9	213,6	253,5
Resultado Neto ¹	196,2	240,3	229,6	143,5	81,5	109,1	162,6	196,4
Margen neto	20,92 %	21,01 %	18,53 %	7,05 %	3,98 %	5,19 %	7,3 %	8,29 %
BPA ²	3,440	4,140	3,980	2,600	1,510	1,996	2,916	3,478
Free Cash Flow ¹	153,3	138,4	239,3	-20	50,1	176,1	346,8	394,1
Margen FCF	16,34 %	12,1 %	19,31 %	-0,98 %	2,45 %	8,37 %	15,56 %	16,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	61,76 %	47,25 %	72,4 %	-	12,18 %	42,96 %	75,76 %	79,15 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,11 %	57,6 %	104,18 %	-	61,47 %	161,4 %	213,29 %	200,72 %
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	19/2/20	23/2/21	15/2/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	307,4	327,6	304,2	565,3	549,3	617	565	455,3	478,9	548,9	487,9	502,7	508,9	603,1	518,4
EBITDA ¹	79,9	93,41	78,96	176,8	58	183,9	101,6	83,8	81,4	114,2	88,13	95,73	97,5	126,4	96,46
Beneficio operativo (EBIT) ¹	70,77	84,24	69,82	106	81,3	104,4	75,5	58,6	56,9	91,7	65	72,12	74,16	102	77,25
Margen de operación	23,02 %	25,71 %	22,95 %	18,75 %	14,8 %	16,92 %	13,36 %	12,87 %	11,88 %	16,71 %	13,32 %	14,35 %	14,57 %	16,91 %	14,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	67,53	76,7	59,14	26,6	52	55,7	26,2	24,8	14	23,2	25,87	31,67	32,76	66,63	38,6
Resultado Neto ¹	57,77	68,26	46,6	18,1	37,9	41,1	21,3	15,7	10,6	34	18,48	21,94	24,26	44,23	34,46
Margen neto	18,79 %	20,84 %	15,32 %	3,2 %	6,9 %	6,66 %	3,77 %	3,45 %	2,21 %	6,19 %	3,79 %	4,36 %	4,77 %	7,33 %	6,65 %
BPA ²	1,000	1,180	0,8100	0,3300	0,7000	0,7600	0,3900	0,2900	0,2000	0,6300	0,3867	0,3983	0,4400	0,7950	0,6133
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/10/21	15/2/22	3/5/22	9/8/22	8/11/22	28/2/23	9/5/23	8/8/23	7/11/23	27/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	688	641	745	-	-	2.002	1.740	1.906
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	153	138	239	-20	50,1	176	347	394
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,4 %	18,7 %	15,5 %	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,4 %	15,5 %	12,8 %	-	-	-	-	-
Activos ¹	1.276	1.554	1.800	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	21,80	25,50	28,00	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción	3,880	-	4,590	0,5300	-	-	-	-
Capex ¹	68,4	72,5	25,5	49,5	-	51	77	80,1
Capex / Ventas	7,29 %	6,34 %	2,06 %	2,43 %	-	2,43 %	3,46 %	3,38 %
Fecha de publicación	19/2/20	23/2/21	15/2/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Masimo Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

136,1 USD

Precio objetivo promedio

150,6 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,62 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MASIMO CORPORATION	+16,15 %	7203,6 M
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+73,17 %	12,38 mil M
PENUMBRA, INC.	-18,74 %	7922,49 M
GETINGE AB	+4,81 %	5840,31 M
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+5,99 %	5005,21 M
APT MEDICAL INC.	+27,07 %	4533,86 M
ASAHI INTECC CO., LTD.	-21,67 %	3877,33 M
INARI MEDICAL, INC.	-40,82 %	2226,84 M
SKAN GROUP AG	+1,49 %	2015,53 M
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.	+5,07 %	1884,58 M

Equipo médico