Finanzas Monolithic Power Systems, Inc.

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Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
677,2 ^USD	+2,56 %		+14,49 %	+7,36 %

08/04	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : KeyBanc Capital Markets da una recomendación de compra	ZM
04/04	Un iniciado de Monolithic Power Systems vendió acciones por valor de 5.419.521 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.733	16.516	22.739	16.599	30.222	32.955	-	-
Valor de la empresa ¹	7.733	16.516	22.739	16.384	29.783	31.887	32.055	31.655
P/E ratio	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	74,2 x	54,7 x	46,2 x
Rendimiento	0,9 %	0,57 %	0,49 %	0,85 %	0,63 %	0,74 %	0,77 %	0,83 %
Capitalización / Volumen de negocios	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	16,2 x	13,4 x	11,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	15,7 x	13 x	11,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	42,4 x	33,4 x	28,1 x
Valor de empresa / FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	65,5 x	49,5 x	40,4 x
FCF Yield	1,56 %	1,28 %	0,99 %	1,15 %	1,95 %	1,53 %	2,02 %	2,48 %
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	13,8 x	11,7 x	9,92 x
Número de valores (en miles)	43.439	45.097	46.093	46.942	47.912	48.661	-	-
Precio de referencia ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	677,2	677,2	677,2
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	627,9	844,5	1.208	1.794	1.821	2.037	2.464	2.812
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	752,4	960,6	1.125
Beneficio operativo (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	718,4	925,7	1.018
Margen de operación	29,52 %	29,61 %	32,38 %	37,95 %	35,21 %	35,26 %	37,57 %	36,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	558,6	780	930,1
Resultado Neto ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	448,6	613,8	719,9
Margen neto	17,33 %	19,47 %	20,04 %	24,39 %	23,47 %	22,02 %	24,91 %	25,6 %
BPA ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,126	12,39	14,66
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	486,8	647,7	784
Margen FCF	19,19 %	25,12 %	18,68 %	10,47 %	31,89 %	23,89 %	26,29 %	27,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	60,21 %	78,79 %	53,74 %	26,16 %	85,23 %	64,7 %	67,43 %	69,69 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	110,71 %	129,07 %	93,2 %	42,92 %	135,87 %	108,52 %	105,53 %	108,9 %
Dividendo / Acción ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	323,5	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	446,2	475,2	533,7	580,4	563,7
EBITDA ¹	116,1	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	157,4	176,2	210,2	240,6	220,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	108,4	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	146,5	160,2	192,8	218,4	205,9
Margen de operación	33,5 %	33,28 %	35,37 %	38,93 %	39,1 %	37,86 %	36,38 %	34,71 %	35,35 %	34,38 %	32,84 %	33,72 %	36,13 %	37,62 %	36,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	77,92	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	108,2	123,7	149,5	177,1	164
Resultado Neto ¹	68,77	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	84,36	98,38	122,4	143,5	130,4
Margen neto	21,26 %	21,6 %	21,07 %	24,88 %	25,1 %	25,89 %	24,34 %	22,56 %	25,52 %	21,34 %	18,91 %	20,7 %	22,94 %	24,72 %	23,14 %
BPA ²	1,440	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,686	1,990	2,512	3,038	2,632
Dividendo / Acción ²	0,6000	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275
Fecha de publicación	28/10/21	10/2/22	2/5/22	1/8/22	27/10/22	8/2/23	4/5/23	31/7/23	30/10/23	7/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	215	439	1.068	899	1.300
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	487	648	784
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,1 %	27,2 %	32,3 %	30,1 %	23 %	26 %	28,4 %	29,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	20,3 %	21,9 %	25,5 %	24 %	19 %	21,5 %	24 %	24,8 %
Activos ¹	535,8	751,5	948,1	1.822	2.247	2.084	2.557	2.907
Activos netos por acción ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	49,00	57,90	68,30
Flujo de efectivo por acción ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	14,00	17,80	20,40
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	88,1	97,6	123
Capex / Ventas	15,26 %	6,59 %	7,82 %	3,28 %	3,16 %	4,32 %	3,96 %	4,36 %
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Monolithic Power Systems, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

677,2 USD

Precio objetivo promedio

758,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,94 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+7,36 %	32,95 mil M
NVIDIA CORPORATION	+77,16 %	2.159000 M
BROADCOM INC.	+20,41 %	623 mil M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87 %	622 mil M
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78 %	254 mil M
QUALCOMM, INC.	+14,54 %	185 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12 %	162 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57 %	127 mil M
ARM HOLDINGS PLC	+35,67 %	105 mil M
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72 %	100 mil M

Semiconductores - Otros