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Petróleo y Gas Integrados

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50,5 ^USD	-2,42 %		+5,21 %	+16,09 %

16/05	ADNOC de EAU planea una expansión comercial en EE.UU., según fuentes	RE
14/05	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Adyen, Almirall, Evonik, Aena, UBS, Ing Groep, Elis, EQT, Inbev, Diasorin...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	16.371	10.790	16.334	15.732	13.010	15.310	-	-
Valor de la empresa ¹	21.057	16.854	22.296	17.939	15.130	16.994	17.095	17.470
P/E ratio	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	7,95 x	7,56 x	7,7 x
Rendimiento	3,99 %	5,61 %	4,6 %	5,82 %	7,42 %	9,25 %	8,49 %	8,39 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,43 x	0,45 x	0,45 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,47 x	0,5 x	0,52 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	2,21 x	2,27 x	2,37 x
Valor de empresa / FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	8,96 x	11,6 x	10,4 x
FCF Yield	9,01 %	6,98 %	20,3 %	26,8 %	17,7 %	11,2 %	8,65 %	9,62 %
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,85 x	0,81 x	0,79 x
Número de valores (en miles)	326.900	326.975	327.011	327.071	327.131	327.131	-	-
Precio de referencia ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	46,80	46,80	46,80
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	24.162	18.465	37.087	62.298	39.463	35.995	33.916	33.822
EBITDA ¹	5.873	4.883	9.896	13.842	8.643	7.689	7.541	7.379
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.536	1.686	5.961	11.175	6.024	5.283	5.081	4.864
Margen de operación	14,63 %	9,13 %	16,07 %	17,94 %	15,26 %	14,68 %	14,98 %	14,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.453	875	4.870	10.765	5.156	4.743	4.953	4.671
Resultado Neto ¹	1.678	1.258	2.093	3.634	1.480	1.962	2.064	2.044
Margen neto	6,94 %	6,81 %	5,64 %	5,83 %	3,75 %	5,45 %	6,09 %	6,04 %
BPA ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	5,884	6,187	6,077
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.898	1.478	1.681
Margen FCF	7,86 %	6,37 %	12,19 %	7,73 %	6,8 %	5,27 %	4,36 %	4,97 %
FCF Conversión (EBITDA)	32,32 %	24,1 %	45,68 %	34,79 %	31,03 %	24,68 %	19,6 %	22,78 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	113,11 %	93,56 %	215,96 %	132,5 %	181,22 %	96,73 %	71,61 %	82,24 %
Dividendo / Acción ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,329	3,974	3,927
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	13.921	16.133	16.049	17.590	14.507	11.210	9.463	9.743	10.047	8.357	10.102	10.102	10.102	-	-
EBITDA ¹	3.959	3.226	3.423	4.187	3.006	2.720	1.850	1.992	2.082	2.104	1.911	1.774	1.813	1.832	1.751
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.001	2.621	2.937	3.516	2.101	2.079	1.179	1.334	1.432	1.483	1.349	1.247	1.223	1.208	1.127
Margen de operación	14,37 %	16,25 %	18,3 %	19,99 %	14,48 %	18,55 %	12,46 %	13,69 %	14,25 %	17,75 %	13,35 %	12,34 %	12,11 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.535	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	538	546	1.947	833	308	390	380	474	236	468	550,3	497	584,2	500	506,4
Margen neto	3,86 %	3,38 %	12,13 %	4,74 %	2,12 %	3,48 %	4,02 %	4,87 %	2,35 %	5,6 %	5,45 %	4,92 %	5,78 %	-	-
BPA ²	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,430	1,681	1,519	1,785	1,564	1,629
Dividendo / Acción ²	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,038	-	-
Fecha de publicación	3/2/22	4/5/22	28/7/22	28/10/22	2/2/23	28/4/23	28/7/23	31/10/23	1/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.686	6.064	5.962	2.207	2.120	1.685	1.785	2.160
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2191 x	0,2367 x	0,2927 x
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.898	1.478	1.681
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13 %	5,08 %	19,6 %	25,4 %	7 %	11,3 %	11,7 %	11,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,2 %	1,51 %	5,56 %	7,98 %	4,82 %	4,39 %	4,42 %	4,47 %
Activos ¹	39.954	83.047	37.644	45.539	30.686	44.679	46.735	45.707
Activos netos por acción ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	55,30	58,10	59,60
Flujo de efectivo por acción ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	14,10	14,00	14,20
Capex ¹	2.158	1.960	2.497	2.943	3.965	3.769	3.584	3.622
Capex / Ventas	8,93 %	10,61 %	6,73 %	4,72 %	10,05 %	10,47 %	10,57 %	10,71 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para OMV AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

46,8 EUR

Precio objetivo promedio

46,56 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

-0,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARAMCO	-9,85 %	1.890000 M
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,89 %	468 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+44,77 %	242 mil M
SHELL PLC	+10,01 %	232 mil M
TOTALENERGIES SE	+7,89 %	170 mil M
EQUINOR ASA	-7,25 %	81,69 mil M
ENI S.P.A	-3,70 %	52,46 mil M
GAZPROM	-.--%	51,4 mil M
SUNCOR ENERGY INC.	+27,59 %	50,66 mil M

Petróleo y Gas Integrados