El yen languideció el jueves cerca de su nivel más bajo en décadas, aunque la amenaza de una intervención por parte de las autoridades japonesas impidió que los operadores llevaran a la divisa a un nuevo mínimo, mientras que las bolsas asiáticas subieron a la espera de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos.

Los mercados se mantuvieron en gran medida dentro de un rango antes de los esperados datos del índice de precios de los gastos de consumo personal básico (PCE) de EE.UU. del viernes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Sin embargo, pocos mercados estarán abiertos para evaluar y responder a los nuevos datos, dado el largo fin de semana de Pascua en muchos países.

La atención se centró también en el yen, que cotizó por última vez con pocos cambios a 151,35 por dólar, tras haber caído a un mínimo de 34 años de 151,975 en la sesión anterior.

Las tres principales autoridades monetarias de Japón celebraron una reunión de emergencia el miércoles para discutir la debilidad del yen, y sugirieron que estaban dispuestas a intervenir en el mercado para detener lo que describieron como movimientos desordenados y especulativos de la divisa.

Esto se produjo después de que los funcionarios intensificaran las advertencias verbales para frenar la caída del yen, con el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, diciendo que se tomarán "medidas decisivas" contra los movimientos excesivos de la divisa.

Las autoridades japonesas intervinieron por última vez para apoyar al yen en 2022, cuando también utilizaron frases como "profundamente preocupadas" y se comprometieron a tomar "medidas decisivas" antes de intervenir.

"Contrariamente a la creencia popular de que 152 es la línea en la arena, creo que es más bien la magnitud del movimiento lo que puede importar", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC.

"También hay un límite hasta donde puede llegar la intervención verbal. No obstante, el riesgo real de intervención sigue siendo alto, si no mayor".

La caída del yen ha sido una bendición para el Nikkei japonés, que ha subido cerca de un 3% en lo que va de mes. Cerró más de un 1% a la baja.

En China, el yuan, que también se ha visto sometido a un estrecho escrutinio ya que sigue luchando en el lado más débil del nivel clave de 7,2 por, se estabilizó en 7,2268. Recibió el apoyo de una fuerte fijación por parte del Banco Popular de China el jueves, ya que Pekín se mantiene vigilante ante cualquier venta brusca de la divisa.

El banco central fijó el tipo medio, en torno al cual el yuan puede cotizar en una banda del 2%, 1.311 pipos por encima de una estimación de Reuters, la mayor diferencia desde noviembre de 2023.

Las acciones chinas también revirtieron las pérdidas del día anterior, animadas por un yuan más firme y las expectativas de que Pekín adopte medidas más agresivas para estimular la economía.

El índice azul CSI300 y el índice Shanghai Composite subieron aproximadamente un 0,9% cada uno, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 1,45%.

Todo ello hizo que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subiera un 0,6%.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cotizaban con pocos cambios, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50 sumaban un 0,32%. Los futuros del FTSE ganaron un 0,46%.

POTENCIA DEL DÓLAR

En divisas, el dólar se situó en cabeza, ayudado en parte por los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien afirmó a última hora del miércoles que no hay prisa por relajar los tipos de interés.

Aunque se sigue descontando una probabilidad superior al 50% de un primer recorte de la Fed en junio, los operadores están apostando más por movimientos similares del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra ese mismo mes.

El banco central sueco señaló el miércoles que había muchas posibilidades de que se produjera una serie de recortes de tipos a partir de mayo si la inflación seguía cayendo hacia su objetivo del 2%.

Frente al dólar, el euro cayó un 0,06% hasta los 1,08215 dólares, y la libra esterlina cedió un 0,08% hasta los 1,26305 dólares.

El dólar neozelandés cayó a su nivel más débil en más de cuatro meses, hasta 0,5981 $.

"(El dólar) sigue viéndose influido por el relativo tono de halcones de la Reserva Federal, tomando en conjunto a los 19 responsables políticos, y de otros bancos centrales, que últimamente se han inclinado aún más hacia un tono dovish", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de Macquarie.

La renovada fortaleza del dólar frenó una fulgurante subida del oro que lo llevó a alcanzar un máximo histórico la semana pasada. El metal amarillo ganó por última vez un 0,1% hasta los 2.196,69 dólares la onza.

Los precios del petróleo subieron, con el Brent ganando 39 centavos hasta los 86,48 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense subió 50 centavos hasta los 81,85 dólares por barril.