PARKER-HANNIFIN CORPORATION |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 553,6 USD | +0,78 % |
|
+3,55 % | +20,17 % |
Valoración
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 21.810 | 23.498 | 39.634 | 31.586 | 50.041 | 71.093 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 25.698 | 31.204 | 45.447 | 42.502 | 62.116 | 81.116 | 78.834 | 76.560 |
| P/E ratio | 14,8 x | 19,7 x | 23 x | 24,4 x | 24,3 x | 27,1 x | 24,5 x | 22,4 x |
| Rendimiento | 1,86 % | 1,92 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,09 % | 1,19 % | 1,34 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,52 x | 1,72 x | 2,76 x | 1,99 x | 2,62 x | 3,58 x | 3,42 x | 3,26 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,79 x | 2,28 x | 3,17 x | 2,68 x | 3,26 x | 4,08 x | 3,79 x | 3,51 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10,1 x | 12,1 x | 15,5 x | 12 x | 14,5 x | 16,6 x | 15,2 x | 13,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 16,7 x | 17 x | 19,2 x | 19,2 x | 23,9 x | 26,5 x | 23,3 x | 20,5 x |
| FCF Yield | 5,97 % | 5,89 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,18 % | 3,77 % | 4,29 % | 4,88 % |
| Price to Book | 3,72 x | 3,85 x | 4,72 x | 3,57 x | 4,9 x | 5,86 x | 4,95 x | 4,32 x |
| Número de valores (en miles) | 128.285 | 128.217 | 129.056 | 128.372 | 128.296 | 128.411 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 170,0 | 183,3 | 307,1 | 246,0 | 390,0 | 553,6 | 553,6 | 553,6 |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 14.320 | 13.696 | 14.348 | 15.862 | 19.065 | 19.886 | 20.804 | 21.811 |
| EBITDA 1 | 2.554 | 2.577 | 2.929 | 3.554 | 4.292 | 4.874 | 5.194 | 5.542 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 2.118 | 2.039 | 2.333 | 2.983 | 4.012 | 3.886 | 4.276 | 4.435 |
| Margen de operación | 14,79 % | 14,89 % | 16,26 % | 18,8 % | 21,05 % | 19,54 % | 20,55 % | 20,34 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.933 | 1.513 | 2.247 | 1.614 | 2.680 | 3.424 | 3.761 | 4.130 |
| Resultado Neto 1 | 1.512 | 1.206 | 1.746 | 1.316 | 2.083 | 2.659 | 2.920 | 3.175 |
| Margen neto | 10,56 % | 8,81 % | 12,17 % | 8,29 % | 10,93 % | 13,37 % | 14,04 % | 14,56 % |
| BPA 2 | 11,48 | 9,290 | 13,35 | 10,09 | 16,04 | 20,45 | 22,59 | 24,70 |
| Free Cash Flow 1 | 1.535 | 1.838 | 2.365 | 2.212 | 2.599 | 3.059 | 3.379 | 3.733 |
| Margen FCF | 10,72 % | 13,42 % | 16,48 % | 13,94 % | 13,63 % | 15,38 % | 16,24 % | 17,11 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 60,1 % | 71,35 % | 80,76 % | 62,23 % | 60,56 % | 62,77 % | 65,05 % | 67,36 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 101,5 % | 152,39 % | 135,45 % | 168,11 % | 124,78 % | 115,04 % | 115,72 % | 117,56 % |
| Dividendo / Acción 2 | 3,160 | 3,520 | 3,670 | 4,420 | 5,470 | 6,060 | 6,596 | 7,430 |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Junio | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.763 | 3.825 | 4.086 | 4.188 | 4.233 | 4.675 | 5.062 | 5.096 | 4.847 | 4.821 | 5.071 | 5.138 | 4.973 | 5.022 | 5.328 |
| EBITDA 1 | 833 | 868,8 | 923,8 | 938,8 | 986,6 | 1.046 | 1.223 | 1.180 | 1.279 | 1.237 | 1.248 | 1.268 | 1.217 | 1.274 | 1.350 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 697,6 | 724,7 | 781,1 | 799,4 | 813 | 816,4 | 997,7 | 1.107 | 1.038 | 1.009 | 996,7 | 1.004 | - | - | - |
| Margen de operación | 18,54 % | 18,95 % | 19,11 % | 19,09 % | 19,21 % | 17,46 % | 19,71 % | 21,73 % | 21,42 % | 20,93 % | 19,66 % | 19,54 % | - | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 571,7 | 490,3 | 434 | 118,2 | 503,3 | 516,7 | 756,4 | 903,2 | 820,4 | 868,2 | 872,7 | 889,5 | 896 | 906,6 | 1.016 |
| Resultado Neto 1 | 451,2 | 387,6 | 348 | 128,8 | 387,9 | 395,2 | 590,9 | 709 | 650,8 | 681,9 | 663,9 | 676 | 678,5 | 718,7 | 783,3 |
| Margen neto | 11,99 % | 10,13 % | 8,52 % | 3,08 % | 9,16 % | 8,45 % | 11,67 % | 13,91 % | 13,43 % | 14,14 % | 13,09 % | 13,16 % | 13,64 % | 14,31 % | 14,7 % |
| BPA 2 | 3,450 | 2,970 | 2,670 | 0,9900 | 2,980 | 3,040 | 4,540 | 5,440 | 4,990 | 5,230 | 5,055 | 5,197 | 5,200 | 5,574 | 6,061 |
| Dividendo / Acción 2 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,477 | 1,545 | 1,555 | 1,557 | 1,546 |
| Fecha de publicación | 4/11/21 | 3/2/22 | 5/5/22 | 4/8/22 | 3/11/22 | 2/2/23 | 4/5/23 | 3/8/23 | 2/11/23 | 1/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 3.888 | 7.705 | 5.813 | 10.916 | 12.076 | 10.023 | 7.740 | 5.466 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,522 x | 2,99 x | 1,985 x | 3,071 x | 2,814 x | 2,056 x | 1,49 x | 0,9864 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.535 | 1.838 | 2.365 | 2.212 | 2.599 | 3.059 | 3.379 | 3.733 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 25,6 % | 20 % | 23,9 % | 15,3 % | 29,2 % | 26,6 % | 24,3 % | 21,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 9,2 % | 6,5 % | 8,68 % | 5,68 % | 10 % | 9,76 % | 10,6 % | 10,9 % |
| Activos 1 | 16.448 | 18.559 | 20.114 | 23.143 | 20.813 | 27.234 | 27.522 | 29.160 |
| Activos netos por acción 2 | 45,70 | 47,60 | 65,10 | 68,80 | 79,50 | 94,50 | 112,0 | 128,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 13,30 | 16,00 | 19,70 | 18,70 | 23,00 | 27,40 | 30,10 | 33,50 |
| Capex 1 | 195 | 233 | 210 | 230 | 381 | 391 | 402 | 415 |
| Capex / Ventas | 1,36 % | 1,7 % | 1,46 % | 1,45 % | 2 % | 1,97 % | 1,93 % | 1,9 % |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
23
Último precio de cierre
553,6
USD
Precio objetivo promedio
579,9
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,74 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +20,17 % | 71,09 mil M | |
| +11,73 % | 82,35 mil M | |
| +20,89 % | 37,72 mil M | |
| +15,77 % | 32,01 mil M | |
| +9,19 % | 27,2 mil M | |
| +3,18 % | 26,74 mil M | |
| +4,22 % | 26 mil M | |
| +16,93 % | 25,5 mil M | |
| +17,14 % | 24,76 mil M | |
| +17,30 % | 17,84 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PH
- Finanzas Parker-Hannifin Corporation
