Finanzas Polaris Inc.

Acciones

PII

US7310681025

Productos recreativos

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
83,81 ^USD	+0,64 %		-4,10 %	-11,56 %

26/04	Schibsted comprará a Polaris Media Nealy el 10% del mercado digital Finn.no	MT
25/04	Polaris Inc. Declara un dividendo trimestral regular en efectivo, pagadero el 17 de junio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.221	5.879	6.670	5.854	5.352	4.736	-	-
Valor de la empresa ¹	7.758	6.787	8.398	7.587	6.893	6.299	5.894	5.680
P/E ratio	19,6 x	47,9 x	13,9 x	13,6 x	10,9 x	11 x	9,38 x	8,15 x
Rendimiento	2,4 %	2,6 %	2,29 %	2,53 %	-	3,14 %	3,21 %	3,48 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,92 x	0,84 x	0,81 x	0,68 x	0,6 x	0,56 x	0,55 x	0,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,14 x	0,97 x	1,02 x	0,88 x	0,77 x	0,75 x	0,68 x	0,64 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,5 x	7,46 x	8,29 x	7,05 x	6,75 x	6,43 x	5,51 x	4,81 x
Valor de empresa / FCF	19,2 x	8,43 x	-1.826 x	37,6 x	13,4 x	19,3 x	8,44 x	9,58 x
FCF Yield	5,2 %	11,9 %	-0,05 %	2,66 %	7,45 %	5,19 %	11,8 %	10,4 %
Price to Book	5,72 x	5,15 x	5,5 x	5,45 x	3,82 x	2,95 x	2,56 x	2,17 x
Número de valores (en miles)	61.173	61.700	60.682	57.959	56.473	56.514	-	-
Precio de referencia ²	101,7	95,28	109,9	101,0	94,77	83,81	83,81	83,81
Fecha de publicación	28/1/20	26/1/21	25/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.783	7.025	8.198	8.589	8.934	8.384	8.685	8.939
EBITDA ¹	741,7	909,2	1.013	1.076	1.021	980,1	1.069	1.180
Beneficio operativo (EBIT) ¹	483,7	212,3	709	804,5	700,9	679	764,9	827,8
Margen de operación	7,13 %	3,02 %	8,65 %	9,37 %	7,84 %	8,1 %	8,81 %	9,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	407,8	141,4	625,7	761,4	620,4	562,6	661,4	762,5
Resultado Neto ¹	324	124,8	493,9	447,1	502,8	437,2	508,5	527,6
Margen neto	4,78 %	1,78 %	6,02 %	5,21 %	5,63 %	5,21 %	5,85 %	5,9 %
BPA ²	5,200	1,990	7,880	7,440	8,710	7,622	8,939	10,29
Free Cash Flow ¹	403,7	804,7	-4,6	202	513,2	326,6	698,4	593
Margen FCF	5,95 %	11,45 %	-0,06 %	2,35 %	5,74 %	3,9 %	8,04 %	6,63 %
FCF Conversión (EBITDA)	54,42 %	88,51 %	-	18,77 %	50,27 %	33,33 %	65,33 %	50,26 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	124,6 %	644,79 %	-	45,18 %	102,07 %	74,71 %	137,35 %	112,39 %
Dividendo / Acción ²	2,440	2,480	2,520	2,560	-	2,632	2,691	2,919
Fecha de publicación	28/1/20	26/1/21	25/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.170	1.957	2.063	2.341	2.404	2.180	2.217	2.249	2.289	1.736	2.168	2.239	2.280	1.837	2.207
EBITDA ¹	265,4	164,5	254,9	319,8	337,2	238,1	265,5	282,6	234,7	110	272,3	309,8	298,2	133,2	284,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	154,9	94,8	193,1	254,3	256,9	161,1	196	201,1	142,7	39	194,2	228,4	219,7	73,25	203,9
Margen de operación	7,14 %	4,84 %	9,36 %	10,86 %	10,69 %	7,39 %	8,84 %	8,94 %	6,23 %	2,25 %	8,96 %	10,2 %	9,64 %	3,99 %	9,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	99	86,1	181,4	241,6	246,7	145,2	172,7	181,7	120,8	7,7	167,5	199,7	195	54,2	193
Resultado Neto ¹	86,8	69,9	141,8	186,3	195,5	113,4	134,3	151,7	103,4	3,8	132,2	155,3	152,9	42,3	150,5
Margen neto	4 %	3,57 %	6,87 %	7,96 %	8,13 %	5,2 %	6,06 %	6,75 %	4,52 %	0,22 %	6,1 %	6,94 %	6,71 %	2,3 %	6,82 %
BPA ²	1,400	1,140	2,340	3,100	3,340	1,950	2,320	2,620	1,810	0,0700	2,240	2,704	2,692	0,7300	2,600
Dividendo / Acción ²	0,6300	0,6400	0,6400	0,6400	0,6400	0,6500	0,6500	0,6500	-	0,6600	0,6624	0,6624	0,6624	0,6730	0,6730
Fecha de publicación	25/1/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	31/1/23	25/4/23	25/7/23	24/10/23	30/1/24	23/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.536	908	1.728	1.733	1.541	1.562	1.158	944
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,072 x	0,999 x	1,706 x	1,611 x	1,509 x	1,594 x	1,083 x	0,8001 x
Free Cash Flow ¹	404	805	-4,6	202	513	327	698	593
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	32,8 %	43 %	48,3 %	38,5 %	39,9 %	28,7 %	30,5 %	32,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,57 %	10,7 %	11,8 %	8,71 %	9,85 %	7,8 %	9,2 %	11,7 %
Activos ¹	4.278	1.167	4.175	5.133	5.105	5.605	5.527	4.510
Activos netos por acción ²	17,80	18,50	20,00	18,50	24,80	28,40	32,80	38,60
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	4,680	8,460	16,00	12,80	14,60	14,50
Capex ¹	251	214	298	307	413	326	360	366
Capex / Ventas	3,71 %	3,04 %	3,64 %	3,57 %	4,62 %	3,89 %	4,14 %	4,09 %
Fecha de publicación	28/1/20	26/1/21	25/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Polaris Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

83,81 USD

Precio objetivo promedio

100,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,29 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos recreativos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
POLARIS INC.	-11,56 %	4736,4 M
THOR INDUSTRIES, INC.	-14,93 %	5363,92 M
BRP INC.	-0,92 %	5148,19 M
YETI HOLDINGS, INC.	-30,19 %	3080,77 M
TRIGANO	-2,29 %	2988,29 M
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	+20,92 %	2674,18 M
VISTA OUTDOOR INC.	+18,26 %	2033,4 M
WINNEBAGO INDUSTRIES, INC.	-13,46 %	1845,97 M
FUSHENG PRECISION CO., LTD.	+28,33 %	1076,97 M
SMITH & WESSON BRANDS, INC.	+26,62 %	782 M

Productos recreativos - Otros