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Servicios y equipos relacionados con el petróleo

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13/03	ProPetro señala una debilidad material en el control interno sobre los informes financieros	RE
13/03	La firma de servicios petrolíferos ProPetro señala una debilidad material en el control interno sobre los informes financieros	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.132	745,7	837,3	1.188	945,3	966	-	-
Valor de la empresa ¹	1.113	677	725,4	1.119	956,9	880,4	794	966
P/E ratio	7,17 x	-6,97 x	-15,3 x	519 x	11 x	21,8 x	11,9 x	-
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,55 x	0,94 x	0,96 x	0,93 x	0,58 x	0,6 x	0,55 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,54 x	0,86 x	0,83 x	0,87 x	0,59 x	0,55 x	0,45 x	0,6 x
Valor de la empresa / EBITDA	2,14 x	4,79 x	5,37 x	3,53 x	2,37 x	2,66 x	2,14 x	2,6 x
Valor de empresa / FCF	-23,4 x	17,6 x	64,8 x	-58,1 x	247 x	7,76 x	4,96 x	-
FCF Yield	-4,28 %	5,69 %	1,54 %	-1,72 %	0,4 %	12,9 %	20,2 %	-
Price to Book	1,17 x	0,86 x	1,01 x	1,24 x	-	0,98 x	0,95 x	-
Número de valores (en miles)	100.617	100.913	103.371	114.554	112.800	107.567	-	-
Precio de referencia ²	11,25	7,390	8,100	10,37	8,380	8,980	8,980	8,980
Fecha de publicación	31/3/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.052	789,2	874,5	1.280	1.630	1.597	1.766	1.622
EBITDA ¹	519,1	141,5	135	316,6	404	331,3	370,4	371,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	366	-20,93	1,63	188,5	208,6	78,81	107,3	118,3
Margen de operación	17,83 %	-2,65 %	0,19 %	14,73 %	12,8 %	4,93 %	6,08 %	7,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	213,5	-134,5	-68,44	7,386	115,5	58	80,77	-
Resultado Neto ¹	163	-107	-54,18	2,03	85,63	44,5	75,2	-
Margen neto	7,94 %	-13,56 %	-6,2 %	0,16 %	5,25 %	2,79 %	4,26 %	-
BPA ²	1,570	-1,060	-0,5300	0,0200	0,7600	0,4125	0,7561	-
Free Cash Flow ¹	-47,6	38,52	11,19	-19,25	3,873	113,4	160,2	-
Margen FCF	-2,32 %	4,88 %	1,28 %	-1,5 %	0,24 %	7,1 %	9,07 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	27,23 %	8,29 %	-	0,96 %	34,23 %	43,25 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	4,52 %	254,83 %	213,03 %	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	31/3/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	250,1	246,1	282,7	315,1	333	348,9	423,6	435,2	423,8	347,8	381,7	402,2	416,9	396,8	399,4
EBITDA ¹	42,1	37,2	66,53	75,95	90	84,11	119,2	112,8	107,7	64,27	75,92	83,46	90,64	80,67	83,33
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8,567	4,076	34,68	41,03	56,28	49,74	68,37	59,92	53,94	-1,73	13,43	21,14	28,85	13,03	12,2
Margen de operación	3,43 %	1,66 %	12,27 %	13,02 %	16,9 %	14,25 %	16,14 %	13,77 %	12,73 %	-0,5 %	3,52 %	5,26 %	6,92 %	3,29 %	3,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-6,346	-22,84	15,95	-40,93	12,8	19,56	37,09	51,38	45,4	-18,36	7,35	16,88	24,4	9,4	8,85
Resultado Neto ¹	-5,067	-20,23	11,82	-32,86	10,03	13,04	28,73	39,26	34,75	-17,11	7,72	14,26	19,74	9,52	5,9
Margen neto	-2,03 %	-8,22 %	4,18 %	-10,43 %	3,01 %	3,74 %	6,78 %	9,02 %	8,2 %	-4,92 %	2,02 %	3,55 %	4,73 %	2,4 %	1,48 %
BPA ²	-0,0500	-0,2000	0,1100	-0,3200	0,1000	0,1200	0,2500	0,3400	0,3100	-0,1600	0,0525	0,1317	0,1817	0,0625	0,1067
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/11/21	22/2/22	3/5/22	2/8/22	1/11/22	21/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	11,6	-	-	-
Posición de caja neta ¹	19	68,8	112	69,1	-	85,6	172	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	0,0288 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-47,6	38,5	11,2	-19,3	3,87	113	160	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,8 %	0,45 %	-0,9 %	5,77 %	15,4 %	5,71 %	7,63 %	8,76 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	18,8 %	0,34 %	-0,72 %	4,29 %	10,7 %	5,08 %	5,71 %	-
Activos ¹	867,3	-31.908	7.504	47,37	799,9	875,6	1.318	-
Activos netos por acción ²	9,630	8,640	7,990	8,330	-	9,200	9,430	-
Flujo de efectivo por acción ²	4,390	1,380	1,510	2,810	3,300	3,190	3,390	3,330
Capex ¹	503	101	144	320	371	223	195	189
Capex / Ventas	24,5 %	12,75 %	16,41 %	24,98 %	22,75 %	13,94 %	11,02 %	11,66 %
Fecha de publicación	31/3/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ProPetro Holding Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

8,98 USD

Precio objetivo promedio

11,17 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,35 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PROPETRO HOLDING CORP.	+7,16 %	966 M
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46 %	70,32 mil M
HALLIBURTON COMPANY	+6,61 %	34,12 mil M
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92 %	32,77 mil M
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81 %	9361,54 M
NOV INC.	-6,95 %	7463,76 M
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34 %	6637,34 M
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67 %	5863,62 M
TIDEWATER INC.	+32,74 %	5003,39 M
SAIPEM S.P.A.	+48,78 %	4658,4 M

Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros