Quálitas Controladora B de C : Se envía Información Financiera de QC 4T21

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
100			Activo			71,888,123,015	69,038,511,098
110			Inversiones			36,797,597,564	37,122,190,733
111			Valores y Operaciones con Productos Derivados		34,320,047,312	34,893,071,946
	112		Valores			34,320,047,312	34,893,071,946
		113	Gubernamentales			21,650,974,839	22,534,149,387
		115	Empresas Privadas.Tasa Conocida			5,880,763,608	6,954,136,963
		116	Empresas Privadas.Renta Variable			6,721,726,766	5,208,637,113
		117	Extranjeros				66,582,099	196,148,483
		120	Dividendos por Cobrar sobre Titulos de Capital			0	0
		121	(-) Deterioro de valores				0	0
		123	Inversiones en Valores dados en Préstamo			0	0
		124	Valores Restringidos				0	0
	125		Operaciones con Productos Derivados			0	0
126			Deudor por Reporto				87,913,151	35,824,965
171			Cartera de Crédito (Neto)				358,858,935	338,817,272
	172		Cartera de Crédito Vigente				368,194,611	348,220,607
	133		Cartera de Crédito Vencida				31,197,633	55,443,102
	135		(-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio			40,533,309	64,846,437
137			Inmuebles (Neto)				2,030,778,166	1,854,476,550
140			Inversiones para Obligaciones Laborales			76,329,059	73,371,208
141			Disponibilidad				2,209,374,328	1,691,555,506
	142		Caja y Bancos				2,209,374,328	1,691,555,506
143			Deudores			25,043,187,992	23,717,859,208
	144		Por Primas			24,268,780,283	23,048,259,992
	173		Deudores por Prima por Subsidio Daños			0	0
	174		Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal			89,840,678	208,449,875
	145		Agentes y Ajustadores				165,981,818	150,987,548
	146		Documentos por Cobrar				0	0
	175		Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas			0	0
	148		Otros				708,678,009	517,969,383
	149		(-) Estimación para Castigos				190,092,796	207,807,590
150			Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)			147,062,604	116,918,911
	151		Instituciones de Seguros y Fianzas			11,596,005	15,072,470
	152		Depósitos Retenidos				0	0
	176		Importes Recuperables de Reaseguro			137,094,615	103,530,558
	177		(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros			1,584,867	1,579,733
	156		Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento			0	0
	158		(-) Estimación para Castigos				43,149	104,384
159			Inversiones Permanentes				46,546,839	46,546,839
	160		Subsidiarias				0	0
	161		Asociadas				0	0
	162		Otras Inversiones Permanentes			46,546,839	46,546,839
163			Otros Activos				7,568,024,629	6,270,068,693
	164		Mobiliario y Equipo (Neto)				1,029,389,943	1,100,342,118
	165		Activos Adjudicados (Neto)				0	0
	166		Diversos				6,435,307,548	5,072,814,939
	178		Activos Intangibles Amortizables (Netos)			67,781,963	62,287,986
	179		Activos Intangibles de larga duración (Netos)			35,545,175	34,623,650
200			Pasivo			51,509,415,882	49,977,449,128
210			Reservas Técnicas			37,849,548,895	34,312,424,149
211			De Riesgos en Curso			27,257,522,114	25,350,106,757
	212		Seguros de Vida				0	0
	213		Seguros de Accidentes y Enfermedades			0	0
	214		Seguros de Daños			27,257,522,114	25,350,106,757
	249		Reafianzamiento Tomado				0	0
	215		De Fianzas en Vigor				0	0
216			Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir		10,592,026,781	8,962,317,392
	217		Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago			9,642,118,981	7,991,554,709
	218		Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos de ajuste asignados al siniestro			268,403,571	257,439,425
	220		Por Fondos en administración				0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
	221		Por Primas en Depósito				681,504,229	713,323,258
	225		Reserva de Contingencia				0	0
	226		Reservas para Seguros Especializados			0	0
	224		Reservas de Riesgos Catastróficos			0	0
227			Reservas para Obligaciones Laborales			434,200,682	438,235,104
228			Acreedores				6,815,291,010	6,338,862,096
	229		Agentes y Ajustadores				2,206,134,595	2,008,196,445
	230		Fondos en Administración de Pérdidas			35,639,187	3,824,950
	231		Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos Constituidos			0	0
	232		Diversos				4,573,517,228	4,326,840,701
233			Reaseguradores y Reafianzadores			59,191,747	179,565,249
	234		Instituciones de Seguros y Fianzas			34,507,716	154,881,218
	235		Depósitos Retenidos				24,684,031	24,684,031
	236		Otras Participaciones				0	0
	237		Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento			0	0
238			Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición		0	0
239			Financiamientos Obtenidos				0	0
	240		Emisión de Deuda				0	0
		241	Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones			0	0
		242	Otros Títulos de Crédito				0	0
	243		Contratos de Reaseguro Financiero			0	0
244			Otros Pasivos				6,351,183,548	8,708,362,530
	245		Provisión para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad			359,678,825	1,028,620,619
	246		Provisión para el Pago de Impuestos			931,616,190	2,906,954,890
	247		Otras Obligaciones				4,076,396,708	3,851,094,192
	248		Créditos Diferidos				983,491,825	921,692,829
300			Capital Contable			20,378,707,133	19,061,061,970
301			Capital Contribuido				2,370,613,584	2,412,249,198
310			Capital o Fondo Social Pagado			2,370,613,584	2,412,249,198
	311		Capital o Fondo Social				2,422,365,551	2,464,130,475
	312		Capital o Fondo No Suscrito(-)				0	0
	313		Capital o Fondo No Exhibido(-)				0	0
	314		Acciones Propias Recompradas(-)			51,751,967	51,881,277
315			Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital			0	0
302			Capital Ganado			17,995,258,018	16,639,388,292
316			Reservas				1,712,175,315	1,392,443,840
	317		Legal				507,142,999	507,142,999
	318		Para Adquisición de Acciones Propias			865,953,144	647,005,386
	319		Otras				339,079,172	238,295,455
320			Superávit por Valuación				502,582,834	630,313,021
321			Inversiones Permanentes				0	0
323			Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores		12,005,975,152	7,823,021,637
324			Resultado o Remanentes del Ejercicio			3,774,524,717	6,793,609,794
325			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0	0
303			Participación Controladora			20,365,871,602	19,051,637,490
326			Participación No Controladora			12,835,531	9,424,480
327			Pasivo y Capital Contable			71,888,123,015	69,038,511,098
			Cuentas de Orden
810			Valores en Depósito				0	0
820			Fondos en Administración				35,639,187	3,824,950
830			Responsabilidades por Fianzas en Vigor			0	0
840			Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas			0	0
850			Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación			0	0
860			Reclamaciones Contingentes				0	0
870			Reclamaciones Pagadas				0	0
875			Reclamaciones Canceladas				0	0
880			Recuperación de Reclamaciones Pagadas			0	0
890			Pérdida Fiscal por Amortizar				0	0
900			Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales			0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
910			Cuentas de Registro				3,976,592,914	9,764,456,842
920			Operaciones con Productos Derivados			0	0
921			Operaciones con Valores Otorgadas en Préstamo			0	0
922			Garantías Recibidas por Derivados			0	0
923			Garantías Recibidas por Reporto			87,913,151	35,824,965

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE: 04	AÑO:	2021
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B.	ESTADO DE RESULTADOS DE ASEGURADORA
DE C.V.
					CONSOLIDADO
	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
		(PESOS)			Impresión Final
			TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE		IMPORTE
400	Primas		0			0
410	Emitidas		38,224,285,597			35,946,672,298
420	(-) Cedidas		301,380,800			380,842,348
430	De Retención		37,922,904,797			35,565,829,951
440	(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor	1,855,626,012			-1,212,856,388
450	Primas de Retención Devengadas	36,067,278,784			36,778,686,339
460	(-) Costo Neto de Adquisición		8,831,436,833			7,791,382,806
470	Comisiones a Agentes		2,952,851,853			2,627,235,450
480	Compensaciones Adicionales a Agentes	927,164,268			714,119,271
490	Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado	0			0
500	(-) Comisiones por Reaseguro Cedido	21,000,049			9,846,085
510	Cobertura de Exceso de Pérdida		6,061,002			7,147,395
520	Otros		4,966,359,759			4,452,726,776
530	(-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes	23,436,694,787			19,210,305,697
de Cumplir
540	Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir	23,728,481,776			19,360,360,062
550	Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional	291,786,989			150,054,365
560	Reclamaciones		0			0
570	Utilidad (Pérdida) Técnica		3,799,147,164			9,776,997,835
580	(-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas	0			0
590	Reserva para Riesgos Catastróficos	0			0
810	Reserva para Seguros Especializados	0			0
610	Reserva de Contingencia		0			0
620	Otras Reservas		0			0
625	Resultado de Operaciones Análogas y Conexas	9,476,259			7,530,000
630	Utilidad (Pérdida) Bruta		3,808,623,423			9,784,527,835
640	(-) Gastos de Operación Netos		1,317,397,549			2,397,445,961
650	Gastos Administrativos y Operativos	-147,030,965			320,893,874
660	Remuneraciones y Prestaciones al Personal	982,243,079			1,587,832,598
670	Depreciaciones y Amortizaciones		482,185,436			488,719,489
680	Utilidad (Pérdida) de la Operación	2,491,225,874			7,387,081,874
690	Resultado Integral de Financiamiento	2,273,211,690			1,974,755,181
700	De Inversiones		1,597,102,011			1,481,299,996
710	Por Venta de Inversiones		-104,667,855			-53,809,852
720	Por Valuación de Inversiones		389,390,825			-197,662,862
730	Por Recargo sobre Primas		299,065,146			412,597,593
750	Por Emisión de Instrumentos de Deuda	0			0
760	Por Reaseguro Financiero		0			0
820	Intereses por créditos		17,315,594			27,618,480
830	Castigos preventivos por Importes Recuperables de Reaseguro	5,134			-225,251
840	Castigos preventivos por Riesgos Crediticios	-67,659			3,188,947
770	Otros		48,013,274			263,123,151
780	Resultado Cambiario		26,930,170			44,552,371
790	Resultado por Posición Monetaria		0			0
795	Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes	0			0
801	Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad	4,764,437,564			9,361,837,056
802	Provisión para el pago del Impuestos a la Utilidad	986,493,524			2,563,754,588
804	Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas	3,777,944,040			6,798,082,468
808	Operaciones Discontinuadas		0			0
805	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		3,777,944,040			6,798,082,468
806	Participación No Controladora		3,419,323			4,472,674
807	Participación Controladora		3,774,524,717			6,793,609,794

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		Q			TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ASEGURADORA
C.V.
				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
								CONSOLIDADO
					(PESOS)			Impresión Final
							AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA		(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA						IMPORTE	IMPORTE
21100			Resultado neto					3,777,944,040	6,798,082,468
21200			Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			3,200,055,260	3,016,760,195
	21201		Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento			-389,390,825	197,662,862
	21202		Estimación para castigo o dificil cobro			-42,084,023	39,230,641
	21203		Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		0	0
	21204		Depreciaciones y amortizaciones			482,185,435	488,719,489
	21205		Ajuste o incremento a las reservas técnicas			1,855,626,012	-1,212,856,388
	21206		Provisiones					0	0
	21207		Impuestos a la utilidad causados y diferidos			1,293,718,661	3,504,003,591
	21208		Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			0	0
	21209		Operaciones discontinuadas			0	0
			Actividades de operación
	21301		Cambio en cuentas de margen			0	0
	21302		Cambio en inversiones en valores			962,415,459	-4,228,208,938
	21303		Cambio en deudores por reporto			-52,088,186	0
	21304		Cambio en préstamo de valores (activo)			0	0
	21305		Cambio en derivados (activo)			0	0
	21306		Cambio en primas por cobrar		-1,101,911,094	-642,945,000
	21307		Cambio en deudores					-201,431,432	9,295,605
	21308		Cambio en reaseguradoras y reafianzadoras			-150,461,095	62,776,797
	21309		Cambio en bienes adjudicados			0	0
	21310		Cambio en otros activos operativos		-1,433,631,747	-701,901,580
	21311		Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad			1,681,498,733	-932,458,098
	21314		Cambio en derivados (pasivo)			0	0
	21315		Cambio en otros pasivos operativos		-3,074,466,468	-1,960,189,550
	21316		Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		0	0
21300			Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-3,370,075,830	1,421,211,899
			Actividades de inversión
	21401		Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo			-185,058,619	-47,056,027
	21402		Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			-172,891,901	-475,769,240
	21403		Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas			0	0
	21404		Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas			0	0
	21405		Cobros por disposición de otras inversiones permanentes			0	0
	21406		Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes			0	0
	21407		Cobros de dividendos en efectivo			0	0
	21408		Pagos por adquisición de activos intangibles			-235,999,857	-85,915,232
	21409		Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
	21410		Cobros por disposición de otros activos de larga duración			0	0
	21411		Pagos por adquisición de otros activos de larga duración			0	0
21400			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-593,950,377	-608,740,499
			Actividades de financiamiento
	21501		Cobros por emisión de acciones			0	0
	21502		Pagos por reembolsos de capital social			0	0
	21503		Pagos de dividendos en efectivo		-1,652,000,000	-701,838,989
	21504		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			-680,568,687	-801,957,328
	21505		Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	21506		Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
21500			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-2,332,568,687	-1,503,796,317
21000			Incremento o disminución neta de efectivo			681,404,406	-691,324,917
22000			Efectos por cambios en el valor de efectivo			-163,585,584	2,691,315
23000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			1,691,555,506	1,782,733,365
20000			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			2,209,374,328	1,094,099,763