Finanzas Randon S.A. Implementos e Participações

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Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:48 27/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,13 ^BRL	+3,73 %		+9,22 %	-13,05 %

25/06	La brasileña Frasle Mobility comprará Dacomsa del Grupo Kuo por 389 millones de dólares	RE
19/06	Randon busca fusiones y adquisiciones	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.325	4.921	3.774	2.672	4.109	3.447	-	-
Valor de la empresa ¹	5.223	6.230	6.310	5.598	7.284	6.307	6.036	6.042
P/E ratio	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	7,34 x	5,85 x	4,86 x
Rendimiento	2,02 %	4,63 %	5,93 %	-	-	5,98 %	7,13 %	9,72 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,54 x	0,46 x	0,43 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,64 x	3,71 x	3,16 x	2,88 x
Valor de empresa / FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	24,5 x	15,8 x	9,61 x
FCF Yield	5,42 %	10,1 %	2,66 %	20,2 %	25,5 %	4,07 %	6,31 %	10,4 %
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	1,08 x	0,96 x	0,95 x
Número de valores (en miles)	342.331	337.750	329.331	328.612	328.294	328.294	-	-
Precio de referencia ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	11,13	11,13	11,13
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	24/2/22	28/2/23	12/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.092	5.425	9.058	11.152	10.888	11.764	12.998	13.961
EBITDA ¹	729,1	774,2	1.338	1.505	1.570	1.699	1.912	2.101
Beneficio operativo (EBIT) ¹	531	586,1	1.112	1.252	1.285	1.404	1.564	1.723
Margen de operación	10,43 %	10,8 %	12,28 %	11,23 %	11,8 %	11,94 %	12,03 %	12,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	429,6	1.228	994,8	882	941,2	1.135	1.344	1.583
Resultado Neto ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	506,7	641,7	774,3
Margen neto	4,86 %	12,25 %	7,7 %	4,23 %	3,51 %	4,31 %	4,94 %	5,55 %
BPA ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,517	1,903	2,290
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1.130	1.854	257	381	628,5
Margen FCF	5,56 %	11,57 %	1,85 %	10,13 %	17,03 %	2,18 %	2,93 %	4,5 %
FCF Conversión (EBITDA)	38,83 %	81,04 %	12,55 %	75,07 %	118,09 %	15,12 %	19,93 %	29,91 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	114,35 %	94,39 %	24,06 %	239,51 %	485,82 %	50,72 %	59,38 %	81,17 %
Dividendo / Acción ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	0,6653	0,7938	1,082
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	24/2/22	28/2/23	12/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.544	2.476	2.772	3.056	2.848	2.658	2.777	2.897	2.556	2.538	2.922	3.185	2.965	-	-
EBITDA ¹	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	287,2	346,9	435,4	482,3	404	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	364,6	415	334,5	-	-
Margen de operación	9,12 %	13,75 %	10,85 %	11,7 %	8,9 %	14,17 %	13,56 %	11,28 %	8,01 %	10,53 %	12,48 %	13,03 %	11,28 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	224,4	325,3	272,5	-	-
Resultado Neto ¹	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	123,1	155,6	112,1	-	-
Margen neto	6,02 %	5,25 %	3,77 %	4,83 %	3,14 %	4,59 %	4,21 %	3,02 %	2,17 %	6,3 %	4,21 %	4,88 %	3,78 %	-	-
BPA ²	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,3755	0,4722	0,3426	-	-
Dividendo / Acción ²	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1136	0,1303	0,1066	0,1491	0,1491
Fecha de publicación	24/2/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	28/2/23	10/5/23	9/8/23	9/11/23	12/3/24	8/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	898	1.310	2.536	2.925	3.175	2.861	2.590	2.596
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,022 x	1,683 x	1,355 x	1,235 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1.130	1.854	257	381	629
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,4 %	35,5 %	30,6 %	13,3 %	13,8 %	15,9 %	17,9 %	18,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,08 %	8,7 %	7,1 %	7,7 %	2,97 %	3,67 %	4,16 %	4,34 %
Activos ¹	6.075	7.640	9.823	6.130	12.851	13.796	15.443	17.853
Activos netos por acción ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	10,40	11,60	11,70
Flujo de efectivo por acción ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	460	504	561
Capex / Ventas	4,02 %	3,34 %	4,75 %	3,19 %	3,01 %	3,91 %	3,88 %	4,02 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	24/2/22	28/2/23	12/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Randon S.A. Implementos e Participações

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

11,13 BRL

Precio objetivo promedio

15,07 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+35,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y vehículos pesados - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-13,05 %	623 M
PACCAR, INC.	+6,47 %	54,5 mil M
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+7,20 %	31,13 mil M
KOMATSU LTD.	+26,65 %	26,81 mil M
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+17,96 %	26,15 mil M
EPIROC AB	+4,60 %	23,39 mil M
EXOR N.V.	+9,23 %	22,75 mil M
KUBOTA CORPORATION	+6,01 %	16,28 mil M
CNH INDUSTRIAL N.V.	-16,34 %	12,81 mil M
KNORR-BREMSE AG	+22,28 %	12,41 mil M

Maquinaria y vehículos pesados - Otros