Finanzas Realtek Semiconductor Corp. LUXEMBOURG S.E.

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Precio de cierre LUXEMBOURG S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 28/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
67 ^USD	+1,52 %		+1,52 %	+8,94 %

11:49	Taiwán y TSMC: Destinos unidos
19/04	Transcript : Realtek Semiconductor Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	119.402	199.422	296.197	144.115	241.815	277.459	-	-
Valor de la empresa ¹	93.008	167.172	256.648	102.653	212.284	234.649	228.749	228.062
P/E ratio	17,9 x	23,1 x	17,6 x	9,22 x	26,4 x	19,7 x	16,4 x	13,4 x
Rendimiento	4,68 %	3,59 %	4,66 %	-	-	3,93 %	4,96 %	5,47 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,97 x	2,56 x	2,81 x	1,29 x	2,54 x	2,45 x	2,14 x	1,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,53 x	2,15 x	2,43 x	0,92 x	2,23 x	2,07 x	1,77 x	1,54 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,6 x	15,7 x	13,1 x	5,54 x	21,9 x	15,5 x	12,4 x	10,6 x
Valor de empresa / FCF	8,08 x	12,2 x	16,2 x	6,27 x	13,5 x	15,4 x	12,2 x	11,5 x
FCF Yield	12,4 %	8,17 %	6,17 %	16 %	7,41 %	6,48 %	8,19 %	8,72 %
Price to Book	4,46 x	7,29 x	7,61 x	3,19 x	5,81 x	5,6 x	5,06 x	4,48 x
Número de valores (en miles)	508.095	510.685	510.685	512.864	512.864	512.864	-	-
Precio de referencia ²	235,0	390,5	580,0	281,0	471,5	541,0	541,0	541,0
Fecha de publicación	6/2/20	2/2/21	8/2/22	1/3/23	27/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	60.744	77.759	105.504	111.790	95.179	113.403	129.353	147.710
EBITDA ¹	8.051	10.624	19.626	18.528	9.680	15.106	18.495	21.612
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.331	8.640	17.325	15.724	6.655	12.322	15.381	18.498
Margen de operación	10,42 %	11,11 %	16,42 %	14,07 %	6,99 %	10,87 %	11,89 %	12,52 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.236	9.356	17.575	16.922	9.545	14.805	17.413	21.345
Resultado Neto ¹	6.790	8.794	16.853	16.204	9.153	14.086	16.730	20.781
Margen neto	11,18 %	11,31 %	15,97 %	14,5 %	9,62 %	12,42 %	12,93 %	14,07 %
BPA ²	13,13	16,93	33,00	30,48	17,85	27,44	32,91	40,36
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
Margen FCF	18,94 %	17,56 %	15,02 %	14,65 %	16,53 %	13,4 %	14,49 %	13,46 %
FCF Conversión (EBITDA)	142,88 %	128,56 %	80,72 %	88,39 %	162,5 %	100,59 %	101,35 %	91,97 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	169,43 %	155,31 %	94 %	101,07 %	171,86 %	107,88 %	112,04 %	95,65 %
Dividendo / Acción ²	11,00	14,00	27,00	-	-	21,24	26,82	29,57
Fecha de publicación	6/2/20	2/2/21	8/2/22	1/3/23	27/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	27.370	29.756	30.499	29.772	21.762	19.625	26.291	26.678	22.585	25.623	27.665	30.164	29.673	28.487	30.271
EBITDA ¹	5.315	5.963	5.304	-	2.520	2.188	2.838	2.722	1.931	3.531	4.170	4.376	3.946	3.914	4.593
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.678	5.302	4.616	4.036	1.770	1.415	2.094	1.990	1.157	2.743	3.185	3.530	3.177	3.060	3.569
Margen de operación	17,09 %	17,82 %	15,14 %	13,56 %	8,13 %	7,21 %	7,96 %	7,46 %	5,12 %	10,71 %	11,51 %	11,7 %	10,71 %	10,74 %	11,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.814	5.403	4.875	4.390	2.254	1.869	2.721	2.670	2.285	3.336	3.716	4.061	3.712	3.339	4.040
Resultado Neto ¹	4.605	5.186	4.677	4.207	2.134	1.793	2.607	2.572	2.180	3.130	3.591	3.959	3.569	3.214	3.781
Margen neto	16,82 %	17,43 %	15,34 %	14,13 %	9,8 %	9,14 %	9,92 %	9,64 %	9,65 %	12,21 %	12,98 %	13,12 %	12,03 %	11,28 %	12,49 %
BPA ²	9,020	9,900	9,050	8,130	3,960	3,440	5,060	5,010	4,260	6,050	6,996	7,634	6,970	6,790	7,676
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,37	-	-	-
Fecha de publicación	8/2/22	22/4/22	28/7/22	11/11/22	1/3/23	12/5/23	4/8/23	10/11/23	27/2/24	13/5/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	26.394	32.251	39.549	41.462	29.531	42.810	48.710	49.398
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	26,2 %	31 %	49,3 %	37,8 %	20,6 %	31,1 %	32,1 %	34,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,3 %	11,6 %	18,8 %	15,1 %	8,82 %	13,4 %	14,4 %	15,6 %
Activos ¹	65.839	75.769	89.664	107.466	103.758	105.390	115.804	133.246
Activos netos por acción ²	52,60	53,60	76,30	88,00	81,10	96,50	107,0	121,0
Flujo de efectivo por acción ²	23,70	29,70	35,30	35,90	34,40	33,30	39,50	49,20
Capex ¹	747	1.782	2.510	2.680	2.167	2.316	2.287	2.107
Capex / Ventas	1,23 %	2,29 %	2,38 %	2,4 %	2,28 %	2,04 %	1,77 %	1,43 %
Fecha de publicación	6/2/20	2/2/21	8/2/22	1/3/23	27/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Realtek Semiconductor Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

541 TWD

Precio objetivo promedio

596,3 TWD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,22 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NVIDIA CORPORATION	+130,32 %	2.619000 M
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+45,87 %	700 mil M
BROADCOM INC.	+26,54 %	652 mil M
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+16,42 %	269 mil M
QUALCOMM, INC.	+47,33 %	235 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+17,09 %	181 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+55,46 %	143 mil M
ARM HOLDINGS PLC	+66,27 %	119 mil M
ANALOG DEVICES, INC.	+17,57 %	115 mil M

Semiconductores - Otros