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24/04 | Transcript : Red 5 Limited, Q3 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Resumen
- La empresa tiene fundamentos deficientes para una estrategia de inversión a corto plazo.
- La puntuación ESG de Refinitiv de la empresa, basada en una clasificación relativa de la empresa dentro de su sector, resulta especialmente mala.
Puntos fuertes
- Se espera que el beneficio por acción (BPA) de la empresa crezca significativamente en los próximos años, según el consenso de los analistas que cubren el tema.
- Antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, los márgenes de la empresa son especialmente elevados.
- Gracias a una sólida situación financiera, la empresa tiene un importante margen de inversión.
- En los últimos doce meses, la previsión de ventas ha sido revisada frecuentemente al alza.
- Los analistas han aumentado constantemente sus expectativas de ingresos para la empresa, lo que ofrece buenas perspectivas para el año en curso y los próximos años en términos de crecimiento de los ingresos.
- La mayoría de los analistas que cubren el archivo recomiendan comprar o sobreponderar la acción.
- En los últimos cuatro meses, el objetivo de precio promedio de los analistas se ha revisado significativamente al alza.
- La opinión de los analistas ha mejorado considerablemente en los últimos cuatro meses.
Puntos débiles
- La valoración de la empresa en términos de múltiplos de ganancias es bastante alta. De hecho, la empresa está recibiendo un pago 30.91 veces sus ganancias estimadas por acción para el año en curso.
- En relación con el valor de sus activos tangibles, la valoración de la empresa parece relativamente alta.
- Durante los últimos 12 meses, los analistas han estado bajando regularmente sus expectativas de EPS. Los analistas predicen peores resultados para la empresa en comparación con sus predicciones de hace un año.
- En los últimos doce meses, el consenso de los analistas se ha revisado fuertemente a la baja.
- Las estimaciones de ventas para los próximos años fiscales varían de un analista a otro. Esto pone claramente de manifiesto la falta de visibilidad de la actividad futura de la empresa.
- Los objetivos de precio de los distintos analistas que componen el consenso difieren significativamente. Esto refleja las diferentes valoraciones y/o la dificultad para valorar la empresa.
- El grupo suele obtener ingresos peores que los estimados.
Gráfico de clasificación - Surperformance
Gráfico ESG Refinitiv
Sector: Oro
Varia. 1 de ene. | Capi. | Calificación inversor | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+45,16 % | 1022,44 M | C- | ||
-1,17 % | 48,73 mil M | A- | ||
+16,41 % | 32,77 mil M | B | ||
-3,13 % | 30,47 mil M | B+ | ||
+10,22 % | 24,31 mil M | B | ||
+9,45 % | 11,35 mil M | B | ||
+24,72 % | 10,35 mil M | B- | ||
-.--% | 8479,06 M | - | B- | |
+12,34 % | 8417,94 M | A- | ||
+0,45 % | 8167,99 M | B- |
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