RFG HOLDINGS LIMITED |
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| 15,78 ZAR | +3,48 % |
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+0,51 % | +16,89 % |
| 22/05 | Transcript : RFG Holdings Limited, H1 2024 Earnings Call, May 22, 2024 | |
| 22/05 | La sudafricana RFG registra un aumento del 20,4% en sus beneficios semestrales | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Octubre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.925 | 3.375 | 3.268 | 2.881 | 2.855 | 4.104 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 5.089 | 4.499 | 4.352 | 3.978 | 3.582 | 4.628 | 4.195 | 3.755 |
| P/E ratio | 18,2 x | 15,6 x | 15,2 x | 8,02 x | 6,03 x | 7,75 x | 7,04 x | 6,45 x |
| Rendimiento | 1,86 % | 2,23 % | 2,33 % | 4,18 % | 5,66 % | 4,37 % | 4,91 % | 5,42 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,72 x | 0,58 x | 0,55 x | 0,4 x | 0,36 x | 0,49 x | 0,46 x | 0,43 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,94 x | 0,77 x | 0,73 x | 0,55 x | 0,45 x | 0,56 x | 0,47 x | 0,4 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,98 x | 7,2 x | 6,89 x | 5,12 x | 3,35 x | 4,11 x | 3,53 x | 2,97 x |
| Valor de empresa / FCF | 30,5 x | 13,3 x | 34,5 x | 22,7 x | 6,93 x | 9,79 x | 8,07 x | 7,71 x |
| FCF Yield | 3,28 % | 7,51 % | 2,9 % | 4,41 % | 14,4 % | 10,2 % | 12,4 % | 13 % |
| Price to Book | 1,59 x | 1,3 x | 1,19 x | 0,95 x | 0,84 x | 1,09 x | 0,99 x | 0,89 x |
| Número de valores (en miles) | 261.637 | 261.637 | 261.637 | 261.637 | 260.735 | 260.078 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 15,00 | 12,90 | 12,49 | 11,01 | 10,95 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 17/11/20 | 17/11/21 | 23/11/22 | 22/11/23 | - | - | - |
1ZAR en Millones2ZAR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Octubre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 5.414 | 5.864 | 5.950 | 7.255 | 7.887 | 8.310 | 8.852 | 9.461 |
| EBITDA 1 | 566,6 | 625 | 631,3 | 776,3 | 1.070 | 1.126 | 1.189 | 1.266 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 397,1 | 406,4 | 391,5 | 532,5 | 771,7 | 820,2 | 863,4 | 926,3 |
| Margen de operación | 7,34 % | 6,93 % | 6,58 % | 7,34 % | 9,78 % | 9,87 % | 9,75 % | 9,79 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 275,1 | 296,8 | 299,8 | 486 | 657,3 | 732,4 | 806,3 | 880,9 |
| Resultado Neto 1 | 216,3 | 216,3 | 216,1 | 360,7 | 476,6 | 535,4 | 584,9 | 638,6 |
| Margen neto | 3,99 % | 3,69 % | 3,63 % | 4,97 % | 6,04 % | 6,44 % | 6,61 % | 6,75 % |
| BPA 2 | 0,8250 | 0,8250 | 0,8210 | 1,373 | 1,816 | 2,036 | 2,241 | 2,446 |
| Free Cash Flow 1 | 166,9 | 337,6 | 126,1 | 175,5 | 516,9 | 472,7 | 520 | 487 |
| Margen FCF | 3,08 % | 5,76 % | 2,12 % | 2,42 % | 6,55 % | 5,69 % | 5,87 % | 5,15 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 29,45 % | 54,03 % | 19,98 % | 22,61 % | 48,29 % | 41,97 % | 43,74 % | 38,46 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 77,16 % | 156,08 % | 58,36 % | 48,67 % | 108,45 % | 88,29 % | 88,9 % | 76,27 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,2790 | 0,2880 | 0,2910 | 0,4600 | 0,6200 | 0,6898 | 0,7755 | 0,8552 |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 17/11/20 | 17/11/21 | 23/11/22 | 22/11/23 | - | - | - |
1ZAR en Millones2ZAR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Octubre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.164 | 1.124 | 1.084 | 1.098 | 727 | 524 | 90,5 | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,055 x | 1,798 x | 1,717 x | 1,414 x | 0,6791 x | 0,4657 x | 0,0761 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 167 | 338 | 126 | 176 | 517 | 473 | 520 | 487 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 9,05 % | 8,5 % | 8,6 % | 12,5 % | 14,8 % | 14,7 % | 14,8 % | 14,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | 8,69 % | 9,25 % | 9,8 % | 10,1 % |
| Activos 1 | - | - | - | - | 5.487 | 5.788 | 5.968 | 6.322 |
| Activos netos por acción 2 | 9,440 | 9,950 | 10,50 | 11,60 | 13,00 | 14,40 | 16,00 | 17,70 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 1,520 | 1,900 | 1,320 | 1,630 | 3,070 | 3,030 | 2,910 | 3,230 |
| Capex 1 | 231 | 160 | 222 | 252 | 288 | 296 | 298 | 312 |
| Capex / Ventas | 4,28 % | 2,72 % | 3,72 % | 3,47 % | 3,65 % | 3,56 % | 3,37 % | 3,29 % |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 17/11/20 | 17/11/21 | 23/11/22 | 22/11/23 | - | - | - |
1ZAR en Millones2ZAR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
15,78
ZAR
Precio objetivo promedio
17,2
ZAR
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,00 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +16,89 % | 225 M | |
| -5,94 % | 268 mil M | |
| -9,65 % | 87,78 mil M | |
| -2,73 % | 39,37 mil M | |
| -12,87 % | 39,12 mil M | |
| -1,40 % | 37,18 mil M | |
| -2,89 % | 35,31 mil M | |
| -16,30 % | 29,89 mil M | |
| -4,02 % | 29,52 mil M | |
| +4,52 % | 23,23 mil M |
- Bolsa de valores
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- Acción RFG
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